تداول مشتقات العملات الرقمية على Volity: عقود فروقات بالرافعة 1:50

ما هي مشتقات العملات الرقمية؟ مشتقات العملات الرقمية هي عقود مالية تستمد قيمتها من عملة رقمية دون الحاجة إلى امتلاكها. الأنواع الأربعة الرئيسية هي العقود الآجلة، العقود الدائمة، عقود الخيارات، وعقود الفروقات (CFDs). توفر Volity تداول مشتقات العملات الرقمية عبر عقود الفروقات برافعة مالية تصل إلى 1:50، بدون تاريخ انتهاء، مع تنفيذ خاضع لرقابة CySEC تحت مظلة UBK Markets.

يتيح لك تداول مشتقات العملات الرقمية الحصول على انكشاف برافعة مالية على Bitcoin وEthereum وغيرها من العملات الرقمية دون امتلاكها فعلياً على الشبكة (on-chain). Volity هي مركزك المالي الشامل. تداول عقود فروقات العملات الرقمية التي تحاكي العقود الآجلة والتعرض الدائم على منصة Volity MT، مع رافعة مالية تصل إلى 1:50، وأموال مفصولة، وتنفيذ خاضع لرقابة CySEC تحت مظلة UBK Markets.

ماذا يعني تداول مشتقات العملات الرقمية على Volity

مشتقات العملات الرقمية هي عقود تأتي قيمتها من عملة رقمية أساسية. يقسمها سوق التجزئة إلى أربع فئات متداخلة:

• العقود الآجلة (Futures): عقود موحدة ذات تواريخ انتهاء، تتم تسويتها نقداً أو بالعملة.
• العقود الدائمة (Perpetuals): عقود آجلة بدون تاريخ انتهاء، يتم الحفاظ على ارتباطها بالسعر الفوري عبر معدلات التمويل.
• عقود الخيارات (Options): حقوق وليست التزامات للشراء أو البيع بسعر تنفيذ محدد.
• عقود الفروقات (CFDs): عقود مفتوحة خارج البورصة (OTC) تعكس حركة السعر دون انتهاء أو تمويل.

توفر Volity الانكشاف على العملات الرقمية بشكل أساسي من خلال عقود الفروقات. تمنحك هذه الآليات رافعة مالية بأسلوب العقود الآجلة دون الأعباء التشغيلية لعمليات ترحيل العقود، أو إدارة الحفظ، أو مخاطر التسوية على الشبكة. افتح مركزاً، واحتفظ به للمدة التي تريدها، وأغلقه عند انتهاء التداول. لا توجد عملات لإرسالها إلى محفظتك الخاصة، ولا رسوم غاز، ولا إدارة للمفاتيح.

ما يمكنك تداوله من خلال مشتقات العملات الرقمية

• Bitcoin (BTC) منصة تداول عقود الفروقات، شراء أو بيع، برافعة مالية تصل إلى 1:50
• Ethereum (ETH) عقود فروقات، شراء أو بيع، برافعة مالية تصل إلى 1:50
• أزواج العملات المستقرة: USDT، USDC مقابل العملات الورقية الرئيسية
• 18 زوجاً إضافياً من العملات الرقمية بما في ذلك BCH، LTC، XRP، SOL، ADA، DOGE، LINK، DOT، AVAX، MATIC، ATOM، ALGO، FIL، NEAR، APT، ARB، OP

يمكن الوصول إلى جميع الأدوات من نفس منصة Volity MT التي تدير تداولاتك في الفوركس، والمؤشرات، والسلع، والأسهم. حساب واحد. تسجيل دخول واحد. مجمع هامش واحد.

كيف تعمل الرافعة المالية (وما تكلفتها الفعلية)

تصل الرافعة المالية على عقود فروقات العملات الرقمية في Volity إلى 1:50 على منتجات مختارة. الحسابات مباشرة:

• رافعة مالية 1:10 تعني أن 1 دولار من الهامش يتحكم في 10 دولارات من الانكشاف الاسمي. حركة بنسبة 10 % ضدك تمسح 100 % من الهامش.
• رافعة مالية 1:20 تعني أن 1 دولار يتحكم في 20 دولاراً. حركة بنسبة 5 % تمسح الهامش.
• رافعة مالية 1:50 تعني أن 1 دولار يتحكم في 50 دولاراً. حركة بنسبة 2 % تمسح الهامش.

تتحرك العملات الرقمية بشكل روتيني بنسبة 2-5 % في اليوم. عند رافعة مالية 1:50، هذا يعني أن التدمير الكامل للهامش هو حدث وارد الحدوث، وليس سيناريو استثنائياً. توفر Volity حماية من الرصيد السلبي حتى لا ينخفض رصيدك إلى ما دون الصفر، وأوامر وقف الخسارة حتى تتمكن من تحديد الضرر قبل وصوله إلى تلك النقطة. تعرض المنصة الهامش المطلوب وسعر التصفية قبل إدخال الأمر.

تكلفة الاحتفاظ بمركز برافعة مالية بعد الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش هي رسوم التبييت (التمويل الليلي). في عقود فروقات العملات الرقمية، يمكن أن تكون هذه الرسوم إيجابية أو سلبية اعتماداً على سوق معدل التمويل. تكشف Volity عن المعدل قبل الاحتفاظ بالمركز ليلاً.

