يعد NAS100 عقداً مقابل الفروقات يتتبع مؤشر Nasdaq 100، وهو مؤشر يضم أكبر 100 شركة غير مالية مدرجة في بورصة Nasdaq. يتيح لك تداول عقود فروقات NAS100 اتخاذ مراكز شراء أو بيع على أكبر أسماء شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة في مركز واحد على منصة Volity MT، دون الحاجة إلى امتلاك أي أسهم.
ما هو مؤشر NAS100؟
NAS100 هو رمز CFD الشائع لـ مؤشر Nasdaq 100. تطلق عليه بعض المنصات اسم US100 أو USTEC، وتدرجه Volity تحت اسم US100، لكن الأسماء الثلاثة تشير جميعها إلى المؤشر الأساسي نفسه. مؤشر Nasdaq 100 هو مؤشر مرجح بالقيمة السوقية المعدلة لأكبر 100 شركة غير مالية مدرجة في Nasdaq، ويتم تجميعه بواسطة Nasdaq وإعادة تشكيله في ديسمبر من كل عام مع إجراء موازنة ربع سنوية بين تلك الفترات. إذا كنت جديداً على هذا المفهوم، فإن دليلنا حول ماهية مؤشر الأسهم يغطي الأساسيات قبل أن تبدأ في التداول.
هناك ميزتان تحددان مؤشر NAS100. فهو يستبعد الشركات المالية، مما يجعله مختلفاً عن المؤشرات الأوسع، كما تهيمن عليه شركات التكنولوجيا والنمو الكبرى، ولذلك فإنه يميل إلى التحرك بحدة أكبر مقارنة بالمؤشرات المتنوعة. وهذه التقلبات المرتفعة هي بالضبط السبب الذي يجعل المتداولين النشطين يتابعونه. لا تخلط بين مؤشر Nasdaq 100 ومؤشر Nasdaq Composite، الذي يضم أكثر من 3,000 شركة مدرجة، بينما يتتبع NAS100 أفضل 100 شركة فقط.
ما هي الشركات التي تقود مؤشر NAS100؟
بما أن المؤشر مرجح بالقيمة السوقية، فإن مجموعة صغيرة من الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة هي التي تحرك معظم اتجاهاته. وعادة ما تكون الشركات الأكبر حجماً هي الأسماء المذكورة أدناه.
| الشركة | القطاع | الدور في المؤشر |
| Apple | تكنولوجيا المستهلك | واحدة من أكبر وزنين |
| Microsoft | البرمجيات والسحابة | ركيزة أساسية للشركات ذات القيمة السوقية الضخمة |
| Nvidia | أشباه الموصلات | تحرك المؤشر بناء على أخبار الطلب على الذكاء الاصطناعي |
| Amazon | التجارة الإلكترونية والسحابة | التعرض لقطاعي المستهلك والسحابة |
| Alphabet | الإنترنت والإعلانات | تضم فئتي الأسهم |
| Meta Platforms | التواصل الاجتماعي والإعلانات | تعرض عالي المخاطر لقطاع الإعلانات |
| Broadcom | أشباه الموصلات | ثاني أكبر وزن لشركات الرقائق |
| Tesla | السيارات والطاقة | تضيف تقلبات إلى قمة المؤشر |
يعمل هذا التركيز في كلا الاتجاهين. فتقرير أرباح قوي أو عنوان رئيسي حول الذكاء الاصطناعي من شركة أو اثنتين من شركات تصنيع الرقائق يمكن أن يدفع مؤشر NAS100 بالكامل نحو الصعود، بينما يمكن لتوجيهات ضعيفة من شركة واحدة أن تسحبه نحو الهبوط حتى وإن ظلت معظم الشركات المكونة له مستقرة. لذا، فإن قراءة المؤشر تعني مراقبة أثقل مكوناته، وليس فقط الرقم الرئيسي للمؤشر.
