دليل تعلم تداول السلع في 90 يوماً مع منصة Volity

إجابة سريعة

لتعلم تداول السلع في غضون 90 يوماً: تغطي الأسابيع من 1 إلى 2 آليات العقود الآجلة، ومواصفات العقود، وقيم النقاط، وتدرس الأسابيع من 3 إلى 4 أساسيات العرض والطلب لكل سلعة، وتختبر الأسابيع من 5 إلى 8 التداول التجريبي لسلعة واحدة (الذهب أو النفط الخام) مع قواعد مخاطرة صارمة، وتراجع الأسابيع من 9 إلى 12 الصفقات، وتحدد ميزة التداول أو غيابها، وعندها فقط تخصص رأس مال حقيقي صغير مع مخاطرة بنسبة 0.5% لكل صفقة.

تعلم تداول السلع ليس مشروعاً لعطلة نهاية الأسبوع، بل هو فترة تدريب مدتها 90 يوماً على آليات العرض والطلب، ومواصفات العقود، وانضباط المراكز. والخبر السار هو أن السلع تعتبر فئة الأصول الأكثر قابلية للتعلم، فالعوامل المحركة مادية، والبيانات عامة (مثل تقارير USDA وEIA وIEA وLME وتقارير التزام المتداولين الصادرة عن CFTC)، والدورات بطيئة بدرجة تكفي للدراسة دون إرهاق. وإليك الخطة التي نقدمها للمتداولين الجدد على طاولتنا.

Days 1-30: foundations

الشهر الأول مخصص للقراءة والمراقبة، وبدون رأس مال حقيقي. هناك ثلاثة مخرجات يجب تحقيقها بحلول اليوم 30:

• رسم خريطة السوق. وتشمل الطاقة (WTI، وبرنت، والغاز الطبيعي)، والمعادن (الذهب، والفضة، والنحاس، والبلاتين)، والمنتجات الزراعية (الذرة، والقمح، وفول الصويا، والسكر، والبن)، والسلع الخفيفة (القطن، والكاكاو). تعرف على البورصة التي يتداول فيها كل عقد (CME، وICE، وLME، وSHFE) وحجم العقد.
• قراءة المصادر الأولية. مثل تقرير حالة النفط الأسبوعي الصادر عن EIA (يومي الأربعاء)، وتقرير WASDE الصادر عن USDA (شهرياً)، وتقرير المخزون اليومي لبورصة LME، وتقارير التزام المتداولين الصادرة عن CFTC (يومي الجمعة، وتكون البيانات محدثة حتى يوم الثلاثاء). هذه هي البيانات التي تراقبها مكاتب التداول المؤسسية، ولا بديل عنها.
• اختيار سوقين. وليس عشرة أسواق، بل اثنان فقط. ننصح بالذهب وخام WTI كخيارين افتراضيين نظراً لارتفاع السيولة، والعوامل الكلية الواضحة، والأنماط الموسمية الموثقة جيداً.

Days 31-60: paper trading

افتح حساباً تجريبياً ونفذ 50 صفقة تجريبية على السوقين اللذين اخترتهما. وقم بتسجيل كل صفقة في دفتر يوميات: نموذج الدخول، والدخول، ووقف الخسارة، والهدف، وحجم المركز، ومضاعف العائد على المخاطرة عند الخروج، والدرس المستفاد. وثلاث قواعد أساسية:

1. تداول بأحجام مراكز حقيقية. إذا كان حسابك الحقيقي سيكون بقيمة £10,000 مع مخاطر بنسبة 1% لكل صفقة، فقم بالتداول التجريبي بمخاطر قدرها £100 لكل صفقة، وليس مليوناً. الجانب النفسي لا ينتقل بشكل صحيح إلا إذا كان الحجم واقعياً.
2. تداول في ظروف حقيقية. افتح الصفقات خلال ساعات السوق، واستخدم فروق أسعار حقيقية، وبدون إدخالات بأثر رجعي.
3. المراجعة الأسبوعية. مساء الأحد، لمدة 30 دقيقة، وأمامك دفتر اليوميات. راقب ما نجح، وما لم ينجح، ومجموعة النماذج التي تحقق أرباحاً.

بحلول اليوم 60، يجب أن تكون لديك رؤية واضحة حول عائلة الإعدادات التي تناسب طبعك. استمرار الاتجاه؟ العودة إلى المتوسط بناءً على بيانات مخزون LME؟ التمركز بناءً على الاقتصاد الكلي قبيل اجتماع البنك المركزي القادم؟ سيوضح لك دفتر التداول ذلك.

الأيام 61 إلى 90: رأس مال حقيقي صغير

انتقل إلى رأس المال الحقيقي، ولكن بمبلغ صغير. الرقم الذي نستخدمه هو 25% من حساب التداول المستهدف، مع خفض المخاطر لكل صفقة إلى 0.5% (نصف القاعدة النهائية). الهدف ليس جني الأماوال، بل استشعار الفرق بين التداول التجريبي والحقيقي.

ثلاثة أمور تتغير عندما يكون رأس المال حقيقياً:

• الانزلاق السعري مهم. أمر التنفيذ التجريبي لديك عند 60.05 يصبح تنفيذاً حقيقياً عند 60.07. فارق النقطتين يتضاعف بمرور الوقت.
• أوامر وقف الخسارة تختبر. السوق يعرف أماكن أوامر وقف الخسارة الخاصة بمتداولي التجزئة. سيتم ضرب وقف الخسارة الخاص بك عند شموع ظل لم تظهر في الاختبار العكسي.
• المشاعر تظهر. الإعداد نفسه يبدو مختلفاً عندما يكون هناك مبلغ 50 جنيهاً استرليناً على المحك. احذر من رغبة توسيع نقاط وقف الخسارة، أو زيادة الصفقات الخاسرة، أو جني الأرباح عند 0.3R.

