Was ist der AUS200? Handeln Sie den S&P/ASX 200 als CFD

Der AUS200 ist ein Differenzkontrakt, der den S&P/ASX 200 abbildet, den Index der 200 größten Unternehmen an der Australian Securities Exchange. Der Handel mit dem AUS200-CFD lässt Sie aus einer einzigen Position auf Volity MT long oder short auf Australiens Leitindex gehen, mit einem Hebel von bis zu 1:500 je nach Instrument und ohne Aktien, die Sie besitzen müssten.

Was ist der AUS200?

AUS200 ist der CFD-Ticker, den die meisten Plattformen für den S&P/ASX 200 verwenden, Australiens führenden Aktienindex. Er wird von S&P Dow Jones Indices gemeinsam mit der Australian Securities Exchange gepflegt und hält die 200 größten infrage kommenden Unternehmen nach streubesitzbereinigtem Marktwert, rund 80 % des australischen Aktienmarkts. Weil er kapitalisierungsgewichtet ist, bewegen die größten Unternehmen den ASX-Index am stärksten. Falls Ihnen die gesamte Idee eines Index neu ist, deckt unser Beitrag dazu, was ein Aktienindex ist, zunächst die Grundlagen ab.

Zwei Sektoren dominieren den AUS200: die Finanzwerte, angeführt von den vier großen Banken, und die Grundstoffe, angeführt von den großen Eisenerz-Minenkonzernen. Diese Mischung macht ihn zugleich zu einer Wette auf die Gesundheit des australischen Bankwesens und auf die globale Nachfrage nach Rohstoffen, und das ist zu einem großen Teil das, was dem Index seinen Charakter verleiht.

Welche Unternehmen treiben den AUS200?

Eine kleine Gruppe von Banken und Minenkonzernen trägt den Großteil der Indexbewegung. Nach Gewicht geordnet, umfassen die Schwergewichte in der Regel die unten genannten Namen.

Da Banken und Minenkonzerne so schwer gewichtet sind, kann eine Bewegung der Eisenerzpreise oder eine Verschiebung im Ausblick für den australischen Wohnungsmarkt und das Kreditgeschäft die Richtung des AUS200 im Alleingang vorgeben, selbst wenn der Rest des Marktes stillsteht.

Wie funktioniert ein AUS200-CFD?

Ein AUS200-CFD ist eine Vereinbarung, die Differenz des Indexpreises zwischen dem Moment, in dem Sie eine Position eröffnen, und dem Moment, in dem Sie sie schließen, auszutauschen. Sie handeln die Bewegung, nicht die Aktien. Sie kaufen nicht die 200 Unternehmen, Sie halten keinen börsengehandelten Fonds, und Sie halten keine Index-Futures mit fester Größe und einem Verfall, der zu rollen wäre. Ein Differenzkontrakt hat drei praktische Konsequenzen.

• Sie können long oder short gehen, sodass ein fallender Index ebenso handelbar ist wie ein steigender, und eine Short-Position benötigt keine Wertpapierleihe.
• Sie hinterlegen Margin statt des vollen Kontraktwerts, sodass eine kleinere Einlage eine größere Position steuert. Volity bietet je nach Instrument einen Hebel von bis zu 1:500, und weil der Hebel Verluste ebenso vergrößert wie Gewinne, belohnt er eine sorgfältige Dimensionierung.
• Sie besitzen keine Aktien, sodass Ihnen keine Dividenden direkt gezahlt werden. Index-CFDs tragen stattdessen eine Dividendenanpassung, wenn Bestandteile ausschütten, die im Kostenabschnitt weiter unten behandelt wird.

Volity bietet ihn als CFD an, sodass Sie Index-CFDs auf Volity handeln können, neben Forex, Rohstoffen und Krypto in einem einzigen Konto, mit CySEC-regulierter Ausführung unter UBK Markets (Lizenz 186/12). Sie handeln den AUS200 aus demselben Wallet, das Sie für alles andere verwenden.

Wann können Sie den AUS200 handeln?

Die Indexbestandteile werden an der Australian Securities Exchange von 10:00 bis 16:00 Uhr australischer Ostzeit gehandelt, nach einer Eröffnungsauktion früher am Morgen, und diese Kassa-Sitzung ist der Zeitraum, in dem der AUS200 am liquidesten ist. Der AUS200-CFD bildet den Index über die gesamte Handelswoche ab und notiert rund um die Kassa-Sitzung häufig in erweiterten Handelszeiten, sodass Sie die asiatisch-pazifische Reaktion auf die nächtlichen Bewegungen an der Wall Street handeln können.

