{"id":14750,"date":"2025-03-25T08:03:43","date_gmt":"2025-03-25T08:03:43","guid":{"rendered":"https:\/\/volity.io\/?p=14750"},"modified":"2026-06-03T10:29:03","modified_gmt":"2026-06-03T10:29:03","slug":"trading-de-derivados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/volity.io\/es\/trader\/trading-de-derivados\/","title":{"rendered":"Operaciones con derivados: Tipos, riesgos y c\u00f3mo operar"},"content":{"rendered":"\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\n    <style>\n    .vd-wrap {\n        display: flex;\n        align-items: flex-start;\n        gap: 20px;\n        background: #ffffff;\n        border: 1px solid #f2f4f7;\n        border-left: 4px solid #c0392b;\n        border-radius: 12px;\n        padding: 24px;\n        margin: 30px 0;\n        box-sizing: border-box;\n        width: 100%;\n        box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.04);\n        position: relative;\n        overflow: hidden;\n    }\n    .vd-wrap::after {\n        content: \"\";\n        position: absolute;\n        right: -20px;\n        bottom: -20px;\n        width: 100px;\n        height: 100px;\n        background: radial-gradient(circle, rgba(192, 57, 43, 0.03) 0%, transparent 70%);\n        pointer-events: none;\n    }\n    .vd-icon {\n        flex-shrink: 0;\n        background: #fff5f4;\n        border: 1px solid #fee2e1;\n        border-radius: 8px;\n        width: 40px;\n        height: 40px;\n        display: flex;\n        align-items: center;\n        justify-content: center;\n    }\n    .vd-icon svg { width: 22px; height: 22px; }\n    .vd-content { flex: 1; min-width: 0; }\n    .vd-label {\n        display: block;\n        font-size: 11px;\n        font-weight: 800;\n        letter-spacing: 0.1em;\n        text-transform: uppercase;\n        color: #c0392b;\n        margin-bottom: 8px;\n        font-family: \"Inter\", sans-serif;\n    }\n    .vd-text {\n        font-size: 14px;\n        line-height: 1.6;\n        color: #475467;\n        margin: 0;\n        font-family: \"Inter\", sans-serif;\n    }\n    .vd-text p { margin: 0 0 10px 0; }\n    .vd-text p:last-child { margin-bottom: 0; }\n    .vd-text strong { color: #101828; font-weight: 600; }\n    .vd-text a { color: #c0392b; text-decoration: underline; }\n    @media (max-width: 600px) {\n        .vd-wrap { flex-direction: column; gap: 12px; padding: 20px; }\n        .vd-icon { width: 32px; height: 32px; }\n    }\n    <\/style>\n\n    <div class=\"vd-wrap\" role=\"alert\" aria-label=\"Divulgaci\u00f3n de riesgos\">\n        <div class=\"vd-icon\">\n            <svg viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\n                <path d=\"M12 9V14M12 17.01L12.01 16.998M12 21C16.9706 21 21 16.9706 21 12C21 7.02944 16.9706 3 12 3C7.02944 3 3 7.02944 3 12C3 16.9706 7.02944 21 12 21Z\" stroke=\"#c0392b\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\"\/>\n            <\/svg>\n        <\/div>\n        <div class=\"vd-content\">\n            <span class=\"vd-label\">Divulgaci\u00f3n de Riesgo Regulatorio<\/span>\n            <div class=\"vd-text\"><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El trading de derivados implica instrumentos financieros complejos y un riesgo significativo de p\u00e9rdida de capital. El apalancamiento puede magnificar tanto las ganancias como las p\u00e9rdidas. Aseg\u00farese de comprender completamente la mec\u00e1nica de los futuros y las opciones antes de operar. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Capital en riesgo.