كيف يعمل عقد الفروقات على NAS100، وما الفرق بينه وبين عقود آجلة Nasdaq 100؟
عقد الفروقات على مؤشر NAS100 هو اتفاق لتبادل الفرق في سعر المؤشر بين فتح وإغلاق مركزك، وبذلك أنت تتداول حركة السعر مباشرة. إن عقد الفروقات ليس مماثلاً لشراء 100 سهم أو صندوق متداول في البورصة، كما أنه ليس مماثلاً لحيازة Nasdaq 100 futures، وهي عقود بورصة موحدة ذات أحجام وتواريخ انتهاء ثابتة. لا يوجد لعقد الفروقات تاريخ انتهاء يتطلب التمديد، ويمكن تحديد حجمه بمرونة، وهو ما يجعله مناسباً للحسابات الصغيرة.
- يمكنك فتح مراكز شراء أو بيع، مما يتيح لك السعي لتحقيق الربح سواء ارتفع المؤشر أو انخفض، كما أن مراكز البيع لا تتطلب اقتراض أسهم.
- أنت تودع هامشاً بدلاً من قيمة العقد الكاملة، وهنا يأتي دور الرافعة المالية. توفر Volity رافعة مالية تصل إلى 1:500 حسب الأداة المالية، ولأنها تضاعف الخسائر بقدر ما تضاعف الأرباح، فهي تتطلب انضباطاً في تحديد حجم الصفقات.
- أنت لا تمتلك أي شيء بشكل مباشر. لا توجد أسهم للاحتفاظ بها ولا توجد تواريخ انتهاء لتجديدها، وعندما توزع الشركات المكونة للمؤشر أرباحاً نقدية، يتم تطبيق تعديل الأرباح على الـ CFD بدلاً من ذلك.
تقدم Volity مؤشر NAS100 كعقد مقابل الفروقات CFD، مدرجاً تحت الرمز US100، مما يتيح لك تداول عقود فروقات المؤشرات على Volity إلى جانب الفوركس والسلع والعملات الرقمية في حساب واحد، مع تنفيذ خاضع لرقابة CySEC تحت مظلة UBK Markets (ترخيص 186/12).
كيف تحدد حجم مركز تداول NAS100؟
إن المتداول الذي يبحث عن حاسبة حجم اللوت لـ nas100 أو حاسبة حجم المركز لـ nas100 يطرح في الواقع سؤالاً واحداً: ما هو حجم الصفقة المناسب بحيث لا تتجاوز مخاطرة وقف الخسارة مبلغاً محدداً من رصيد حسابي؟ يمكنك حساب ذلك في ثلاث خطوات دون الحاجة إلى أي أداة خاصة، كما تؤكد تذكرة الطلب الهامش المطلوب قبل تأكيد الصفقة.
- حدد المبلغ النقدي الذي أنت مستعد لخسارته في الصفقة، على سبيل المثال 1% من رصيدك.
- قس مسافة وقف الخسارة، وهي الفارق في نقاط المؤشر بين مستوى دخولك ومستوى وقف الخسارة.
- اقسم ذلك المبلغ المعرض للمخاطرة على قيمة النقطة للعقد مضروبة في مسافة وقف الخسارة. فكلما كان وقف الخسارة أوسع، كان حجم المركز أصغر لنفس مستوى المخاطرة.
نظراً لأن NAS100 يتحرك بسرعة، فإن هذا النوع من تحديد حجم المركز يكتسب أهمية أكبر هنا مقارنة بالمؤشرات الأكثر استقراراً. تعرض منصة Volity MT الهامش الدقيق المطلوب لحجم الصفقة الذي اخترته في تذكرة الأوامر، لذا فإن رأس المال المعرض للمخاطرة لا يعتمد أبداً على التخمين. وللحصول على نظرة أشمل، يستعرض دليلنا حول كيفية تداول المؤشرات الانضباط ذاته عبر المؤشرات القياسية الرئيسية.