Dieses Timing ist einer der Gründe, warum Trader außerhalb Asiens dem AUS200 folgen: Er eröffnet den globalen Handelstag und gibt oft den frühen Ton für die Risikobereitschaft vor. Sie können den Live-Chart des AUS200 und die aktuellen ASX-Live-Preise in Volity MT lesen und das Instrument aus der Volity-App sowohl auf dem Mobilgerät als auch am Desktop handeln, ohne die eigene ASX-App der Börse zu benötigen.

Was kostet er, und was ist ASX Limited?

Drei Kostenpositionen sind beim AUS200-CFD von Bedeutung. Der Spread, in Indexpunkten notiert, ist Ihr Haupthandelskosten und ist während der asiatisch-pazifischen Kassa-Sitzung am engsten. Die Overnight-Finanzierung gilt für jede Position, die über den täglichen Rollover hinaus gehalten wird. Eine Dividendenanpassung greift, wenn Bestandteile ex Dividende gehen, wobei Long-Positionen gutgeschrieben und Short-Positionen belastet werden, sodass keine Seite aus der Ausschüttung selbst einen Zufallsgewinn zieht. Eine Finanzierung in einer anderen Währung als der Notierungswährung bringt eine Umrechnung von 1 % mit sich. Die vollständigen Preise finden Sie auf der Seite Kosten und Gebühren.

Ein Punkt der Verwirrung lohnt sich zu klären. ASX Limited ist das Unternehmen, das die Australian Securities Exchange betreibt, und es ist selbst ein börsennotiertes Mitglied des Index. So kann „ASX“ je nach Zusammenhang die Börse, die Indexfamilie oder das betreibende Unternehmen meinen. Der AUS200 bildet den Index S&P/ASX 200 ab, nicht den Aktienkurs von ASX Limited.

Was bewegt den AUS200?

Die Treiber hinter den ASX-Nachrichten des Tages zu lesen, sagt Ihnen mehr, als auf eine einzelne Schlagzeile zu reagieren. Der Index reagiert tendenziell auf einen vertrauten Satz von Kräften.

• Eisenerz- und Rohstoffpreise, da die großen Minenkonzerne den Index unmittelbar an die Rohstoffnachfrage binden.
• China, Australiens größter Handelspartner, dessen Wachstum und Konjunkturprogramme direkt auf die Minenkonzerne und den Index durchschlagen.
• Die Politik der Reserve Bank of Australia, deren Zinsentscheidungen die Banken, den australischen Dollar und wohnungsmarktnahe Werte bewegen.
• Die vier großen Banken, die den größten Sektor bilden, sodass Bankergebnisse und Kreditbedingungen echtes Gewicht tragen.
• Die globale Risikostimmung, da nächtliche Bewegungen an der Wall Street oft den Eröffnungston des AUS200 vorgeben.

Der S&P/ASX 200 sitzt in einer breiteren S&P/ASX-Indexreihe, die vom ASX 20 bis zum All Ordinaries reicht, doch der 200 ist die Benchmark, der die meisten Trader und Fonds tatsächlich folgen, weshalb er die Version ist, die als AUS200 notiert wird.

Wie Sie den AUS200 auf Volity handeln

Die Schritte sind dieselben wie für jeden Index-CFD, und unser umfassenderer Leitfaden dazu, wie man Indizes handelt, führt durch dieselbe Disziplin über die wichtigsten Benchmarks hinweg. Kurz gesagt:

1. Eröffnen Sie ein Volity-Konto und schließen Sie die schnellen KYC-Prüfungen ab, oder starten Sie mit einer kostenlosen Demo, um zunächst zu üben.
2. Zahlen Sie Guthaben per Karte, SEPA oder Krypto in Ihr Wallet ein. Die Konteneröffnung ist kostenlos, Sie können ab nur 1 $ einzahlen, und Sie können ab 50 $ mit dem Handel beginnen.
3. Öffnen Sie das AUS200-Instrument in Volity MT und studieren Sie den Live-Chart, indem Sie das integrierte Charting von TradingView nutzen, um Niveaus zu markieren.
4. Entscheiden Sie Ihre Richtung aus Ihrer eigenen Analyse, legen Sie Ihre Größe anhand der auf dem Orderticket angezeigten Margin fest und hängen Sie einen Stop-Loss und einen Take-Profit an.
5. Platzieren Sie die Order und verwalten Sie die Position, während Sie Eisenerz, China und die Banken auf die Treiber beobachten, die den Index bewegen.

