{"id":39380,"date":"2026-05-26T07:00:00","date_gmt":"2026-05-26T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/volity.io\/blog\/risk-management-in-commodity-trading-es\/"},"modified":"2026-06-10T15:18:15","modified_gmt":"2026-06-10T15:18:15","slug":"risk-management-in-commodity-trading-es","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/volity.io\/es\/mercados\/risk-management-in-commodity-trading-es\/","title":{"rendered":"Gesti\u00f3n del riesgo en el trading de materias primas"},"content":{"rendered":"\n
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Respuesta r\u00e1pida<\/h2>\n\n\n\n

La gesti\u00f3n del riesgo en el trading de materias primas significa proteger tu capital de las fuertes oscilaciones impulsadas por las noticias por las que se conocen las materias primas, mediante el tama\u00f1o de las posiciones, los stop-loss y limitar cu\u00e1nto arriesgas por operaci\u00f3n. Las materias primas pueden hacer gaps por shocks de oferta y geopol\u00edtica, as\u00ed que el tama\u00f1o disciplinado y los stops importan a\u00fan m\u00e1s que en mercados m\u00e1s tranquilos. Nunca arriesgues m\u00e1s de un peque\u00f1o porcentaje por operaci\u00f3n.<\/p>\n\n<\/div><\/div>\n\n\n

La gesti\u00f3n del riesgo en el trading de materias primas debe tener en cuenta riesgos distintos a los del forex o las acciones: shocks meteorol\u00f3gicos, anuncios de la OPEP, brechas geopol\u00edticas, din\u00e1micas del ciclo de almacenamiento. La gesti\u00f3n del riesgo tiene que tener en cuenta estos patrones espec\u00edficos. Aqu\u00ed tiene ocho reglas pr\u00e1cticas que funcionan para los traders minoristas de materias primas en Volity.<\/p>\n\n

Regla 1: 1 % de riesgo m\u00e1ximo por operaci\u00f3n.<\/strong> Una operaci\u00f3n perdedora en materias primas deber\u00eda reducir su capital en como m\u00e1ximo un 1 %. En una cuenta de 10.000 $, 100 $ por operaci\u00f3n. Esta sola regla previene la mayor\u00eda de las cuentas reventadas en materias primas.<\/p>\n\n

Regla 2: Stop-loss en cada posici\u00f3n.<\/strong> Los precios de las materias primas hacen gaps con las noticias. Sin stops, operaciones malas aisladas destruyen semanas de trabajo. Coloque el stop en la entrada de la orden; no lo mueva en su contra.<\/p>\n\n

Regla 3: Limite el apalancamiento<\/a> a 1:10-1:20 para minoristas.<\/strong> Volity admite hasta 1:100 en materias primas. La mayor\u00eda de las estrategias minoristas funcionan mejor a 1:10 a 1:20 con un dimensionamiento de posici\u00f3n adecuado. El apalancamiento m\u00e1ximo es para estrategias probadas en tama\u00f1os de posici\u00f3n peque\u00f1os.<\/p>\n\n

Regla 4: Reduzca el tama\u00f1o en torno a las ventanas de eventos.<\/strong> Informes de petr\u00f3leo de la EIA (mi\u00e9. 10:30 EST), informes WASDE de cultivos (mensuales), reuniones de la OPEP, pron\u00f3sticos de huracanes. Estos producen movimientos del 2 al 8 % en minutos. O bien mantiene las posiciones a trav\u00e9s de los eventos con plena conciencia, o cierra antes.<\/p>\n\n

Regla 5: Diversifique entre categor\u00edas de materias primas.<\/strong> Operar solo petr\u00f3leo concentra la exposici\u00f3n al riesgo de la OPEP y geopol\u00edtico. Repartir entre energ\u00eda, metales y agricultura reduce el riesgo de correlaci\u00f3n. Volity admite m\u00e1s de 150 instrumentos; aproveche la amplitud.<\/p>\n\n

Regla 6: Tenga en cuenta las comisiones de swap en las posiciones mantenidas durante la noche.<\/strong> Las posiciones de materias primas a largo plazo acumulan costes de swap. Presupueste de 7 a 30 d\u00edas de swap por operaci\u00f3n de swing. Eval\u00fae la econom\u00eda de la operaci\u00f3n incluyendo el coste de mantenimiento.<\/p>\n\n

Regla 7: Planifique para el riesgo de gap.<\/strong> Los mercados del petr\u00f3leo crudo cierran los fines de semana; los eventos geopol\u00edticos durante la brecha pueden producir reaperturas el domingo por la noche a un 5 a 10 % del cierre del viernes. Mantenga las posiciones durante los fines de semana teniendo esto en cuenta.<\/p>\n\n

Regla 8: Al\u00e9jese tras un drawdown diario del 3 %.<\/strong> El tilt es real. La operaci\u00f3n tras una mala racha es estad\u00edsticamente a menudo la peor operaci\u00f3n del d\u00eda. Termine el d\u00eda de trading con un drawdown del 3 %, anote lo ocurrido, reanude ma\u00f1ana.<\/p>\n\n

C\u00f3mo Volity respalda la gesti\u00f3n del riesgo en materias primas:<\/strong><\/p>\n\n