نداء الهامش مقابل التصفية

مصطلحان مهمان:

• نداء الهامش (Margin call): يقوم الوسيط بإخطارك بأن حقوق الملكية تقترب من مستوى هامش الصيانة. يصدر بعض الوسطاء هذا كإشعار آلي، بينما يتطلب البعض الآخر أموالاً إضافية. تستخدم Volity عتبات محددة في إعدادات حسابك.
• التصفية (Liquidation): إذا وصلت حقوق الملكية إلى مستوى الإغلاق، تقوم Volity تلقائياً بإغلاق المراكز لمنع المزيد من الخسائر. مع حماية الرصيد السلبي، تكون الخسارة القصوى هي إيداعك، وليس أكثر.

إدارة المراكز النشطة أفضل من التصفية التفاعلية. استخدم أوامر وقف الخسارة. قلل الرافعة المالية عندما تزداد التقلبات.

مقارنة سريعة بين عقود الفروقات والعقود الآجلة والعقود الدائمة

بالنسبة لمعظم متداولي التجزئة، يبسط نموذج عقود الفروقات على Volity المقايضة: تحصل على الرافعة المالية والبيع على المكشوف الخاص بالعقود الآجلة دون إدارة ترحيل العقود أو تقلبات معدل التمويل الخاصة بالعقود الدائمة.

التكاليف بعبارات بسيطة

• السبريد (Spread): الفرق بين سعر البيع والشراء. تعرض Volity السبريد المباشر قبل إدخال الأمر.
• رسوم التبييت (التمويل الليلي): إيجابية أو سلبية، تُطبق في الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش للمراكز المحتفظ بها ليلاً.
• العمولة: 0 دولار لكل صفقة على الحسابات القياسية لمعظم المنتجات.
• المحفظة: 0 دولار للاحتفاظ، تحويلات داخلية مجانية.
• تحويل العملات الأجنبية: 1 % عند التمويل بعملة والتداول بعملة أخرى.

لا توجد رسوم صانع/آخذ (maker/taker) على غرار البورصات. تكلفة التداول مدمجة في السبريد.

المخاطر بعبارات بسيطة

العملات الرقمية هي فئة الأصول الأكثر تقلباً على Volity. الرافعة المالية على العملات الرقمية تضاعف هذا التقلب. مخاطر محددة تستحق الذكر:

• مخاطر الفجوات: تتداول العملات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لكنك تنام. الحركات المعاكسة أثناء غيابك يمكن أن تضرب أمر وقف الخسارة أو مستوى التصفية الخاص بك.
• بدائل معدل التمويل: بينما لا تحتوي عقود الفروقات على تمويل على غرار العقود الدائمة، فإن رسوم التبييت على المراكز الليلية تتغير مع سوق المعدلات.
• مخاطر التركيز: تداول العملات الرقمية فقط في حساب برافعة مالية يركز الانكشاف على فئة أصول واحدة متقلبة.
• الارتباط في أوقات الضغط: أثناء عمليات البيع الواسعة في السوق، ترتبط العملات الرقمية بأصول المخاطرة مثل أسهم التكنولوجيا. “التنويع” عبر BTC وETH والعملات البديلة هو حماية سطحية.

تمنحك Volity الأدوات (أوامر وقف الخسارة، تحديد حجم المركز، الحسابات التجريبية، حماية الرصيد السلبي). إدارة المخاطر هي وظيفة المتداول.

متى تتفوق عقود الفروقات على التداول الفوري ومتى لا تتفوق

استخدم عقود فروقات العملات الرقمية عندما: – تريد انكشافاً برافعة مالية دون إدارة الحفظ – تريد البيع على المكشوف دون اقتراض العملة – تريد حساباً واحداً للعملات الرقمية، الفوركس، المؤشرات، والسلع – تحتفظ بمركز لأيام أو أسابيع، وليس لأشهر.

استخدم منصة تداول العملات الرقمية الفورية (الشراء والاحتفاظ في محفظة Volity) عندما: – تريد الملكية طويلة الأجل وخيارات الحفظ الذاتي – تخطط لاستخدام العملات الرقمية للمدفوعات، التحويلات، أو التخزين (staking) – لا تريد الانكشاف على رسوم التبييت الليلية – تريد الاستثمار لسنوات، وليس التداول أسبوعياً.

الخبر السار: على Volity، كلاهما متاح في نفس الحساب. احتفظ بـ BTC في محفظتك على المدى الطويل. تداول عقود فروقات BTCUSD في طبقة التداول الخاصة بك للحركات قصيرة الأجل. تسجيل دخول واحد، رصيد واحد، وطبقة تنفيذ واحدة.

المصادر

• مواصفات العقود الآجلة للبيتكوين من CME
• تعليم مشتقات العملات الرقمية من Deribit

منصات Volity ذات الصلة

• منصة تداول العملات الرقمية: أكثر من 20 عملة على Volity MT
• منصة تداول عقود الفروقات: أكثر من 10,000 سوق
• تداول السلع: أكثر من 150 سوقاً
• تداول مع Volity: أكثر من 80 دولة

الأسئلة الشائعة