Welche Risiken sind für den AUS200 spezifisch?

Jeder gehebelte Index trägt die allgemeinen Risiken des CFD-Handels, doch der AUS200 hat einige Konzentrationen, die es sich zu verstehen lohnt, bevor Sie eine Position dimensionieren.

• Rohstoffabhängigkeit: Da die großen Minenkonzerne so schwer gewichtet sind, kann ein scharfer Rückgang von Eisenerz oder anderen Rohstoffpreisen den gesamten Index nach unten ziehen, mitunter unabhängig davon, wie sich der Rest des Marktes verhält.
• China-Konzentration: Die Exportwirtschaft ist eng an die chinesische Nachfrage gebunden, sodass chinesische Wachstumsdaten, Immobilienstress oder Konjunkturprogramme den AUS200 stärker bewegen können als inländische Nachrichten.
• Banken- und Wohnungsmarkt-Exponierung: Die vier großen Banken dominieren den Finanzsektor, was den Index an die australischen Zinsen, das Kreditwachstum und den Wohnungsmarkt bindet.
• Dünne Overnight-Liquidität: Außerhalb der asiatisch-pazifischen Kassa-Sitzung kann sich der Spread ausweiten, sodass Trades in ruhigen Stunden beim Ein- und Ausstieg mehr kosten können.
• Hebel: Wie bei jedem CFD vergrößert er Gewinne und Verluste gleichermaßen, sodass eine bescheidene ungünstige Bewegung einen überdimensionalen Effekt auf Ihre Margin haben kann.

Nichts davon ist ein Grund, den Index zu meiden. Es sind die Faktoren, die Sie abwägen sollten, wenn Sie Ihre Positionsgröße und Ihr Timing wählen. Ein Trader, der den AUS200 im Kern als eine Wette auf Banken und Rohstoffe behandelt, wird seine Bewegungen weit besser lesen als einer, der allein die Schlagzeile betrachtet, und zunächst auf einer kostenlosen Demo zu üben ist der einfachste Weg, seinen Rhythmus kennenzulernen, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.

Der Hebel ist auch der Grund, warum Regulierungsbehörden diesen Markt genau beobachten. Sowohl die ESMA als auch die FCA deckeln den Hebel, den Privatkunden bei Index-CFDs nutzen dürfen, und verlangen klare Risikohinweise, gerade weil eine gehebelte AUS200-Position ebenso schnell Geld verlieren wie verdienen kann. Handeln Sie mit einem Stop, dimensionieren Sie nach Ihrem eigenen Risiko und verwenden Sie nur Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der AUS200?

Der AUS200 ist ein CFD, der den S&P/ASX 200 abbildet, den Index der 200 größten Unternehmen an der Australian Securities Exchange. Ihn zu handeln gibt Ihnen in einem einzigen Instrument Zugang zum gesamten australischen Large-Cap-Markt, stark auf Banken und Minenkonzerne gewichtet.

Ist der AUS200 dasselbe wie der ASX 200?

Ja. AUS200 ist der CFD-Ticker für den Index S&P/ASX 200. Der Preis bildet den Index eng ab, doch als CFD lässt er Sie mit Hebel long oder short gehen und trägt Finanzierungs- und Dividendenanpassungen, statt Dividenden direkt auszuzahlen.

Wann wird der AUS200 gehandelt?

Die zugrunde liegenden Bestandteile werden an der Australian Securities Exchange von 10:00 bis 16:00 Uhr australischer Ostzeit gehandelt. Der AUS200-CFD bildet den Index über die Handelswoche hinweg ab und notiert rund um diese Sitzung häufig in erweiterten Handelszeiten und eröffnet so den globalen Handelstag in der Region Asien-Pazifik.

Was ist der Unterschied zwischen der ASX und ASX Limited?

Die ASX ist die Australian Securities Exchange, an der Aktien gehandelt werden. ASX Limited ist das börsennotierte Unternehmen, das die Börse betreibt, und es ist selbst ein Mitglied des Index. Der AUS200 bildet den Index S&P/ASX 200 ab, nicht den Aktienkurs von ASX Limited.