بحلول اليوم 90، سيكون لديك سجل تداول حقيقي يتراوح بين 50 إلى 100 صفقة بنصف الحجم. إذا كانت التوقعات الرياضية لأرباحك إيجابية عبر 30 صفقة على الأقل، فقم بالزيادة إلى الحجم الكامل. وإلا، فعد إلى الحساب التجريبي واكتشف سبب الفشل.

العوامل المحركة التي يجب أن تفهمها

لكل سلعة عاملان أو ثلاثة عوامل محركة تفسر 70% من حركة الأسعار. احفظها جيداً:

• الذهب: العائد الحقيقي على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات (ارتباط عكسي)، مؤشر USD (عكسي)، تدفقات الشراء من البنوك المركزية. تقارير بنك التسويات الدولية الفصلية تتابع تدفقات احتياطيات البنوك المركزية.
• خام WTI: سياسة إنتاج OPEC+، بيانات المخزون الأمريكي (EIA يوم الأربعاء)، موسمية الطلب من مصافي التكرير.
• الغاز الطبيعي: الطقس (أيام درجات الحرارة للتدفئة في الشتاء، وأيام درجات الحرارة للتبريد في الصيف)، مستويات التخزين (EIA يوم الخميس).
• النحاس: مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين، مخزونات LME، اضطرابات الإنتاج في تشيلي وبيرو.
• القمح والذرة وفول الصويا: تقرير العرض والطلب العالمي الزراعي USDA WASDE، الطقس في الغرب الأوسط الأمريكي وفي منطقة البحر الأسود، الطلب على الإيثانول.

تحديد حجم الصفقات للسلع

تتمتع السلع بنطاقات يومية أعلى من معظم الأسهم. يمكن لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) التحرك بنسبة 3 إلى 5% في يوم بيانات المخزونات. ويمكن للغاز الطبيعي تسجيل 8% في جلسة واحدة. إليك قاعدتان:

1. حدد الحجم بناءً على مؤشر ATR. استخدم متوسط النطاق الحقيقي لمدة 14 يوماً كمسافة لوقف الخسارة، وليس مبلغاً ثابتاً. السوق المتقلب يحتاج إلى وقف خسارة أوسع وحجم صفقة أصغر.
2. لا تخاطر بأكثر من 1% لكل صفقة. الحد الأقصى للرافعة المالية المفروضة من هيئة ESMA على السلع لعملاء التجزئة هو 1:10 (و1:20 على الذهب). استخدم هذا الحد كقفص، وليس كهدف.

أين يخطئ متداولو التجزئة المبتدئون

• تداول كل السلع. اختر سلعتين، وأتقنهما، ثم توسع لاحقاً. التنوع على حساب العمق هو مدمر للمحفظة الاستثمارية.
• تجاهل مواصفات العقود. عقد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) يمثل 1,000 برميل. والذهب يمثل 100 أوقية تروي. والغاز الطبيعي يمثل 10,000 وحدة حرارية بريطانية (MMBtu). الخطأ في الحجم بسبب افتراض مُضاعَف مختلف هو الخطأ الحسابي الأكثر تكلفة في تداول السلع.
• تخطي سجل التداول. سجل التداول هو الآلية الوحيدة التي تحول 50 صفقة إلى بيانات قابلة للتعلم منها.

تعلم تداول السلع مع Volity

تقدم Volity عقود الفروقات (CFD) على الذهب، والفضة، والنفط، والغاز الطبيعي، والنحاس، والسلع الزراعية الرئيسية على منصتي MT4 وMT5. تُحدد الرافعة المالية لعملاء التجزئة بـ 1:20 للذهب و1:10 للسلع الأخرى وفقاً لتدابير التدخل في المنتجات الصادرة عن هيئة ESMA. تُطبق حماية الرصيد السلبي. عملاء التجزئة المؤهلون لدى شركة UBK Markets مشمولون بصندوق تعويض المستثمرين القبرصي بما يصل إلى 20,000 EUR لكل عميل ولكل شركة في حال إعسار الوسيط. التنفيذ يتم من قبل شركة UBK Markets Ltd (مرخصة من CySEC برقم 186/12).

الأسئلة المتكررة؟

هل يمكن حقاً تعلم تداول السلع في غضون 90 يوماً؟

آلية التداول الممكنة تتضمن مواصفات العقود، الهامش، العوامل المحركة لكل سلعة، وطريقة فتح وإدارة الصفقات. أما التنفيذ المستمر فيستغرق وقتاً أطول بكثير، لأنه يعتمد على الخبرة في ظروف السوق المختلفة.

على ماذا يجب أن تركز الأسابيع الأولى؟

تفاصيل العقود نفسها، نظراً لأن السلع تختلف أكثر من معظم فئات الأصول. حجم العقد، وقيمة التقطيع، وأشهر التسليم، والموسمية تختلف حسب السوق، والأخطاء هنا مكلفة ويمكن تجنبها بالكامل.

هل ينبغي لي التداول بحساب حقيقي خلال فترة التعلم؟

فقط بحجم لا تمثل فيه الخسارة الكاملة أي أهمية بالنسبة لك، وفقط بعد كتابة الخطة. الغرض من التداول المبكر هو تعلم كيفية تصرفك تحت مخاطر حقيقية، وهو ما يتطلب أن تكون المخاطر حقيقية ولكن صغيرة.