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\n<\/div>\n        <\/div>\n    <\/div><\/p>\r\n\r\n\r\n<div style=\"border:1.5px solid #e0e0e0;border-left:6px solid #ff8c42;border-radius:10px;background:transparent;padding:18px 24px;margin:18px 0;box-shadow:0 3px 10px rgba(255,140,66,0.08);transition:all 0.3s ease;\"><div style=\"font-size:1.55em;font-weight:600;color:#1a1a33;margin:0 0 12px 0;padding-bottom:6px;display:inline-block;border-bottom:2px solid #7a5cff;\">Resumen r\u00e1pido<\/div><div style=\"font-size:1.05em;line-height:1.7;color:#2f3b52;text-align:justify;\"><br \/>\nEl trading de derivados es la pr\u00e1ctica de comprar y vender contratos cuyo valor se deriva de un activo subyacente como acciones, divisas o materias primas. Las estad\u00edsticas de mediados de 2025 muestran un r\u00e9cord de 845,7 billones de d\u00f3lares en valor nocional global pendiente, impulsado por la cobertura institucional y la actividad especulativa en mercados de tipos de inter\u00e9s globales cada vez m\u00e1s vol\u00e1tiles.<br \/>\n<\/div><\/div>\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><div class=\"volity-note-box-1\"><p style=\"margin:0!important;font-size:1.1em!important;line-height:1.6!important;color:#212529!important;font-family:inherit!important;\">Comprender <strong style=\"font-weight:700!important;color:#212529!important;\">Derivative Trading<\/strong> es importante, pero el verdadero crecimiento llega al aplicar ese conocimiento. <a href=\"https:\/\/my.volity.io\/signup\" target=\"_blank\" class=\"volity-cta-link-1\">Cree su cuenta de trading de forex gratuita<\/a> para practicar con una cuenta demo gratuita y poner a prueba su estrategia.<\/p><\/div><\/p><div class=\"quick-answer\" data-volity-unique=\"1\" style=\"background:#f7f7f7;border-left:4px solid #0066cc;padding:12px 16px;margin:16px 0;\"><strong>Respuesta r\u00e1pida:<\/strong> El trading de derivados es la pr\u00e1ctica de comprar y vender contratos cuyo valor se deriva de un activo subyacente, incluyendo futuros, opciones, swaps y forwards. El total nocional pendiente en derivados extraburs\u00e1tiles (OTC) super\u00f3 aproximadamente los 700 billones de d\u00f3lares estadounidenses en 2025, con la compensaci\u00f3n central, la ejecuci\u00f3n electr\u00f3nica y el margen estandarizado definiendo la estructura moderna del mercado post-Dodd-Frank y post-EMIR.<p style=\"margin:8px 0 0;\"><em>Por Alexander Bennett, mesa de investigaci\u00f3n de Volity.<\/em><\/p><\/div><p><strong>Lo que observan nuestros analistas:<\/strong> Tres cifras estructurales revelan d\u00f3nde se est\u00e1 moviendo realmente la cartera de derivados. La divisi\u00f3n nocional entre compensado y no compensado muestra cu\u00e1nto riesgo reside en los fondos de garant\u00eda de las CCP en lugar de en los anexos de apoyo crediticio bilateral. Los complementos de margen inicial bajo las reglas de margen no compensado de BCBS-IOSCO nos indican cu\u00e1ndo los balances bancarios se est\u00e1n ajustando en los m\u00e1rgenes. Y la concentraci\u00f3n de inter\u00e9s abierto en los tres principales complejos de CME se\u00f1ala si el posicionamiento es amplio o est\u00e1 sesgado antes de una publicaci\u00f3n macro importante. Los profesionales que rastrean estos tres indicadores juntos rara vez son sorprendidos por un desapalancamiento estructural.<\/p><div class=\"volity-cta-box-2\"><p style=\"margin-top:0!important;margin-bottom:10px!important;font-size:1.1em!important;color:#212529!important;font-family:inherit!important;line-height:1.6!important;\"><strong style=\"font-weight:700!important;color:#212529!important;\">\u00bfListo para llevar su trading al siguiente nivel?<\/strong><\/p><p style=\"margin-bottom:20px!important;font-size:1em!important;color:#212529!important;font-family:inherit!important;line-height:1.6!important;\">Ya tiene la informaci\u00f3n. Ahora consiga la plataforma. \u00danase a miles de traders que usan Volity por sus potentes herramientas, ejecuci\u00f3n r\u00e1pida y soporte dedicado.<\/p><a href=\"https:\/\/my.volity.io\/signup\" target=\"_blank\" class=\"volity-cta-button-2\">Cree su cuenta en menos de 3 minutos<\/a><\/div>\n\r\n\r\n\r\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfPor qu\u00e9 los traders y las corporaciones utilizan derivados en 2026?