Invertir en productos financieros conlleva riesgos. Las pérdidas pueden superar el valor de su inversión inicial.
Respuesta rápida
El trading de materias primas consiste en comprar y vender activos básicos como petróleo, oro, plata, cobre y trigo para aprovechar los movimientos del precio. Los traders suelen usar contratos de futuros, opciones o CFDs en lugar de la entrega física. Las materias primas actúan como cobertura frente a la inflación y como herramienta de diversificación junto a acciones, bonos y cripto en una cartera multiactivo equilibrada.
El trading de materias primas es comprar y vender activos básicos con el objetivo de obtener un beneficio. Esto incluye productos como petróleo, oro, plata y trigo, y no necesitas poseer las materias primas para operar con ellas. Esto significa que puedes usar contratos apalancados y abrir posiciones mucho mayores de lo que tu capital inicial permitiría.
Puntos clave
Operar materias primas es una forma de trading financiero que no requiere poseer los activos subyacentes.
Las materias primas son activos básicos como cobre, acero, petróleo, trigo, oro y plata, utilizados por industrias de todo el mundo.
Los traders de materias primas especulan sobre precios futuros y formalizan contratos estructurados que les permiten adoptar posiciones estratégicas.
Muchos traders de materias primas usan sus estrategias para cubrirse frente a la inflación, ya que las materias primas tienden a subir cuando la inflación es alta.
Cómo funciona el trading de materias primas
Si quieres convertirte en trader de materias primas, necesitas una relación con un bróker regulado y de confianza. Con él firmarás el contrato sobre el que después especulas. Hay tres tipos principales de contratos que todo trader debe conocer:
Contratos de futuros: acuerdos financieros con base legal sólida para comprar o vender una materia prima en el futuro. La fecha y el precio se fijan de antemano.
Contratos de opciones: el comprador tiene el derecho, pero no la obligación, de vender a un precio concreto en una fecha futura.
CFDs: los Contratos por Diferencia son instrumentos financieros estructurados con los que apuestas a si el precio de una materia prima subirá o bajará.
Los traders pueden reducir notablemente el riesgo de sus posiciones combinando varios activos y distintos tipos de contratos. Así construyen una cartera muy diversificada, donde un solo evento rara vez provoca pérdidas elevadas.
¿Qué determina el precio de las materias primas?
Como en cualquier clase de activo, el precio de las materias primas viene marcado por numerosos factores interconectados. Por ejemplo, el precio del petróleo puede verse afectado por conflictos armados en regiones productoras, por nuevas inversiones en otras fuentes de energía o por una pérdida de confianza en las petroleras.
Las ventajas del trading de materias primas
Los traders financieros no tienen que poseer las materias primas que operan, lo que les da una gran flexibilidad. Muchos traders e inversores experimentados mantienen posiciones en materias primas para proteger el resto de sus inversiones frente a la inflación. Por eso el trading de materias primas suele formar parte de una cartera diversificada y sólida, no de una práctica aislada.
Muchos analistas señalan que los precios de las materias primas tienden a ser más estables a largo plazo que las criptomonedas o las acciones de una empresa concreta. La razón es sencilla: las empresas pueden quebrar, pero el mundo siempre necesitará materias primas. Los críticos dirán que el trading de materias primas no ofrece el mismo potencial de rentabilidad que otras clases de activos, pero ese argumento pasa por alto el punto principal.
Un trader sensato abre posiciones en una variedad amplia de materias primas en paralelo a posiciones más arriesgadas, aunque potencialmente más rentables, en otras clases de activos. Esto añade un componente de rendimiento más estable y menos volátil al conjunto de la cartera.
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Preguntas frecuentes
¿Qué clases de activos cuentan como materias primas?
Cuatro grupos principales: metales preciosos (oro, plata, platino), energía (crudo, gas natural, gasolina), metales industriales (cobre, aluminio, zinc) y agricultura (maíz, trigo, soja, café). Cada grupo tiene sus propios factores de oferta y demanda y sus patrones estacionales. Volity ofrece CFDs sobre las principales materias primas; los metales preciosos al contado se negocian aparte como XAU/USD y XAG/USD.
¿Cómo se fijan los precios de las materias primas?
A través de los mercados de futuros globales (CME Group, ICE, LME), donde productores, consumidores y especuladores se encuentran. Los precios al contado siguen al futuro del mes próximo más o menos el carry. Los factores macro incluyen los tipos de interés reales, el dólar, el riesgo geopolítico, el clima (para agrícolas) y la política de la OPEP (para petróleo). Los precios de los CFDs de Volity siguen continuamente el subyacente al contado o el futuro del mes próximo.
¿Pueden los traders minoristas obtener beneficios con materias primas?
Sí, con las mismas reservas que en cualquier mercado apalancado. El complejo de materias primas tiende a tener tendencias más limpias que los índices de acciones, lo que conviene a los seguidores de tendencia y a los swing traders. Los topes de apalancamiento minorista de CySEC se sitúan en 20:1 para el oro y 10:1 para la mayoría de las demás materias primas. Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento.
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