Qu’est-ce que le US30 ? Négociez le Dow en CFD

Le US30 est un contrat sur différence qui réplique le Dow Jones Industrial Average, un indice de 30 grandes entreprises blue chip des États-Unis. Négocier le CFD US30 vous permet de vous positionner à l’achat ou à la vente sur le Dow en une seule position sur Volity MT, avec un effet de levier qui dépend du produit et sans détenir d’actions.

Qu’est-ce que le US30 ?

US30 est le ticker CFD que la plupart des plateformes utilisent pour le Dow Jones Industrial Average, l’un des indices boursiers les plus anciens et les plus cités au monde. Le Dow regroupe 30 grandes entreprises établies des États-Unis, choisies par un comité de S&P Dow Jones Indices pour représenter l’économie dans son ensemble, couvrant la technologie, la santé, la finance, l’industrie et les marques de consommation. Sa composition change rarement, ce qui donne à l’indice US30 un caractère stable de premier plan. Si les indices sont nouveaux pour vous, notre explication sur ce qu’est un indice boursier pose d’abord les bases.

Le Dow présente une particularité qui le distingue de presque tous les autres grands indices : il est pondéré par les prix. Une entreprise dont le cours de l’action est plus élevé exerce plus d’influence qu’une autre au cours plus bas, quelle que soit la taille de l’activité sous-jacente. C’est inhabituel, et c’est la chose la plus importante à comprendre avant de négocier le US30.

Pourquoi la pondération par les prix compte-t-elle ?

Dans un indice pondéré par capitalisation, ce sont les plus grandes entreprises par valeur de marché qui font le plus bouger l’indice. Dans le Dow, pondéré par les prix, ce sont les actions au cours le plus élevé qui le font le plus bouger. Une entreprise cotée à 500 l’action pèse bien davantage sur le US30 qu’une autre cotée à 100, même quand la seconde activité vaut plus au total. Ainsi, quand un composant lourd au cours élevé publie ses résultats, tout l’indice peut osciller sur ce seul nom. Savoir quels composants portent les plus grandes pondérations par les prix vous indique où l’indice est le plus exposé un jour donné. La méthodologie complète derrière la pondération est publiée par S&P Dow Jones Indices, le fournisseur qui maintient le Dow.

Quelle est la liste des 30 entreprises du Dow Jones ?

La liste des entreprises du Dow Jones compte 30 membres répartis sur les grands secteurs. Une sélection représentative de l’indice ressemble à ceci.

La liste complète des 30 entreprises du Dow Jones se complète avec des noms de la défense, de l’énergie, des télécommunications et de la consommation de base. Comme l’ensemble est réduit et pondéré par les prix, un mouvement de deux ou trois membres au cours élevé peut fixer la direction du US30 pour la journée.

Comment fonctionne un CFD US30 ?

Un CFD US30 est un accord d’échange de la différence du prix du Dow entre le moment où vous ouvrez une position et celui où vous la fermez. Vous négociez le mouvement de l’indice plutôt que d’en détenir une part. Contrairement à l’achat des 30 actions directement, ou à la détention d’un fonds indiciel ou d’un future à échéance, le CFD ne comporte aucune taille de contrat fixe ni rien à reconduire à l’échéance, si bien que vous pouvez le dimensionner à votre compte et le conserver aussi longtemps que votre plan l’exige.

• Vous pouvez vous positionner à l’achat si vous anticipez une hausse du Dow ou à la vente si vous anticipez une baisse, sans aucun emprunt d’actions pour vendre à découvert.
• Vous déposez une marge au lieu de la valeur totale du contrat, avec un effet de levier allant jusqu’à 1:500 (selon le produit), qui amplifie autant les gains que les pertes et rend le dimensionnement de position essentiel.
• Vous ne détenez aucune action ni droit de vote, et à la place d’un versement, un ajustement de dividende s’applique quand les composants versent des dividendes, crédité aux positions acheteuses et débité des positions vendeuses.

Parce que l’effet de levier amplifie les pertes aussi vite que les gains, des régulateurs comme la FCA et l’ESMA encadrent la commercialisation des CFD auprès des clients particuliers. Voyez-y un signal pour dimensionner vos positions avec soin et plafonner le risque sur chaque opération.

Volity propose le US30 sous forme de CFD aux côtés d’autres CFD sur indices mondiaux, du forex, des matières premières et des cryptos sur un seul compte, avec une exécution réglementée par la CySEC sous UBK Markets. Vous pouvez négocier des CFD sur indices sur Volity sur les grands indices de référence des États-Unis, d’Europe et d’Asie depuis le même identifiant.

Quand pouvez-vous négocier le US30, et combien cela coûte-t-il ?

Les composants du Dow se négocient pendant la séance au comptant des États-Unis, de 9h30 à 16h00 heure de New York, et cette fenêtre est le moment où le US30 est le plus liquide et son spread le plus serré. Le CFD US30 réplique l’indice tout au long de la semaine de négociation et cote souvent en horaires étendus autour de la séance au comptant, de sorte que vous pouvez encore négocier les réactions aux nouvelles nocturnes et de préséance.