<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los traders utilizan derivados para ejecutar estrategias de gesti\u00f3n de riesgos, especular sobre movimientos de precios direccionales y obtener exposici\u00f3n apalancada a activos costosos. La cobertura permite a las corporaciones fijar precios frente a la volatilidad futura. Una firma aeroespacial europea que obtiene ingresos en d\u00f3lares estadounidenses utiliza derivados de divisas para \u00abfijar\u00bb el tipo de cambio USD\/EUR, asegurando que una ca\u00edda del 10 % en la divisa no elimine el 10 % del beneficio anual. La especulaci\u00f3n apalanca un peque\u00f1o capital en ganancias desproporcionadas; un dep\u00f3sito de margen de 5.000 USD controla una posici\u00f3n de futuros de petr\u00f3leo de 100.000 USD, capturando ganancias del 1.000 % si el petr\u00f3leo sube un 10 %.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El valor bruto de mercado de los derivados aument\u00f3 un 29,5 % en 2025 hasta los 21,8 billones de d\u00f3lares, lo que refleja mayores costes para reemplazar contratos vol\u00e1tiles a medida que los participantes del mercado cubr\u00edan oscilaciones sin precedentes en la energ\u00eda y los tipos de inter\u00e9s (Fuente: BIS, 2025). <a href=\"https:\/\/volity.io\/es\/forex\/margin-vs-leverage\/\">margin and leverage mechanics<\/a> explica c\u00f3mo el apalancamiento multiplica tanto las ganancias de capital como el riesgo de p\u00e9rdida.<\/p>\r\n\r\n\r\n<div style=\"\n        background-color: #e6f8e6;\n        border-left: 4px solid #4caf50;\n        padding: 16px;\n        margin: 20px 0;\n        border-radius: 6px;\n        font-size: 16px;\n        line-height: 1.6;\n        color: #2e4e2e;\n        box-sizing: border-box;\n        max-width: 100%;\n        word-wrap: break-word;\">\n        <b>\ud83d\udca1 KEY INSIGHT:<\/b> Los traders institucionales en 2026 utilizan cada vez m\u00e1s opciones \u00ab0DTE\u00bb (cero d\u00edas para el vencimiento) para cubrirse contra publicaciones de datos econ\u00f3micos espec\u00edficos de alto impacto con un desembolso de capital m\u00ednimo.\n    <\/div>\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.isda.org\/\">ISDA Research on OTC Derivatives 2025<\/a> proporciona tendencias de cobertura institucional y an\u00e1lisis de costes de volatilidad.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1les son los principales tipos de derivados en las finanzas modernas?<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los principales tipos de derivados consisten en futuros, opciones, forwards y swaps, cada uno de los cuales sirve para un prop\u00f3sito distinto en la construcci\u00f3n de carteras. Los futuros son contratos estandarizados negociados en bolsa que obligan a ambas partes a liquidar en una fecha futura. Los futuros de petr\u00f3leo obligan al comprador a aceptar la entrega (o liquidaci\u00f3n en efectivo) en la fecha de vencimiento del contrato. Las opciones otorgan el derecho, pero no la obligaci\u00f3n, de comprar (call) o vender (put) un activo a un precio de ejercicio predeterminado. Una opci\u00f3n call de Tesla otorga al titular el derecho a comprar acciones a 150 USD antes de marzo de 2027; si Tesla sube a 180 USD, la call gana 30 USD en valor intr\u00ednseco.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los swaps son acuerdos privados entre dos instituciones para intercambiar flujos de efectivo, utilizados normalmente para convertir deuda a tipo variable en tipo fijo o para gestionar desajustes de divisas. Los forwards funcionan como versiones OTC personalizadas de los futuros, donde las grandes corporaciones negocian t\u00e9rminos a medida para fechas de entrega y cantidades. <a href=\"https:\/\/volity.io\/es\/forex\/options-trading\/\">Master options trading strategies<\/a> cubre c\u00f3mo los contratos call y put sirven a diferentes objetivos de cartera.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.sec.gov\/\">SEC Guidance on Derivative Risk Management<\/a> describe los marcos regulatorios para los gestores de fondos.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo utilizan las corporaciones los derivados para la cobertura en el mundo real?