Qu’est-ce que le trading de matières premières

Le trading de matières premières consiste à acheter et vendre des actifs bruts dans le but de réaliser un gain. Cela peut inclure le pétrole, l’or, l’argent ou le blé, et vous n’avez pas besoin de posséder les matières premières elles-mêmes pour être trader. Vous pouvez ainsi utiliser des contrats à effet de levier et prendre des positions bien plus importantes que ce que votre capital initial permettrait.

Points clés

Le trading de matières premières est une forme de trading financier qui ne nécessite pas la détention physique des actifs sous-jacents.

Les matières premières sont des actifs bruts comme le cuivre, l’acier, le pétrole, le blé, l’or et l’argent, utilisés par les industries du monde entier.

Les traders de matières premières spéculent sur les prix futurs et signent des contrats structurés qui leur permettent d’adopter des positions stratégiques.

De nombreux traders de matières premières utilisent leur stratégie pour se couvrir contre l’inflation, car les matières premières voient souvent leur prix augmenter en période d’inflation élevée.

Comment fonctionne le trading de matières premières

Si vous souhaitez devenir trader de matières premières, vous aurez besoin d’une relation avec un courtier de confiance, encadré par une autorité de tutelle. C’est avec lui que vous établirez le contrat servant de support à votre spéculation. Trois grands types de contrats doivent être connus de tout trader :

Contrats à terme : ce sont des accords financiers à valeur juridique forte pour acheter ou vendre une matière première dans le futur. La date et le prix sont fixés à l’avance.

Contrats d’options : l’acheteur a le droit, sans obligation, de vendre à un prix défini à une date donnée dans le futur.

CFDs : les Contrats sur Différence sont des instruments financiers structurés permettant de prendre position sur la hausse ou la baisse du prix d’une matière première.

Les traders de matières premières peuvent considérablement réduire le risque de leurs positions en travaillant sur différents actifs et en utilisant plusieurs types de contrats. Cela leur permet de construire un portefeuille très diversifié, où un événement isolé n’entraîne en général pas de pertes massives.

Qu’est-ce qui détermine le prix des matières premières ?

Comme pour toute classe d’actifs, le prix des matières premières dépend d’un grand nombre de facteurs interconnectés. Par exemple, le coût du pétrole peut être influencé par des conflits armés dans les régions productrices, par de nouveaux investissements dans d’autres sources d’énergie, ou par une perte de confiance dans les compagnies pétrolières.

Les avantages du trading de matières premières

Les traders financiers n’ont pas besoin de détenir physiquement les matières premières qu’ils négocient, ce qui leur donne une grande souplesse. De nombreux traders et investisseurs aguerris choisissent de conserver des positions sur les matières premières pour protéger leurs autres investissements de l’inflation. C’est précisément pour cela que le trading de matières premières s’inscrit dans un portefeuille diversifié et robuste, plutôt que comme une discipline isolée.

De nombreux analystes soulignent que les prix des matières premières sont souvent plus stables à long terme que ceux des cryptomonnaies ou des actions d’une société cotée donnée. La raison est simple : les entreprises peuvent faire faillite, mais le monde aura toujours besoin de matières premières. Certains diront que le trading de matières premières n’offre pas les rendements potentiellement très élevés d’autres classes d’actifs, mais c’est passer à côté de l’essentiel.

Un trader avisé prendra des positions sur un large éventail de matières premières en parallèle de positions plus risquées, mais potentiellement plus lucratives, sur d’autres classes d’actifs. Cela ajoute un rendement plus stable et au profil de risque plus mesuré à l’ensemble du portefeuille.

Prêt à trader les matières premières ?

La plateforme Volity permet à chacun de se lancer dans le trading de matières premières tout en maîtrisant les fondamentaux. Notre guide sur la façon de commencer à trader les matières premières en est un parfait exemple, conçu pour accélérer votre courbe d’apprentissage de façon efficace.

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Questions fréquentes

Quelles classes d’actifs comptent comme matières premières ?

Quatre grands groupes : les métaux précieux (or, argent, platine), l’énergie (pétrole brut, gaz naturel, essence), les métaux industriels (cuivre, aluminium, zinc) et l’agriculture (maïs, blé, soja, café). Chaque catégorie a ses propres facteurs d’offre et de demande et ses cycles saisonniers. Volity propose des CFDs sur les principales matières premières ; les métaux précieux au comptant se négocient séparément via XAU/USD et XAG/USD.

Comment les prix des matières premières sont-ils fixés ?

Sur les marchés à terme mondiaux (CME Group, ICE, LME), où producteurs, consommateurs et spéculateurs se rencontrent. Les prix au comptant suivent le contrat à terme du mois proche, ajusté du portage. Les facteurs macro incluent les taux d’intérêt réels, le dollar, le risque géopolitique, la météo (pour l’agriculture) et la politique de l’OPEP (pour le pétrole). Les prix des CFDs Volity suivent en continu le sous-jacent au comptant ou le contrat du mois proche.

Les traders particuliers peuvent-ils tirer un gain du trading de matières premières ?

Oui, avec les mêmes réserves que tout marché à effet de levier. Le complexe des matières premières affiche en général des tendances plus nettes que les indices actions, ce qui convient aux suiveurs de tendance et aux swing traders. Les plafonds de levier retail CySEC sont fixés à 20:1 sur l’or et 10:1 sur la plupart des autres matières premières. Les CFDs sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perdre de l’argent rapidement en raison de l’effet de levier.