Udhibiti wa hatari katika biashara ya bidhaa lazima uzingatie hatari tofauti na za forex au hisa: mishtuko ya hali ya hewa, matangazo ya OPEC, pengo za jiografia-siasa, mienendo ya mzunguko wa uhifadhi. Udhibiti wa hatari lazima uzingatie ruwaza hizi mahususi. Hapa kuna kanuni nane za vitendo zinazofanya kazi kwa wafanyabiashara wa bidhaa wa rejareja kwenye Volity.
Kanuni 1: Hatari ya 1% kwa biashara kiwango cha juu. Biashara ya bidhaa inayoshindwa inapaswa kupunguza equity yako kwa kiwango cha juu cha 1%. Kwenye akaunti ya $10,000, $100 kwa biashara. Kanuni hii moja huzuia milipuko mingi katika bidhaa.
Kanuni 2: Stop-loss kwenye kila nafasi. Bei za bidhaa hupiga pengo kwenye habari. Bila stops, biashara mbaya moja huharibu wiki za kazi. Weka stop wakati wa kuingiza oda; usiisogeze dhidi yako.
Kanuni 3: Weka kikomo cha leverage kwa 1:10-1:20 kwa rejareja. Volity huunga mkono hadi 1:100 kwenye bidhaa. Mikakati mingi ya rejareja hufanya kazi vizuri zaidi kwa 1:10 hadi 1:20 kwa kupima nafasi sahihi. Leverage ya juu zaidi ni kwa mikakati iliyothibitishwa kwenye ukubwa mdogo wa nafasi.
Kanuni 4: Punguza ukubwa kuzunguka madirisha ya matukio. Ripoti za mafuta za EIA (Jumatano 10:30 EST), ripoti za mazao za WASDE (kila mwezi), mikutano ya OPEC, utabiri wa vimbunga. Haya huzalisha mwendo wa 2-8% katika dakika. Ama shikilia nafasi kupitia matukio kwa ufahamu kamili, au funga kabla.
Kanuni 5: Sambaza katika makundi ya bidhaa. Kufanya biashara ya mafuta pekee hujikita kwa mfichuo wa OPEC na hatari ya jiografia-siasa. Kusambaza katika nishati, metali, kilimo hupunguza hatari ya uhusiano. Volity huunga mkono vyombo 150+; tumia upana.
Kanuni 6: Zingatia ada za swap kwenye nafasi za usiku. Nafasi za bidhaa za muda mrefu hukusanya gharama za swap. Tenga bajeti ya siku 7-30 za swap kwa kila biashara ya swing. Tathmini uchumi wa biashara ikiwa ni pamoja na gharama ya carry.
Kanuni 7: Panga kwa hatari ya pengo. Masoko ya mafuta ghafi hufungwa wikendi; matukio ya jiografia-siasa wakati wa pengo yanaweza kuzalisha kufunguliwa upya Jumapili jioni kwa 5-10% mbali na kufunga kwa Ijumaa. Shikilia nafasi katika wikendi ukizingatia hili.
Kanuni 8: Ondoka baada ya kushuka kwa 3% kwa siku. Tilt ni halisi. Biashara baada ya mfululizo mbaya mara nyingi kitakwimu ni biashara mbaya zaidi ya siku. Maliza siku ya biashara kwa kushuka kwa 3%, andika kilichotokea, endelea kesho.
Jinsi Volity inavyounga mkono udhibiti wa hatari ya bidhaa:
- Oda za stop-loss asilia katika Volity MT
- Kikokotoo cha ukubwa wa nafasi kwenye tiketi ya oda
- Ulinzi wa salio hasi huweka kikomo cha hasara ya juu kwa amana
- Tahadhari za hasara za kila siku za kiwango cha akaunti zinaweza kupangwa
- Taarifa za P&L za kila mwaka kwa mapitio ya kila mwezi
Ruwaza mahususi za hatari ya bidhaa za kufahamu:
- Mafuta: mshangao wa OPEC (mikutano iliyotangazwa, matokeo ya mshangao), mivutano ya Mashariki ya Kati, vurugu za vimbunga kwa uzalishaji wa Ghuba
- Gesi asilia: majira ya baridi ya polar vortex, majira ya joto ya AC, ripoti ya uhifadhi ya EIA Alhamisi
- Dhahabu: hatua za sera za Federal Reserve, mabadiliko ya nguvu ya USD, mtiririko wa kukimbilia usalama wa jiografia-siasa
- Kilimo: makosa ya utabiri wa hali ya hewa, mshangao wa USDA WASDE, tete ya msimu wa baridi kwa kahawa
- Metali za viwanda: ishara za mahitaji ya China, mshangao wa PMI ya utengenezaji
Kila bidhaa ina wasifu wake wa hatari; udhibiti wa hatari wa saizi-moja-inafaa-zote haukamiliki. Rekebisha kwa chombo.
