Comment fonctionne le dimensionnement de position
Le dimensionnement de position, c’est décider combien trader pour qu’une perte à votre stop ne coûte qu’une petite part fixe de votre compte, en général 1 à 2 %. Vous partez du risque que vous accepterez, placez votre stop, puis résolvez pour la taille qui rend la distance jusqu’à ce stop égale au risque choisi. C’est la discipline la plus importante du trading, avant les entrées et l’analyse.
Exemple chiffré
Votre compte est de 10 000 $ et vous risquez 1 %, soit 100 $ par trade. Votre stop est à 50 pips. Sur un mini-lot valant environ 1 $ par pip, une perte de 50 pips est 50 $, donc vous pouvez trader deux mini-lots pour risquer 100 $. Déplacez le stop à 100 pips et vous divisez la taille par deux à un mini-lot, gardant le risque en dollars identique. La taille fléchit ; le risque reste fixe.
Le dimensionnement sur Volity
Comme Volity prend en charge les micro et mini-lots, même un compte Markets de 50 $ peut dimensionner correctement et garder le risque à 1 à 2 % par trade. La protection contre les soldes négatifs plafonne le pire cas absolu à votre dépôt, mais c’est le dimensionnement qui vous garde dans le jeu assez longtemps pour qu’un avantage se déploie. Décidez le risque d’abord, puis la taille ; jamais l’inverse.
Pourquoi c’est important
Le dimensionnement de position est ce qui sépare les traders qui survivent de ceux qui explosent, car la plupart des morts de compte viennent d’un seul trade surdimensionné, pas d’une mauvaise stratégie. Fixez votre risque par trade et ne le dépassez jamais. À lire aussi : ratio risque-récompense et drawdown.
Pour aller plus loin, voir notre page forex.
