Volumenprofil: den Point of Control handeln

Das Volumenprofil ist ein Chart-Werkzeug, das darstellt, wie viel Volumen an jedem Preis über einen gewählten Zeitraum gehandelt wurde, gezeichnet als waagerechtes Histogramm an der Seite des Charts. Der breiteste Balken ist der Point of Control, der Preis, an dem die meisten Geschäfte den Besitzer wechselten, und er wirkt als Magnet, zu dem der Preis immer wieder zurückdriftet, sowie als natürliche Zone von Unterstützung und Widerstand.

Was ist das Volumenprofil?

Die meisten Charts zeigen das Volumen am unteren Rand, als Balken unter jeder Kerze, die Ihnen sagen, wie viel in jedem Zeitabschnitt gehandelt wurde. Der Volumenprofil-Indikator kippt das auf die Seite und zeigt stattdessen, wie viel an jedem Preis gehandelt wurde. Das Ergebnis ist ein waagerechtes Histogramm: lange Balken markieren Preise, die regen Handel anzogen, kurze Balken markieren Preise, an denen der Markt in Eile vorbeizog. Dieser Unterschied zählt. Preise mit hohem Volumen sind meist Zonen fairen Werts, an denen beide Seiten gern handelten, während dünne Preise Niveaus sind, die der Markt ablehnte. Einen Chart auf diese Weise zu lesen, zieht Ihr Auge von der Zeit hinüber zum Preis, wo Unterstützung und Widerstand tatsächlich sitzen.

Was sind die wichtigsten Teile eines Volumenprofils?

Ein Volumenprofil hat vier Teile, die man beim Namen kennen sollte.

• Der Point of Control (POC) ist der Preis mit dem höchsten gehandelten Volumen im Profil. Er ist der fairste Preis des Zeitraums und der stärkste Magnet auf dem Chart.
• Die Value Area (VA) ist das Band, das rund 70 % des Volumens hält, abgegrenzt durch das Value Area High (VAH) und das Value Area Low (VAL).
• High Volume Nodes (HVN) sind Preis-Cluster mit hohem Volumen, an denen der Preis dazu neigt, langsamer zu werden und zu konsolidieren.
• Low Volume Nodes (LVN) sind dünne Zonen geringer Liquidität, die der Markt schnell durchquert hat, und die er meist erneut schnell durchquert.

Welche Arten von Volumenprofil gibt es?

Das Werkzeug kommt in einigen Formen, und die richtige zu wählen ist die halbe Kunst.

• Das Sitzungs-Volumenprofil baut für jede Sitzung oder jeden Handelstag ein frisches Profil, was zu Intraday-Niveaus passt.
• Das Volumenprofil des sichtbaren Bereichs baut sich aus dem auf, was auf Ihrem Bildschirm ist, und zeichnet sich neu, während Sie scrollen und zoomen.
• Das Volumenprofil mit festem Bereich ist eines, das Sie von Hand über eine Bewegung oder Spanne Ihrer Wahl ziehen, ideal, um einen einzelnen Rally, Gap oder eine Konsolidierung für sich zu untersuchen.

Die Version mit festem Bereich ist die präziseste der drei. Legen Sie sie über einen Rally, und Sie können den exakten Preis lesen, der die Bewegung verankerte, der oft zum Niveau wird, das beim nächsten Rücksetzer zu verteidigen ist.

Wie handelt man mit dem Volumenprofil?

Mit dem Volumenprofil zu handeln läuft auf zwei Gewohnheiten des Preises hinaus: Er wird zum Point of Control und zu High Volume Nodes gezogen, und er beschleunigt durch Low Volume Nodes. Eine Routine, die Sie wiederholen können:

1. Zeichnen Sie das Profil, das zu Ihrer Frage passt: Sitzung für Intraday oder festen Bereich über die Bewegung, die Sie interessiert.
2. Markieren Sie den Point of Control, das Value Area High und das Value Area Low als Ihre Schlüsselniveaus.
3. In einem ausgeglichenen Markt handeln Sie gegen die Ränder der Value Area und achten Sie auf eine Reaktion am VAH oder VAL zurück zum POC.
4. Wenn der Preis die Value Area mit echter Stärke verlässt, handeln Sie den Breakout zum nächsten High Volume Node.
5. Erwarten Sie eine rasche Reise durch Low Volume Nodes und setzen Sie Ziele am nächsten dichten Knoten statt in den leeren Raum.
6. Setzen Sie Stops jenseits des Knotens, der Ihren Einstieg verankert hat, und managen Sie den Trade, während sich der Preis dem nächsten Magneten nähert.

Warum ist der Point of Control so wichtig?

Der Point of Control ist der einzelne meistgehandelte Preis im Profil, er steht also für den vom Markt vereinbarten fairen Wert über diesen Zeitraum, dieselbe Idee, die hinter der Arbeit mit dem Market Profile steht. Wenn der Preis sich vom POC entfernt und dann die Puste ausgeht, kehrt er oft zu ihm zurück, was den POC zugleich zum Ziel und zum Entscheidungspunkt macht. Ein POC, der auf einem Rücksetzer hält, stützt den bereits laufenden Trend, während ein entschiedener Bruch durch ihn warnt, dass sich der faire Wert verschiebt. Nackte Points of Control, die POC vorheriger Sitzungen, zu denen der Preis noch nicht zurückgekehrt ist, werden genau beobachtet, weil sie unerledigte Geschäfte markieren, die der Markt gerne zurückkommt und begleicht.