Mambo Muhimu
Udhibiti wa hatari katika biashara ya bidhaa hutofautisha wafanyabiashara wa rejareja wenye faida na milipuko. Kitabiri kikubwa zaidi cha mafanikio ya udhibiti wa hatari katika biashara ya bidhaa ni kanuni ya 1% kwa biashara ikichanganywa na stop-loss kwenye kila nafasi.
Tabia tatu za udhibiti wa hatari katika biashara ya bidhaa zinazofanya kazi:
- Weka kikomo cha leverage kwa 1:10-1:20 kwa mfichuo wa bidhaa wa rejareja
- Panga ukubwa wa nafasi kuzunguka madirisha ya matukio (EIA, WASDE, OPEC)
- Maliza siku ya biashara kwa kushuka kwa 3%; hatari ya tilt baada ya hasara huharibu akaunti nyingi zaidi kuliko uchambuzi usio sahihi
Ulinzi wa salio hasi na oda za stop-loss za Volity hufanya udhibiti wa hatari katika biashara ya bidhaa utekelezeke katika kiwango cha jukwaa.
Vyanzo
Kurasa zinazohusiana za bidhaa za Volity
- Jukwaa la Bidhaa la Volity: Masoko 150+, 1:100, 24/5
- Futures za Bidhaa dhidi ya CFD: Zipi Zinafaa Rejareja?
- Biashara ya Bidhaa za Kilimo: Nafaka, Softs, Mifugo
- Biashara ya Fedha kwenye Volity: CFD za XAG/USD, 1:100
- Biashara ya Mafuta Ghafi: CFD za WTI kwenye Volity kwa 1:100
- Biashara ya Siku ya Bidhaa: Nishati, Metali, Kilimo
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Ni kanuni gani muhimu zaidi ya udhibiti wa hatari katika biashara ya bidhaa?
Hatari ya 1% kwa biashara kiwango cha juu. Kanuni hii moja huzuia milipuko mingi ya rejareja. Iunganishe na stop-loss kwenye kila nafasi kwa msingi.
Ni leverage kiasi gani nitumie kwa bidhaa?
Volity huunga mkono hadi 1:100. Mikakati mingi ya rejareja hufanya kazi vizuri zaidi kwa 1:10 hadi 1:20 kwa kupima nafasi kwa ukali. Kwa 1:100, mwendo wa 1% dhidi yako hufuta 100% ya margin; bidhaa husogea zaidi ya hiyo mara kwa mara.
Je, nifanye biashara ya matukio ya bidhaa kama EIA au WASDE?
Ama shikilia kupitia matukio kwa ufahamu kamili wa ukubwa wa nafasi, au funga kabla. Njia ya katikati (yenye nafasi lakini kwa ukubwa wa kawaida) ni matokeo mabaya zaidi, unachukua tete ya tukio bila faida ya kimkakati.
Ninaepukaje hatari ya pengo la bidhaa?
Mafuta ghafi na CFD nyingine zinazotegemea futures hufungwa wikendi. Shikilia katika wikendi tu kwa ukubwa uliopunguzwa au katika mwelekeo wa hoja ya kimsingi. Epuka kushikilia nafasi za bidhaa za leverage kupitia kufunga kwa Ijumaa kama huwezi kuvumilia pengo za Jumapili.
Ni bidhaa gani salama zaidi kufanyia biashara?
Dhahabu (XAUUSD) ina tete ya chini ya kihistoria kuliko mafuta au gesi asilia. Metali za viwanda (shaba) ziko katikati. Nishati na softs zina tete ya juu. “Salama zaidi” maana yake mwendo mdogo wa wastani wa kila siku; bidhaa zote hubeba hatari ya maana chini ya leverage.
Je, nisambaze katika bidhaa?
Ndiyo. Kufanya biashara ya bidhaa moja tu hujikita kwa mfichuo wa vichocheo mahususi (OPEC kwa mafuta, hali ya hewa kwa kilimo, benki kuu kwa dhahabu). Kusambaza katika makundi hupunguza hatari ya uhusiano na hutoa fursa nyingi zaidi za biashara.