<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La cobertura en el mundo real es la aplicaci\u00f3n institucional de derivados para estabilizar los resultados financieros frente a fluctuaciones desfavorables en los tipos de cambio o de inter\u00e9s. La cobertura de divisas permite a las empresas aeroespaciales que gestionan una exposici\u00f3n de miles de millones de d\u00f3lares en EUR\/USD eliminar la volatilidad de FX de los rendimientos de los accionistas. Los swaps de tipos de inter\u00e9s permiten a los bancos regionales fijar tipos, protegiendo los ingresos por pr\u00e9stamos frente a la subida de tipos. Las aerol\u00edneas utilizan derivados de materias primas para limitar el aumento de los costes del combustible para aviones, asegurando gastos de combustible estables independientemente de los movimientos del precio del crudo.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ejemplo de cobertura real:<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Safran, un importante proveedor aeroespacial, gestionaba una cartera de cobertura de divisas de 58.600 millones de d\u00f3lares a principios de 2026. La empresa apuntaba a un tipo de 1,12 EUR\/USD para 2026 para proteger los m\u00e1rgenes de fabricaci\u00f3n europeos, mientras que el tipo spot del mercado cotizaba a 1,17. Al fijar el nivel de 1,12 a trav\u00e9s de contratos forward, Safran asegur\u00f3 que una debilidad inesperada del euro no comprimir\u00eda los m\u00e1rgenes operativos. El tipo cubierto protegi\u00f3 el plan financiero de la empresa, permitiendo a la direcci\u00f3n comprometerse con decisiones de capex y contrataci\u00f3n a pesar de los mercados de divisas vol\u00e1tiles. <strong>El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/volity.io\/es\/forex\/interest-rate-trading\/\">interest rate trading strategies<\/a> explica c\u00f3mo funcionan los derivados de tipos de inter\u00e9s a trav\u00e9s de los ciclos de los bancos centrales.<\/p>\r\n\r\n\r\n<div style=\"background:#eef6ff;border-left:4px solid #007bff;padding:12px 16px;margin:18px 0;border-radius:4px;color:#212529;line-height:1.6;\">\n        <strong>Consejo:<\/strong> Utilice un \u00abZero-Cost Put Spread Collar\u00bb para proteger su cartera de acciones comprando una put protectora y vendiendo simult\u00e1neamente una call fuera de dinero para financiar la prima.<\/div>\n\r\n\r\n\r\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1les son los principales riesgos del trading de derivados?<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los riesgos del trading de derivados incluyen el impacto del apalancamiento excesivo, el incumplimiento de la contraparte en contratos privados y las brechas de liquidez extremas durante el estr\u00e9s del mercado. El riesgo de apalancamiento se agrava r\u00e1pidamente; un movimiento del 1 % en el activo subyacente puede eliminar el 20 % del capital de trading. Un trader que mantiene 20 contratos ES (E-mini S&#038;P 500) con un movimiento adverso del 1 % se enfrenta a una p\u00e9rdida de 20.000 USD frente a una cuenta de 10.000 USD, lo que provoca una liquidaci\u00f3n forzosa. El riesgo de contraparte amenaza a los titulares de derivados OTC; si un banco quiebra, los contratos forward y swap se convierten en reclamaciones no garantizadas en caso de quiebra, recuperando a menudo centavos por d\u00f3lar.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las brechas de mercado surgen durante la volatilidad de crisis cuando los diferenciales de oferta y demanda se ampl\u00edan dr\u00e1sticamente y las \u00f3rdenes de stop-loss no pueden ejecutarse. El 16 de marzo de 2020, los futuros del oro cayeron 50 USD durante la noche en medio del p\u00e1nico vendedor por el COVID, alcanzando \u00f3rdenes de stop-loss muy por debajo de los niveles de salida previstos. <a href=\"https:\/\/www.bis.org\/publ\/otc_hy2512.htm\">BIS OTC Derivatives Statistics at end-June 2025<\/a> documenta el valor nocional actual del mercado y las trayectorias de crecimiento. <a href=\"https:\/\/volity.io\/es\/forex\/risk-management\/\">effective risk management in trading<\/a> explica la disciplina en el dimensionamiento de posiciones y la colocaci\u00f3n de stop-loss.