Vos coûts récurrents sont le spread en points d’indice, des frais de financement au jour le jour sur les positions conservées au-delà du rollover quotidien, et un ajustement de dividende qui crédite les positions acheteuses et débite les vendeuses. Un financement dans une devise autre que la devise de cotation implique une conversion de 1 %. Le compte Markets n’applique aucune commission distincte sur le US30. La tarification complète figure sur la page frais et commissions.

Comment dimensionner une opération sur le US30 et lire le graphique ?

Au lieu de chercher une calculatrice de taille de lot pour le US30, vous pouvez dimensionner n’importe quelle opération en trois étapes et laisser le ticket d’ordre confirmer la marge. Un bon dimensionnement de position est ce qui empêche une seule mauvaise opération d’entamer le compte.

1. Décidez du montant que vous allez risquer, par exemple 1 % de votre solde.
2. Mesurez la distance en points d’indice entre votre entrée et votre stop-loss.
3. Divisez votre risque en espèces par la valeur du point multipliée par cette distance de stop pour obtenir la taille de votre position.

Vous pouvez planifier tout cela sur le graphique en direct du US30 dans Volity MT, qui intègre les graphiques TradingView. Tracez vos supports et résistances, ajoutez les indicateurs sur lesquels vous vous appuyez et vérifiez le prix actuel du US30 face à votre plan avant de vous engager. Le graphique est là pour vous aider à bâtir votre propre vue, et il ne vous donnera jamais un appel d’achat ou de vente prêt à l’emploi.

Qu’est-ce qui fait bouger le US30 ?

Suivre les moteurs derrière les nouvelles du jour sur le US30 tend à être plus utile que de réagir à un titre isolé. Le Dow répond à un ensemble de forces familier.

• La politique de taux d’intérêt pose le décor, si bien que les décisions de la Réserve fédérale et les perspectives de taux font bouger tout le marché des États-Unis, le Dow compris.
• Les résultats des membres du Dow au cours élevé peuvent faire osciller vivement l’indice pondéré par les prix sur une seule publication.
• Les données d’inflation, d’emploi et de croissance réajustent les anticipations pour l’économie que représente le Dow.
• Des noms comme Caterpillar et Home Depot relient le Dow au rythme de l’industrie et des dépenses de consommation.
• Les larges bascules risk-on et risk-off entraînent le US30 avec le reste des actions mondiales.

Comment le US30 se compare-t-il au US500 et au NAS100 ?

Les trois indices phares des États-Unis sont souvent cités ensemble, mais ils mesurent des choses différentes, et connaître la différence vous indique lequel correspond à votre vue.

En pratique, le US30 est le plus stable des trois, car il regroupe des blue chips établies qui versent des dividendes et laisse de côté les noms de croissance plus nerveux. Le US500 est l’indice de référence large que la plupart des traders considèrent comme le marché lui-même, tandis que le NAS100 est l’indice à bêta élevé mené par la technologie, celui qui bouge le plus quand l’appétit pour le risque change. Une séance calme et menée par la valeur tend à convenir au US30, un mouvement vif porté par la technologie convient au NAS100, et une lecture de l’ensemble du marché pointe vers le US500. Comme les trois bougent ensemble mais pas de façon identique, un signal qui apparaît sur tous porte plus de poids qu’un signal cantonné au Dow pondéré par les prix, où un seul membre au cours élevé peut fausser le tableau. Beaucoup de traders actifs gardent les trois côte à côte précisément pour ce recoupement. Pour la mécanique de négociation de l’un ou l’autre, notre guide sur comment négocier les indices la détaille.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que le US30 en trading ?

Le US30 est un CFD qui réplique le Dow Jones Industrial Average, un indice de 30 grandes entreprises blue chip des États-Unis. Négocier le US30 vous donne une exposition au Dow dans un seul instrument, de sorte que vous pouvez vous positionner à l’achat ou à la vente avec effet de levier plutôt que d’acheter les 30 actions une à une.

Combien d’entreprises compte le US30 ?

Exactement 30, d’où vient le nom. Ce sont de grandes entreprises établies des États-Unis sélectionnées par un comité de S&P Dow Jones Indices. L’indice est pondéré par les prix, si bien que les actions au cours le plus élevé portent le plus d’influence, et non les plus grandes entreprises par valeur de marché.

Pourquoi le US30 est-il pondéré par les prix ?

Le Dow utilise la pondération par les prix depuis ses origines au XIXe siècle, bien avant que la pondération par capitalisation ne devienne la norme. Cela signifie qu’une action cotée à un prix élevé fait bouger l’indice davantage qu’une action au cours plus bas, si bien qu’un seul membre au cours élevé peut entraîner le US30 un jour donné.

Où puis-je voir le graphique en direct du US30 ?

Le graphique en direct du US30 est disponible dans Volity MT, qui intègre les graphiques TradingView. Vous pouvez voir le prix actuel, tracer les supports et résistances et ajouter des indicateurs pour construire votre propre analyse. Le graphique appuie votre décision et n’émet pas pour vous de signal d’achat ou de vente.