متى يمكنك تداول NAS100، وما هي تكلفة ذلك؟
يتم تداول مكونات مؤشر NAS100 خلال جلسة التداول النقدي في الولايات المتحدة، من الساعة 09:30 إلى 16:00 بتوقيت نيويورك، وهي الفترة التي يكون فيها المؤشر في أعلى مستويات السيولة وتكون فروق الأسعار في أضيق نطاق لها. يتتبع عقد الفروقات NAS100 المؤشر طوال أيام أسبوع التداول، وعادة ما يوفر أسعاراً لساعات ممتدة حول تلك الجلسة، مما يتيح لك تداول ردود الفعل تجاه تقارير الأرباح التي تصدر بعد إغلاق السوق قبل إعادة فتح السوق النقدي.
تتمثل التكاليف في السبريد المعروض بنقاط المؤشر، ورسوم التمويل لليلة واحدة على المراكز المفتوحة بعد وقت التبييت اليومي، وتعديل توزيعات الأرباح عند قيام الشركات المكونة للمؤشر بدفع توزيعات أرباح، حيث يتم إضافة هذه التوزيعات إلى مراكز الشراء وخصمها من مراكز البيع. ينطوي التمويل بعملة غير عملة التسعير على رسوم تحويل بنسبة 1%. تتوفر تفاصيل التسعير الكاملة على صفحة الرسوم والعمولات.
كيف تحلل مؤشر NAS100 بدلاً من ملاحقة التوقعات؟
لا يمكن لأحد أن يقدم لك توقعات موثوقة لمؤشر NAS100 اليوم، كما أن التوصيات الثابتة بـ “الشراء أو البيع اليوم” تفقد قيمتها بسرعة. ما يدوم حقاً هو امتلاك طريقة قابلة للتكرار لقراءة المؤشر. يعتمد التحليل الفني السليم لـ NAS100 على الجمع بين أدوات قوية وموثوقة وبين العوامل المحركة لأحدث أخبار NAS100.
- يأتي الاتجاه والهيكل في المقام الأول. حدد القمم الأعلى والقيعان الأدنى، والمتوسطات المتحركة التي يحترمها السوق باستمرار، حتى تتمكن من الحكم على ما إذا كان الزخم يميل لصالح صفقات الشراء أو البيع.
- تأتي المستويات الرئيسية في المرتبة التالية. لاحظ قمم وقيعان التأرجح السابقة التي تفاعل عندها السعر من قبل، لأنها تشكل إطاراً لنقاط دخولك وأوامر وقف الخسارة وأهدافك.
- المحركات الكلية تحرك المؤشر بأكمله. تؤثر توقعات Federal Reserve interest rate وبيانات التضخم وعوائد السندات بشكل كبير على أسهم النمو، لذا فإن قراءة التضخم المرتفعة غالباً ما تضغط على NAS100.
- يمكن للأرباح والطلب على الرقائق إعادة ضبط المؤشر في دقائق، سواء كان ذلك بسبب نتائج إحدى الشركات الضخمة أو تحول في الطلب على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.
يمكنك دراسة كل هذا على الرسم البياني المباشر لـ NAS100 داخل Volity MT، والذي يتضمن أدوات الرسم من TradingView، بحيث يمكنك تحديد المستويات، وإضافة المؤشرات، وقراءة سعر NAS100 الحالي مقابل خطتك. إن قرار الشراء أو البيع هو قرار تصل إليه من خلال تحليلك الخاص بدلاً من الاعتماد على العناوين الإخبارية، وبناء ذلك ضمن استراتيجية NAS100 قابلة للتكرار يتطلب ممارسة مستمرة على الرسم البياني.
كيف تدير تقلبات مؤشر NAS100؟
يُعد NAS100 أحد المؤشرات الرئيسية الأكثر حركة. إن ثقله الكبير في شركات التكنولوجيا والنمو يعني أنه يتفاعل بحدة مع أخبار أسعار الفائدة والأرباح والتحولات في الرغبة في المخاطرة. هذه الطاقة هي جزء من جاذبيته، لكنها تعمل في كلا الاتجاهين، وهي السبب الرئيسي وراء أهمية تحديد حجم المركز هنا أكثر من أي مؤشر آخر أكثر هدوءاً. ولهذا السبب نفسه، تفرض الهيئات التنظيمية مثل ESMA و FCA قيوداً على حجم الرافعة المالية التي يمكن لعملاء التجزئة استخدامها في عقود CFDs.