<\/p>\r\n\r\n\r\n<div style=\"\n        display: flex;\n        align-items: flex-start;\n        gap: 12px;\n        border: 1px solid #b71c1c;\n        background: #d32f2f;\n        padding: 16px 20px;\n        margin: 20px 0;\n        border-radius: 8px;\n        font-size: 16px;\n        line-height: 1.6;\n        color: #ffffff;\n        box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.15);\n        max-width: 100%;\n        word-wrap: break-word;\n    \">\n        <div style=\"\n            font-size: 22px;\n            color: #ffffff;\n            line-height: 1;\n        \">&#9888;<\/div>\n\n        <div style=\"flex: 1;\">\n            <b>WARNING:<\/b> El riesgo de contraparte es significativamente mayor en los derivados extraburs\u00e1tiles (OTC) en comparaci\u00f3n con los contratos negociados en bolsa porque ninguna c\u00e1mara de compensaci\u00f3n central garantiza la operaci\u00f3n.\n        <\/div>\n    <\/div>\n\r\n\r\n\r\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Benchmarks globales de derivados 2025-2026 (Tabla EAV)<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los benchmarks globales de derivados revelan la escala actual y la trayectoria de crecimiento de las diferentes clases de activos dentro del mercado OTC. Los derivados de tipos de inter\u00e9s dominan, reflejando la importancia estructural de los tipos en la determinaci\u00f3n de las valoraciones corporativas y las condiciones econ\u00f3micas. Los derivados de divisas ocupan el segundo lugar, impulsados por la cobertura corporativa multinacional y el posicionamiento de carry trade.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<figure class=\"wp-block-table\">\r\n<table style=\"display:table;width:100%;border-collapse:collapse;margin:24px 0;table-layout:auto;word-wrap:break-word;\">\r\n<thead style=\"display:table-header-group;\">\r\n<tr style=\"display:table-row;\"><th style=\"display:table-cell;text-align:left;padding:10px 14px;background:#5b2c8d;color:#ffffff;font-weight:bold;font-size:14px;border:1px solid #4a2275;white-space:nowrap;\">Entidad<\/th><th style=\"display:table-cell;text-align:left;padding:10px 14px;background:#5b2c8d;color:#ffffff;font-weight:bold;font-size:14px;border:1px solid #4a2275;white-space:nowrap;\">Valor Nocional (Mediados de 2025)<\/th><th style=\"display:table-cell;text-align:left;padding:10px 14px;background:#5b2c8d;color:#ffffff;font-weight:bold;font-size:14px;border:1px solid #4a2275;white-space:nowrap;\">Crecimiento interanual<\/th><th style=\"display:table-cell;text-align:left;padding:10px 14px;background:#5b2c8d;color:#ffffff;font-weight:bold;font-size:14px;border:1px solid #4a2275;white-space:nowrap;\">Cuota de mercado<\/th><\/tr>\r\n<\/thead>\r\n<tbody style=\"display:table-row-group;\">\r\n<tr style=\"display:table-row;\"><td style=\"display:table-cell;padding:9px 14px;border:1px solid #ddd;background:#ffffff;color:#333333;font-size:14px;vertical-align:top;\">Tipo de inter\u00e9s (IRD)<\/td><td style=\"display:table-cell;padding:9px 14px;border:1px solid #ddd;background:#ffffff;color:#333333;font-size:14px;vertical-align:top;\">665,8 billones de USD<\/td><td style=\"display:table-cell;padding:9px 14px;border:1px solid #ddd;background:#ffffff;color:#333333;font-size:14px;vertical-align:top;\">+15,0 %<\/td><td style=\"display:table-cell;padding:9px 14px;border:1px solid #ddd;background:#ffffff;color:#333333;font-size:14px;vertical-align:top;\">78,7 % (Fuente: BIS)<\/td><\/tr>\r\n<tr style=\"display:table-row;\"><td style=\"display:table-cell;padding:9px 14px;border:1px solid #ddd;background:#f9f9f9;color:#333333;font-size:14px;vertical-align:top;\">Divisas (FX)<\/td><td style=\"display:table-cell;padding:9px 14px;border:1px solid #ddd;background:#f9f9f9;color:#333333;font-size:14px;vertical-align:top;\">155,2 billones de USD<\/td><td style=\"display:table-cell;padding:9px 14px;border:1px solid #ddd;background:#f9f9f9;color:#333333;font-size:14px;vertical-align:top;\">+19,5 %<\/td><td style=\"display:table-cell;padding:9px 14px;border:1px solid #ddd;background:#f9f9f9;color:#333333;font-size:14px;vertical-align:top;\">18,3 % (Fuente: BIS)<\/td><\/tr>\r\n<tr style=\"display:table-row;\"><td style=\"display:table-cell;padding:9px 14px;border:1px solid #ddd;background:#ffffff;color:#333333;font-size:14px;vertical-align:top;\">Cr\u00e9dito (CDS)<\/td><td style=\"display:table-cell;padding:9px 14px;border:1px solid #ddd;background:#ffffff;color:#333333;font-size:14px;vertical-align:top;\">11,3 billones de USD<\/td><td style=\"display:table-cell;padding:9px 14px;border:1px solid #ddd;background:#ffffff;color:#333333;font-size:14px;vertical-align:top;\">+22,9 %<\/td><td style=\"display:table-cell;padding:9px 14px;border:1px solid #ddd;background:#ffffff;color:#333333;font-size:14px;vertical-align:top;\">1,3 % (Fuente: BIS)<\/td><\/tr>\r\n<tr style=\"display:table-row;\"><td style=\"display:table-cell;padding:9px 14px;border:1px solid #ddd;background:#f9f9f9;color:#333333;font-size:14px;vertical-align:top;\">Vinculado a acciones<\/td><td style=\"display:table-cell;padding:9px 14px;border:1px solid #ddd;background:#f9f9f9;color:#333333;font-size:14px;vertical-align:top;\">10,4 billones de USD<\/td><td style=\"display:table-cell;padding:9px 14px;border:1px solid #ddd;background:#f9f9f9;color:#333333;font-size:14px;vertical-align:top;\">+19,7 %<\/td><td style=\"display:table-cell;padding:9px 14px;border:1px solid #ddd;background:#f9f9f9;color:#333333;font-size:14px;vertical-align:top;\">1,2 % (Fuente: BIS)<\/td><\/tr>\r\n<tr style=\"display:table-row;\"><td style=\"display:table-cell;padding:9px 14px;border:1px solid #ddd;background:#ffffff;color:#333333;font-size:14px;vertical-align:top;\">Materias primas<\/td><td style=\"display:table-cell;padding:9px 14px;border:1px solid #ddd;background:#ffffff;color:#333333;font-size:14px;vertical-align:top;\">2,6 billones de USD<\/td><td style=\"display:table-cell;padding:9px 14px;border:1px solid #ddd;background:#ffffff;color:#333333;font-size:14px;vertical-align:top;\">+7,3 %<\/td><td style=\"display:table-cell;padding:9px 14px;border:1px solid #ddd;background:#ffffff;color:#333333;font-size:14px;vertical-align:top;\">0,3 % (Fuente: BIS)<\/td><\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n<\/figure>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fuentes: BIS, 2025-2026<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n<div class=\"volity-cta-box-3\"><p style=\"margin-top:0!important;margin-bottom:10px!important;font-size:1.1em!important;color:#212529!important;font-family:inherit!important;line-height:1.6!important;\"><strong style=\"font-weight:700!important;color:#212529!important;\">Convierta el conocimiento en ganancias<\/strong><\/p><p style=\"margin-bottom:20px!important;font-size:1em!important;color:#212529!important;font-family:inherit!important;line-height:1.6!important;\">Ya ha le\u00eddo, ahora es momento de actuar. La mejor manera de aprender es practicando. Abra una cuenta demo gratuita y sin riesgo y practique su estrategia con fondos virtuales hoy mismo.<\/p><a href=\"https:\/\/my.volity.io\/signup\" target=\"_blank\" class=\"volity-cta-button-3\">Abrir una cuenta demo gratuita<\/a><\/div>\n\r\n\r\n\n    <div class=\"keytakeaways-container\">\n        <p class=\"keytakeaways-title\"><strong>Puntos clave<\/strong><\/p>\n        <ul class=\"keytakeaways-list\"><\/p>\n<li>El trading de derivados alcanz\u00f3 un r\u00e9cord de 845,7 billones de d\u00f3lares en valor nocional pendiente a mediados de 2025, liderado por productos de tipos de inter\u00e9s.<\/li>\n<li>Corporaciones como Safran utilizan carteras de derivados de miles de millones de d\u00f3lares para cubrirse contra la volatilidad de las divisas y los tipos de inter\u00e9s.