So funktioniert es
Festes prozentuales Risiko ist die häufigste Regel: riskieren Sie nicht mehr als X Prozent des Konto-Equity pro Trade. Bei definierter Stop-Distanz: Positionsgröße = (Konto × Risikoprozent) / Stop-Distanz. Zwei Trades auf demselben Setup mit unterschiedlichen Stop-Distanzen erhalten sehr unterschiedliche Positionsgrößen; das Dollar-Risiko bleibt konstant. Strategien mit höherer Trefferquote und asymmetrischer Auszahlung können größeres Risiko pro Trade tolerieren.
Beispiel
Konto: 50.000 $. Risiko pro Trade: 1 Prozent = 500 $. Trade-Idee: Long EUR/USD mit Einstieg bei 1,0850, Stop bei 1,0830 (20 Pip Risiko). Positionsgröße = 500 $ / 20 Pip. Jeder Pip muss 25 $ wert sein, was bei EUR/USD 2,5 Standard-Lots bedeutet (250.000 Euro). Wenn Ihr Broker den dafür nötigen Hebel anbietet, nehmen Sie den Trade. Ist der Stop bei 50 Pip weiter, geben dieselben 500 $ Risiko nur 1 Lot. Die Stop-Distanz steuert die Mathematik.
Warum es wichtig ist
Konto-Explosionen kommen fast nie von einem schlechten Trade. Sie kommen von zu großen Positionen, zu oft genommen. Festes Prozent-Risiko deckelt den Schaden jeder Verluststrecke auf ein überlebbares Niveau: eine 1-Prozent-Risiko-Strategie überlebt 20 aufeinander folgende Verluste mit 82 Prozent Kapital intakt. Dieselbe Strategie bei 5 Prozent Risiko pro Trade lässt 36 Prozent. Positionsgröße ist die einzige Variable, die Sie vollständig kontrollieren.