- قلل حجم المركز عندما يكون النطاق المتوقع واسعاً. يجب أن تشتري نفس مخاطرة السيولة حجماً أصغر، وليس حجماً أكبر.
- استخدم أوامر وقف الخسارة، وامنحها مساحة كافية. فأمر الوقف الضيق جداً قد يتم تفعيله بسبب التقلبات العادية، بينما ينجو أمر الوقف الموضوع بناءً على هيكل الرسم البياني من هذه التقلبات مع الاستمرار في تحديد سقف للخسارة.
- احترم التقويم الاقتصادي. فقرارات أسعار الفائدة، وبيانات التضخم، وتواريخ أرباح الشركات الكبرى معروفة مسبقاً ويمكن أن تتسبب في فجوات سعرية في المؤشر، لذا قرر قبل الحدث ما إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بمركزك خلاله.
- تعامل مع الرافعة المالية بحذر. فهي تضخم تقلبات NAS100 في كلا الاتجاهين، لذا كلما كان الأداة المالية أسرع، يجب أن تكون الرافعة المالية أكثر تحفظاً.
لا شيء من هذا يتنبأ بحركة المؤشر. إنما يمنع هذا النهج أي حركة خاطئة واحدة من التسبب في ضرر جسيم، وهو ما يسمح للمتداول بالبقاء في السوق لفترة كافية حتى تظهر ميزته التنافسية.
أدلة ذات صلة
الأسئلة الشائعة
ما هو مؤشر NAS100 في التداول؟
إن NAS100 هو عقد مقابل فروقات (CFD) يتتبع مؤشر Nasdaq 100، وهو مؤشر يضم أكبر 100 شركة غير مالية مدرجة في بورصة Nasdaq. كما يظهر المؤشر تحت مسمى US100 أو USTEC على بعض المنصات. يمنحك تداول هذا المؤشر فرصة التعرض لأكبر شركات التكنولوجيا في United States من خلال أداة مالية واحدة.
هل NAS100 هو نفسه عقود Nasdaq 100 الآجلة؟
إنهما يتتبعان المؤشر نفسه ولكنهما منتجان مختلفان. عقود NAS100 الآجلة هي عقود بورصة موحدة ذات أحجام ثابتة وتواريخ انتهاء محددة. أما عقود الفروقات على NAS100 فهي تتتبع سعر المؤشر، ولا يوجد لها تاريخ انتهاء يتطلب التجديد، ويمكن تحديد أحجامها بمرونة، ويتم تداولها على Volity كعقود مقابل الفروقات.
هل يجب علي شراء أو بيع NAS100 اليوم؟
هذا القرار يعود إليك بناءً على تحليلك الخاص ومدى تحملك للمخاطر، وليس بناءً على إشارة ثابتة. اقرأ الاتجاه والمستويات الرئيسية على الرسم البياني، ووازن بين المحركات الحالية مثل توقعات أسعار الفائدة وأرباح الشركات الكبرى، ثم حدد نقطة الدخول، وأمر وقف الخسارة، وهدف الربح قبل التداول.
كيف يمكنني حساب حجم اللوت الخاص بي في NAS100؟
حدد المبلغ النقدي الذي أنت مستعد للمخاطرة به، وقس مسافة وقف الخسارة بنقاط المؤشر، ثم اقسم مبلغ المخاطرة النقدي على قيمة النقطة مضروبة في مسافة وقف الخسارة. يعني وقف الخسارة الأوسع حجماً أصغر للصفقة لنفس مستوى المخاطرة. تعرض منصة Volity MT الهامش الدقيق لحجم صفقتك في تذكرة الأمر.