Volumenprofil gegen Volumenindikator gegen Market Profile

Volumenprofil und Market Profile sind enge Verwandte: das eine zählt das Volumen an jedem Preis, das andere zählt die Zeit an jedem Preis. Viele Trader lesen sie nebeneinander, denn ein Preis, der sowohl hohes Volumen als auch viel Zeit anzog, ist ein sehr starkes Niveau.

Was ist die 80-%-Regel im Volumenprofil?

Die 80-%-Regel ist ein klassisches Value-Area-Setup, das vom Market Profile entlehnt ist, und sie passt natürlich zum Point of Control. Sie besagt, dass der Preis, wenn er außerhalb der Value Area des vorigen Zeitraums eröffnet und dann wieder in sie hineinhandelt und sich dort für zwei aufeinanderfolgende Zeiträume hält, mit rund 80 % Wahrscheinlichkeit bis zur gegenüberliegenden Seite läuft. Die Logik ist Akzeptanz: Sobald der Markt Preise wieder akzeptiert, die er abgelehnt hatte, neigt er dazu, durch die gesamte Zone fairen Werts zu rotieren, statt auf halbem Weg stehen zu bleiben. Um sie zu handeln, markieren Sie das Value Area High, das Value Area Low und den Point of Control von gestern, beobachten Sie, wo der Tag ihnen gegenüber eröffnet, und wenn der Preis wieder eintritt und sich in der Value Area hält, zielen Sie auf den gegenüberliegenden Rand mit einem Stop wieder außerhalb. Es ist ein probabilistischer Vorteil statt einer Garantie, aber er gibt Ihnen eine saubere, regelbasierte Art, Rotationen zu handeln, mit dem Point of Control als Magnet in der Mitte der Bewegung.

Wo finden Sie den Volumenprofil-Indikator?

Das Volumenprofil auf TradingView ist eine der am weitesten verbreiteten Versionen, mit Werkzeugen für Sitzung, sichtbaren Bereich und festen Bereich in den kostenpflichtigen Tarifen, weshalb so viele Menschen beim ersten Kontakt nach „tradingview volume profile“ suchen. Da Volity MT mit Charting auf TradingView-Basis läuft, können Sie dieselben Volumenprofil-Niveaus lesen und an einem Ort darauf reagieren, indem Sie die Setups über Differenzkontrakte über Forex, Indizes, Krypto und Rohstoffe handeln. Die Spreads starten ab 0,6 Pips, 99,6 % der Orders werden in unter einer Sekunde ausgeführt, und der Hebel reicht bis zu 1:500 auf ausgewählten Forex-Paaren, 1:100 auf Rohstoffen und 1:50 auf Krypto, alles reguliert von der CySEC über UBK Markets unter der Lizenz 186/12.

Der Hebel schneidet in beide Richtungen, behandeln Sie das Volumenprofil also als Weg, bessere Trades zu platzieren, nicht größere. Weil gehebelte CFD Verluste ebenso wie Gewinne verstärken, beschränken Regulierungsbehörden wie die FCA und die ESMA, wie sie an Privatanleger verkauft werden, und es zahlt sich aus, das Risiko bei jeder Position zu deckeln. Prüfen Sie Ihre Kosten anhand der veröffentlichten Gebühren und Kosten, und proben Sie das Handeln mit dem Volumenprofil auf einer kostenlosen Demo, bevor Sie echtes Kapital riskieren.

Häufige Fragen zum Volumenprofil

Was ist der Point of Control im Volumenprofil?

Der Point of Control ist das Preisniveau mit dem meisten gehandelten Volumen in einem Volumenprofil. Er steht für den fairsten Preis des Zeitraums und verhält sich wie ein Magnet: Wenn der Preis abdriftet und stockt, kehrt er meist zum Point of Control zurück, was ihn zu einem Schlüsselniveau für Einstiege, Ziele und Stops macht.

Ist das Volumenprofil ein guter Indikator?

Es ist ein starkes Kontextwerkzeug, weil es zeigt, wo echtes Geschäft tatsächlich stattfand, statt dem Preis hinterherzulaufen, wie es viele Indikatoren tun. Es funktioniert am besten neben Marktstruktur, technischer Analyse sowie Unterstützung und Widerstand, und ist am schwächsten, allein gehandelt. Wie jedes Werkzeug verschiebt es die Chancen zu Ihren Gunsten, ohne das Risiko zu beseitigen.

Was ist der Unterschied zwischen dem Volumenprofil mit festem Bereich und dem Sitzungsprofil?

Ein Sitzungs-Volumenprofil baut sich automatisch für jeden Handelstag oder jede Sitzung auf. Ein Volumenprofil mit festem Bereich ist eines, das Sie von Hand über eine Bewegung oder einen Zeitraum Ihrer Wahl ziehen, was Sie einen einzelnen Rally, Sell-off oder eine Konsolidierung für sich untersuchen und den exakten Preis finden lässt, der ihn verankert hat.

Funktioniert das Volumenprofil im Forex?

Ja, mit einer Einschränkung bei den Daten. Forex ist dezentral, also bauen Plattformen das Profil aus dem Tick-Volumen statt aus einer einzigen offiziellen Zahl. Die Niveaus sind trotzdem nützlich, weil sie zeigen, wo sich die Aktivität ballte, und viele Trader gleichen sie zur Bestätigung mit korrelierten Futures ab.