Was ist Volumen bei Aktien

Wichtige Hinweise

Volumen bei Aktien: die Anzahl der in einem bestimmten Zeitraum gekauften und verkauften Aktien.

Liquidität und Volatilität: geringes Volumen = weniger Liquidität und kleinere Bewegungen, hohes Volumen = mehr Aktivität und größere Bewegungen.

CFD-Handelsvolumen: bezieht sich auf gehandelte Kontrakte, nicht auf physische Aktien.

Technische Analyse: Das Volumen hilft, signifikante Kursbewegungen und mögliche Ein- oder Ausstiegspunkte zu erkennen.

Grenzen: Das Volumen zeigt vergangene Aktivität, prognostiziert künftige Bewegungen jedoch nicht allein.

Was ist Volumen bei Aktien? | Bedeutung, Beispiele und Einblicke

Was Aktienvolumen im Trading bedeutet, wie es berechnet wird und warum es Kursbewegungen und Liquidität beeinflusst. Unterschied zwischen Aktien- und CFD-Volumen.

Was ist Volumen bei Aktien?

Volumen ist ein häufig verwendeter Begriff beim Investieren, doch was bedeutet er für Trader? Es ist eine Kennzahl dafür, wie viele Aktien eines Titels in einem bestimmten Zeitraum gekauft und verkauft werden. Jede Aktie, die gekauft wird, muss zugleich von einem Verkäufer veräußert werden, da die Zahl der physischen Aktien begrenzt ist. Im CFD-Handel bezeichnet das Volumen die Anzahl der gekauften und verkauften Kontrakte, da weder Käufer noch Verkäufer physische Aktien halten. Aus diesem Grund spiegeln die Volumenzahlen des CFD-Handels nicht immer den Verlauf der zugrunde liegenden Aktie wider.

Bei physischen Aktien hängt das Volumen mit Kursbewegungen und Liquidität zusammen. Bei niedrigem Handelsvolumen ist die Aktie weniger liquide, und Kursbewegungen sind tendenziell weniger volatil. Bei höherem Volumen verhält es sich umgekehrt. Das durchschnittliche Tagesvolumen wird in der technischen Analyse häufig genutzt, um die Bedeutung einer Bewegung einzuschätzen und mögliche Ein- und Ausstiegspunkte zu erkennen.

Beispiel für Aktienvolumen

Am besten lässt sich das Lesen von Aktienvolumen anhand eines Beispiels nachvollziehen. Aktienvolumen sind bei der Analyse physischer Aktien recht einfach zu nutzen, da Sie das Handelsvolumen von Sitzung zu Sitzung problemlos vergleichen können. Sie können sogar das durchschnittliche Tageshandelsvolumen über einen bestimmten Zeitraum berechnen, etwa die letzten 30 Tage. Nehmen wir an, eine Aktie weist ein durchschnittliches Tagesvolumen von 50 Millionen Aktien auf. In der gestrigen Sitzung legte die Aktie um 10 % zu, bei einem Tagesvolumen von 80 Millionen Aktien. Wir können daraus ableiten, dass das höhere Volumen bullisch war, da die Aktie 10 % zulegte und Anleger kauften, möglicherweise aufgrund einer Unternehmensmeldung.

Im CFD-Handel wird das Volumen sehr ähnlich berechnet, mit dem Unterschied, dass es sich um die Zahl der CFD-Kontrakte handelt, nicht um physische Aktien. CFD-Kontrakte fließen nicht in das Tagesvolumen der Aktie ein, da der CFD-Handel auf die Preisdifferenz zwischen Ein- und Ausstiegsposition spekuliert und nicht auf die tatsächliche Aktienkursbewegung. Diese Unterscheidung ist wichtig für Trader, die einen Aktienbroker nutzen, da Aktien- und CFD-Daten nicht immer übereinstimmen.

Was lässt sich aus dem Volumen ablesen?

Das Volumen ist ein hervorragender Indikator für das Marktinteresse an einer Aktie. So sahen wir beim Short Squeeze von Meme-Aktien wie GameStop (NYSE: GME) und AMC (NYSE: AMC) rekordhohe durchschnittliche Tagesvolumina. In diesen Sitzungen wechselte eine enorm große Anzahl Aktien den Besitzer, was die deutlichen Gewinne und Verluste bei diesen Aktienkursen erklärt.

