Invertir en productos financieros conlleva riesgos. Las pérdidas pueden superar el valor de su inversión inicial.
Respuesta rápida
El trading CFD índices es especulación apalancada sobre futuros de índices bursátiles (S&P 500, NASDAQ 100, DAX, FTSE 100, Nikkei 225) sin tener la cesta subyacente. Opera 23 horas al día, tiene spreads más ajustados que el spread betting y funciona con apalancamiento minorista 1:20 en los principales bajo normas UE. Liquidación en efectivo, sin vencimiento en la mayoría de los contratos CFD minoristas.
Un CFD sobre índice bursátil es un contrato sobre el precio de una cesta de acciones liquidado frente al bróker. Tomas una sola posición y obtienes exposición a 30, 100 o 500 empresas subyacentes en un único ticket. Los cuatro índices que dominan el flujo minorista a nivel mundial son el S&P 500, el NASDAQ 100, el DAX 40 alemán y el FTSE 100 británico. Cada uno tiene su sesión, su perfil de volatilidad y su caso de uso en un libro multiactivo.
Los cuatro índices, uno al lado del otro
| Índice | Constituyentes | Sesión efectivo (UTC) | ATR diario típico | Carácter |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 500 large caps EE. UU. | 13:30-20:00 | 40-70 puntos | Large cap EE. UU., fuerte peso financiero |
| NASDAQ 100 | 100 grandes no financieras EE. UU. | 13:30-20:00 | 200-400 puntos | Concentración en tecnología y crecimiento |
| DAX 40 | 40 large caps alemanas | 07:00-15:30 | 150-300 puntos | Industrial y exportador |
| FTSE 100 | 100 large caps británicas | 08:00-16:30 | 50-90 puntos | Financieras, energía, mineras |
Cómo funciona un CFD de índice
Abres una posición larga en US 500 (el CFD del S&P 500) a 5.200 con 5 contratos. Un contrato por punto de movimiento del índice equivale a 5 USD en un CFD de un lote con 1 USD por punto por contrato (el tamaño del contrato varía por bróker; consulta la especificación en tu plataforma).
El índice sube a 5.220. Tu posición gana 20 puntos x 5 contratos = 100 USD (asumiendo 1 USD por punto por contrato). El índice cae a 5.180 y la posición pierde 100 USD. Cierras cuando lo decidas. Los CFD spot no tienen vencimiento; algunos brókeres también ofrecen CFD sobre futuros con vencimiento.
Apalancamiento bajo ESMA
Los índices principales (S&P 500, NASDAQ 100, DAX 40, FTSE 100, CAC 40, Nikkei 225) cumplen el tramo de apalancamiento minorista 1:20 bajo ESMA. El margen inicial es el 5 % del nocional.
Los índices no principales (p. ej., mid caps o índices de un solo país fuera de la lista principal) caen al tramo 1:10 con un 10 % de margen inicial.
La protección contra saldo negativo se aplica. No puedes perder más que el capital de tu cuenta.
S&P 500: el caballo de batalla
El índice más operado a nivel mundial. Liquidez profunda, spreads ajustados (0,4-0,6 puntos típicos), trading CFD 24 horas con la liquidez más profunda entre las 13:30 y las 20:00 UTC. La amplia exposición sectorial hace que las sorpresas en valores individuales rara vez muevan el índice más de 30-50 puntos.
Caso de uso: visiones macro sobre el crecimiento de EE. UU., política monetaria estadounidense, riesgo de renta variable amplio.
NASDAQ 100: la apuesta por la volatilidad
Muy concentrado en megacaps tecnológicas. Las 7 mayores representan casi el 50 % del índice. El ATR diario es 3-5 veces el del S&P 500 en puntos absolutos; en términos porcentuales, el NDX presenta un rango intradiario entre un 20 y un 40 % mayor que el SPX.
Caso de uso: visiones sectoriales sobre tecnología, posicionamiento temático en IA, rotaciones crecimiento-valor en EE. UU.
DAX 40: el ancla de la sesión europea
El índice europeo más operado. Peso industrial, automovilístico, químico y financiero. Muy correlacionado con los futuros estadounidenses durante el solape EE. UU.-UE. Los setups de rango de apertura más limpios en el flujo CFD minorista se dan en el DAX entre las 07:00 y las 09:00 UTC.
Caso de uso: posicionamiento macro europeo, sensibilidad al EUR, ciclo industrial y energético europeo.
FTSE 100: el índice correlacionado con materias primas
Fuerte peso en financieras, supermajors energéticas y mineras globales. El FTSE 100 cotiza inversamente a la fortaleza de la GBP porque la mayoría de los ingresos de los constituyentes están en divisas extranjeras. Una libra débil sostiene el índice; una libra fuerte lo penaliza.
Caso de uso: visiones macro centradas en la GBP, posicionamiento de ciclo de materias primas, operativa sobre tipos de Reino Unido.
Setups comunes en índices
- Ruptura de rango de apertura. Los primeros 30 minutos de la sesión efectivo establecen un rango. Cierre por encima con volumen abre largo; por debajo, corto. El stop va al lado opuesto del rango.
- Pullback al VWAP. El precio retrocede al VWAP dentro de la tendencia, aguanta y continúa. Largo en rechazo de un VWAP al alza desde abajo; corto en rechazo de un VWAP a la baja desde arriba.
- Fade de noticias. Los datos macro de EE. UU. (CPI, FOMC, NFP) crean un pico inicial seguido de un retroceso estructurado en el SPX y el NDX en el 60-70 % de los casos. El fade es la operación para quien sabe leer la cinta.
Qué puede salir mal
- Riesgo de evento sobre valores en el NDX. Una sorpresa en uno de los 7 principales puede mover el NASDAQ 100 un 1-2 % por sí solo. El índice es más concentrado de lo que parece.
- Riesgo de gap en posiciones overnight. Resultados relevantes after-hours (sobre todo en valores NDX) pueden abrir el índice con un gap del 1-2 % en la siguiente sesión.
- Ensanchamiento de spreads en noticias. Los spreads en US 500 y US Tech 100 se ensanchan 3-5 veces durante el NFP y el FOMC. Stops demasiado ajustados se ejecutan con un slippage notable.
Trading CFD de índices en Volity
Volity ofrece CFD sobre S&P 500, NASDAQ 100, DAX 40, FTSE 100, CAC 40, Nikkei 225 y más de 15 índices adicionales principales y secundarios. El apalancamiento minorista en índices principales está limitado a 1:20 bajo ESMA. Spreads desde 0,4 puntos en US 500 en horas líquidas. La protección contra saldo negativo se aplica. La ejecución corre a cargo de UBK Markets Ltd, una empresa de inversión chipriota autorizada por la CySEC con la licencia 186/12.
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