<\/li>\n<li>Los futuros y las opciones son los principales instrumentos para los especuladores minoristas que buscan exposici\u00f3n apalancada a los mercados financieros.<\/li>\n<li>Los derivados extraburs\u00e1tiles (OTC) carecen de las protecciones de c\u00e1mara de compensaci\u00f3n de los contratos negociados en bolsa, lo que aumenta el riesgo de contraparte.<\/li>\n<li>La tendencia de 2026 hacia las opciones 0DTE permite una cobertura precisa basada en eventos con costes de prima iniciales bajos.<\/li>\n<li>El apalancamiento magnifica tanto las posibles ganancias como las p\u00e9rdidas, haciendo que el dimensionamiento estricto de las posiciones y la colocaci\u00f3n de stop-loss sean obligatorios para sobrevivir.<\/li>\n<p><\/ul>\n    <\/div>\n    <style>\n    .keytakeaways-container { background-color: #fff; padding: 25px; border: 1px solid #800080; border-radius: 10px; box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1); max-width: 700px; margin: 30px auto; }\n    .keytakeaways-title { text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; margin-bottom: 20px; border-bottom: 2px solid #800080; padding-bottom: 10px; font-weight: bold; font-size: 18px; }\n    .keytakeaways-list { 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                 El trading de derivados cumple dos funciones principales: la cobertura para protegerse contra la volatilidad futura de los precios y la especulaci\u00f3n para obtener beneficios de los movimientos direccionales de los precios sin poseer el activo f\u00edsico subyacente.                <\/div>\n            <\/div>\n                    <div class=\"faq-card\">\n                <div class=\"faq-question\">\n                    <span>\u00bfPueden los principiantes operar con derivados?<\/span>\n                    <span class=\"faq-arrow\">&#9662;<\/span>\n                <\/div>\n                <div class=\"faq-answer\">\n                    Los principiantes pueden operar con derivados, pero deber\u00edan comenzar con opciones simples o micro-futuros mientras utilizan una gesti\u00f3n de riesgos estricta, ya que el alto apalancamiento puede llevar a un r\u00e1pido agotamiento de la cuenta.                <\/div>\n            <\/div>\n                    <div class=\"faq-card\">\n                <div class=\"faq-question\">\n                    <span>\u00bfQu\u00e9 es una opci\u00f3n call frente a una put?<\/span>\n                    <span class=\"faq-arrow\">&#9662;<\/span>\n                <\/div>\n                <div class=\"faq-answer\">\n                    Una opci\u00f3n call le da el derecho a comprar un activo a un precio determinado, mientras que una opci\u00f3n put le da el derecho a venderlo a ese precio.                <\/div>\n            <\/div>\n                    <div class=\"faq-card\">\n                <div class=\"faq-question\">\n                    <span>\u00bfQu\u00e9 es un activo subyacente?<\/span>\n                    <span class=\"faq-arrow\">&#9662;<\/span>\n                <\/div>\n                <div class=\"faq-answer\">\n                    Un activo subyacente es el valor, materia prima o \u00edndice del mundo real sobre el cual se basa el valor de un derivado, como Bitcoin, oro, el S&amp;P 500 o el d\u00f3lar estadounidense.                <\/div>\n            <\/div>\n                    <div class=\"faq-card\">\n                <div class=\"faq-question\">\n                    <span>\u00bfEs rentable el trading de derivados?<\/span>\n                    <span class=\"faq-arrow\">&#9662;<\/span>\n                <\/div>\n                <div class=\"faq-answer\">\n                    El trading de derivados es potencialmente muy rentable debido al apalancamiento, pero las estad\u00edsticas muestran una alta tasa de fracaso para los traders minoristas que no dominan el an\u00e1lisis t\u00e9cnico y la disciplina emocional.                <\/div>\n            <\/div>\n                    <div class=\"faq-card\">\n                <div class=\"faq-question\">\n                    <span>\u00bfCu\u00e1l es el riesgo de p\u00e9rdida ilimitada en los derivados?<\/span>\n                    <span class=\"faq-arrow\">&#9662;<\/span>\n                <\/div>\n                <div class=\"faq-answer\">\n                    El riesgo de p\u00e9rdida ilimitada se aplica normalmente a las ventas en corto al descubierto o a la venta de opciones call sin cobertura, donde el precio puede te\u00f3ricamente subir infinitamente, lo que lleva a p\u00e9rdidas que superan el capital inicial de la cuenta.                <\/div>\n            <\/div>\n                    <div class=\"faq-card\">\n                <div class=\"faq-question\">\n                    <span>\u00bfC\u00f3mo funciona un swap de tipos de inter\u00e9s?<\/span>\n                    <span class=\"faq-arrow\">&#9662;<\/span>\n                <\/div>\n                <div class=\"faq-answer\">\n                    Un swap de tipos de inter\u00e9s es un acuerdo donde dos partes intercambian pagos de tipos de inter\u00e9s, normalmente intercambiando una obligaci\u00f3n de tipo variable por una de tipo fijo para asegurar flujos de efectivo predecibles.                <\/div>\n            <\/div>\n                    <div class=\"faq-card\">\n                <div class=\"faq-question\">\n                    <span>\u00bfNecesito una cuenta de margen para los derivados?<\/span>\n                    <span class=\"faq-arrow\">&#9662;<\/span>\n                <\/div>\n                <div class=\"faq-answer\">\n                    S\u00ed, el trading de derivados requiere una cuenta de margen para mantener la garant\u00eda necesaria para respaldar las posiciones apalancadas y cubrir la valoraci\u00f3n diaria a precio de mercado de los cambios en el valor del contrato.                <\/div>\n            <\/div>\n            <\/div>\n    <style>\n    .faq-accordion {\n        max-width: 800px;\n        margin: auto;\n        display: flex;\n        flex-direction: column;\n        gap: 10px;\n    }\n    .faq-card {\n        background: #fff;\n        border-radius: 8px;\n        border: 1px solid #ddd;\n        overflow: hidden;\n        box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.05);\n        transition: 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plataforma de trading de CFD regulada. Este contenido se produce solo con fines educativos y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendaci\u00f3n para comprar o vender ning\u00fan instrumento financiero. Verifique siempre el estado regulatorio actual y los detalles de la plataforma antes de utilizar cualquier servicio de trading. 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El contenido de esta p\u00e1gina es solo con fines educativos y no debe considerarse asesoramiento financiero. Volity puede beneficiarse comercialmente cuando los lectores abren cuentas de trading a trav\u00e9s de enlaces en este sitio.<\/p><p>Nuestro contenido se produce y revisa seg\u00fan <a href=\"https:\/\/volity.io\/es\/editorial-standards\/\">normas editoriales<\/a> documentadas; la metodolog\u00eda de comparaci\u00f3n y revisi\u00f3n se publica <a href=\"https:\/\/volity.io\/es\/editorial-standards\/review-methodology\/\">aqu\u00ed<\/a>.<\/p><\/div>\n    <\/div>\n\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2,"featured_media":12167,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"custom_schema":"","footnotes":""},"categories":[210],"tags":[],"class_list":["post-14750","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-trader"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.8 (Yoast SEO v27.8) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Operaciones con derivados: Tipos, riesgos y c\u00f3mo operar - Volity<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Conozca el comercio de derivados, sus tipos, riesgos asociados y estrategias para operar con \u00e9xito. 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