Wie das Risiko-Ertrags-Verhältnis funktioniert
Das Risiko-Ertrags-Verhältnis vergleicht, was Sie zu verlieren riskieren, mit dem, was Sie auf einem einzelnen Trade gewinnen können. Riskieren Sie 100 $, um 300 $ zu machen, ist Ihr Risiko-Ertrag 1:3. Sie setzen es vor dem Einstieg, indem Sie Stop und Ziel platzieren, also kennen Sie die Form des Trades im Voraus. Es ist die am besten kontrollierbare Variable im Trading und das Fundament, profitabel zu bleiben, selbst wenn Sie oft falschliegen.
Rechenbeispiel
Sie nehmen Trades mit 1:3, riskieren 100 $, um 300 $ zu machen. Gewinnen Sie nur 4 von 10 und Sie machen 4 x 300 $ = 1.200 $, während Sie 6 x 100 $ = 600 $ verlieren, ein Nettogewinn von 600 $, obwohl Sie öfter als die Hälfte falschlagen. Drehen Sie es auf 1:1 und dieselbe Trefferquote von 40 % verliert Geld. Das Verhältnis ist, was eine niedrige Trefferquote dennoch gewinnen lässt.
Warum es mit der Positionsgröße zusammengeht
Das Risiko-Ertrags-Verhältnis setzt die Form eines Trades; die Positionsgröße setzt, wie viel Sie darauf riskieren. Zusammen entscheiden sie Ihre Ergebnisse weit mehr als das Einstiegs-Timing. Auf Volity deckelt der Schutz vor negativem Saldo den absoluten Worst Case auf Ihre Einzahlung, aber es ist diszipliniertes Risiko-Ertrags, Trades schlechter als etwa 1:2 abzulehnen, das ein Konto über die Zeit wirklich aufbaut.
Warum das wichtig ist
Die meisten Trader besessen davon, recht zu haben; Profis sind besessen vom Risiko-Ertrag, denn ein gutes Verhältnis heißt, Sie müssen nicht oft recht haben, um vorn zu liegen. Entscheiden Sie Ihr Ertrag-zu-Risiko vor jedem Trade und überspringen Sie die, die nicht mithalten. Siehe auch: R-Multiple und Drawdown.
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