In der technischen Analyse eignen sich Aktienvolumina hervorragend, um zu erkennen, auf welchen Preisniveaus Anleger Bestände halten. Auf Charts wird dies häufig als „Volume Shelf“ bezeichnet und kann auf bevorstehende Volatilität hinweisen.

• Was das Volumen Tradern aufzeigen kann:
• Anlegerinteresse und Beteiligungsgrade
• Wie stark eine Kursbewegung tatsächlich ist
• Wo sich Unterstützungs- und Widerstandszonen bilden könnten
• Wann an bestimmten Kursniveaus die Volatilität zunehmen könnte

Was lässt sich aus dem Volumen nicht ablesen?

Das Volumen ist ein Indikator für die vergangene Performance und in der Regel nicht aussagekräftig für zukünftige Ereignisse, mit Ausnahme der zuvor genannten „Volume Shelves“. Im CFD-Handel kann das Kontraktvolumen zeigen, wie viele Kontrakte gehandelt werden, sagt jedoch nicht aus, wie viele Trader sich tatsächlich für die Aktie interessieren. Wenn beispielsweise 500 CFDs den Besitzer wechseln, wissen wir nicht, ob es fünf Trader mit je 100 CFDs waren oder ein einzelner Trader mit 500 CFDs. Da CFDs kein Eigentum an den Aktien beinhalten, ist das Volumen hier weniger verlässlich für die Einschätzung der Marktstimmung.

Wie wird das Volumen berechnet?

Das Handelsvolumen ist recht einfach zu berechnen, da es schlicht die Anzahl der physischen Aktien ist, die in einem bestimmten Zeitraum den Besitzer gewechselt haben. Üblicherweise wird das Volumen pro Tag und anschließend über einen kurzen Zeitraum, etwa 30 Tage, berechnet, um den Durchschnitt pro Sitzung zu erhalten. Bei CFDs ist es die Gesamtzahl der an diesem Tag gekauften oder verkauften CFDs. Ein CFD-Kontrakt entspricht einer physischen Aktie, sodass auch das CFD-Volumen einfach zu berechnen ist.

• Schneller Vergleich Aktien vs. CFDs:
• Aktien: Anzahl der je Sitzung gehandelten physischen Aktien

CFDs: Anzahl gehandelter Kontrakte, die Aktien abbilden, aber kein Eigentum darstellen

Aktien: Das Volumen spiegelt direkt die Anlegernachfrage nach den Eigenkapitalanteilen des Unternehmens wider.

CFDs: Das Volumen zeigt die spekulative Handelsaktivität, getrennt von den Börsendaten des Unternehmens.

Was ist ein Volumen-Chart?

Wenn Ihr CFD-Broker Zugang zu Volumen-Charts bietet, erhalten Sie eine visuelle Darstellung des Handelsvolumens eines Vermögenswerts. Ein Volume-Price-Trend-Indikator-Chart (VPT) wird in der technischen Analyse häufig eingesetzt, um zu vergleichen, wie sich der Kurs einer Aktie bei unterschiedlichen Tageshandelsvolumina entwickelt. Trader nutzen ihn zur Bestimmung von Ein- und Ausstiegspunkten sowie zur Identifikation von Unterstützungs- und Widerstandszonen. Dies gilt über Märkte hinweg, ob jemand mit einer Forex-Brokerage arbeitet oder digitale Vermögenswerte auf einer Krypto-Trading-Plattform handelt.

Welche Volumenindikatoren gibt es?

Es gibt mehrere Hinweise auf hohe Handelsvolumina bei einer Aktie. Das beste Anzeichen dafür, dass eine Aktie ein überdurchschnittliches Handelsvolumen aufweist, ist eine ausgeprägte Kursbewegung in eine Richtung. In CFD-Märkten treten plötzliche Volumenspitzen häufig auf, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert volatil ist, was Tradern hilft, mögliche Konsolidierungs- oder Breakout-Niveaus zu antizipieren.