Der UK100 ist ein Differenzkontrakt, der den FTSE 100 abbildet, den Index der 100 größten Unternehmen an der Londoner Börse. Der Handel des UK100-CFD lässt Sie mit einer einzigen Position auf Volity MT auf den gesamten britischen Large-Cap-Markt long oder short gehen, mit einem Hebel von bis zu 1:500 je nach Instrument und ohne Aktien, die Sie besitzen müssten.
Was ist der UK100?
UK100 ist das CFD-Kürzel, das die meisten Trading-Plattformen für den FTSE 100 verwenden, den Leitindex der britischen Börse. Der FTSE 100 wird von FTSE Russell zusammengestellt und umfasst die 100 größten Unternehmen an der Londoner Börse nach voller Marktkapitalisierung. Die Zusammensetzung wird vierteljährlich überprüft, sodass ein Unternehmen, das in die Top 100 hineinwächst, aufsteigt und eines, das schrumpft, in den darunterliegenden FTSE 250 absteigt. Wenn die Idee eines Index für Sie ganz neu ist, deckt unsere Erklärung dazu, was ein Aktienindex ist, zunächst die Grundlagen ab.
Der UK100 ist kapitalisierungsgewichtet, was bedeutet, dass die größten Unternehmen ihn am stärksten bewegen. Er liest sich eher als Barometer des britischen Large-Cap-Markts denn als einzelne Aktie, sodass sein Handel eine Möglichkeit ist, mit einem einzigen Instrument eine Sicht auf den gesamten Index einzunehmen. Eine Eigenheit sollten Sie von Anfang an kennen: Weil rund drei Viertel der Erlöse des FTSE 100 im Ausland erzielt werden, verhält sich der Index oft eher wie ein Korb globaler Gewinne als wie eine reine Wette auf die Binnenwirtschaft.
Welche Unternehmen sind im FTSE 100?
Das Ranking der FTSE-100-Unternehmen wird von einer Handvoll sehr großer Namen aus Energie, Gesundheit, Banken, Bergbau und Basiskonsumgütern angeführt. Nach Marktkapitalisierung geordnet, wird die Spitze des Index in der Regel von Unternehmen wie diesen verankert.
| Unternehmen | Sektor | Warum es für den Index zählt |
| AstraZeneca | Pharma | Oft das größte Einzelgewicht; der Anker des Gesundheitssektors |
| Shell | Energie | Bindet den Index an die Öl- und Gaspreise |
| HSBC | Banken | Engagement in globalen und asiatischen Kreditzyklen |
| Unilever | Basiskonsumgüter | Defensive, nicht zyklische Gewinne |
| BP | Energie | Ein zweites großes Energiegewicht neben Shell |
| Rio Tinto | Bergbau | Verknüpft den Index mit der Nachfrage nach Industriemetallen |
| Diageo | Basiskonsumgüter | Globale Spirituosenmarken |
| RELX | Daten und Analytik | Strukturelles Wachstum in einem value-lastigen Index |
Die FTSE-100-Unternehmen nach Marktkapitalisierung zu ordnen zeigt, wie kopflastig der Index ist. Die zehn größten Bestandteile können nahezu die Hälfte seines Gesamtgewichts ausmachen, und deshalb kann ein einziger Ergebnisschock bei AstraZeneca, Shell oder HSBC den UK100 für sich allein bewegen, selbst wenn die anderen 90 Mitglieder stillstehen.
Wie funktioniert ein UK100-CFD?
Ein UK100-CFD ist eine Vereinbarung, die Differenz im Indexpreis zwischen dem Moment auszutauschen, in dem Sie eine Position eröffnen, und dem Moment, in dem Sie sie schließen. Sie kaufen nie die 100 Aktien, und Sie halten weder Index-Futures noch einen börsengehandelten Fonds. Ein Differenzkontrakt bildet die Preisbewegung ab, und das hat drei praktische Folgen.
- Sie können long oder short gehen, sodass ein fallender Index ebenso handelbar ist wie ein steigender, und eine Short-Position erfordert kein Leihen von Aktien.
- Sie hinterlegen eine Margin statt des vollen Kontraktwerts, sodass eine kleinere Einlage eine größere Position steuert. Volity bietet einen Hebel von bis zu 1:500 je nach Instrument, und da der Hebel Verluste ebenso vergrößert wie Gewinne, belohnt er ein diszipliniertes Dimensionieren.
- Sie besitzen keine Aktien, was bedeutet: keine Stimmrechte und keine direkt an Sie gezahlten Dividenden. Index-CFDs tragen stattdessen eine Dividendenanpassung, die im Kostenabschnitt weiter unten behandelt wird.
Diese Kombination ist der Grund, warum der UK100-CFD zu aktiven Tradern passt, die ein sauberes Instrument für den britischen Markt wollen statt eines Portfolios aus einzelnen Aktien. Volity bietet ihn als CFD an, sodass Sie Index-CFDs auf Volity handeln können, neben Forex, Rohstoffen und Krypto auf einem Konto, mit einer von CySEC über UBK Markets (Lizenz 186/12) regulierten Ausführung.
Wann können Sie den UK100 handeln?
Die Bestandteile des FTSE 100 handeln an der Londoner Börse zwischen 08:00 und 16:30 Londoner Zeit, und diese Kassasitzung ist der Zeitraum, in dem der Index am aktivsten und sein Spread am engsten ist. Der UK100-CFD bildet den Index über die Handelswoche hinweg ab und notiert oft in erweiterten Zeiten rund um die Kassasitzung, sodass Sie auf nächtliche Bewegungen in Asien und den Vereinigten Staaten reagieren können, bevor London öffnet. Volity MT zeigt die genauen Zeiten und den Live-Chart des britischen Aktienmarkts für das Instrument, sodass Sie stets gegen einen aktuellen und keinen veralteten Preis handeln.
Die Liquidität ist zur Londoner Eröffnung am tiefsten, während der Überschneidung von London und New York am Nachmittag und rund um planmäßige britische Daten wie Inflationswerte und Entscheidungen der Bank of England. Die Spreads weiten sich tendenziell in den dünnen Stunden spät in der Nacht und über die Wochenendpause aus.
Was kostet der Handel des UK100?
Bei einem Index-CFD zählen drei Kostenzeilen, und alle sind sichtbar, bevor Sie sich auf einen Handel festlegen.
- Der Spread, die Lücke zwischen Kauf- und Verkaufspreis, ist Ihr wichtigster Handelskosten-Posten. Er wird in Indexpunkten notiert und ist während der Londoner Kassasitzung am engsten.
- Die Overnight-Finanzierung, oder Swap, gilt für Positionen, die über den täglichen Rollover hinaus gehalten werden, und spiegelt den Indexstand und die vorherrschenden Zinsen wider. Sie ist meist eine Belastung und gelegentlich eine Gutschrift.
- Eine Dividendenanpassung greift, wenn FTSE-100-Bestandteile ex Dividende gehen. Long-Positionen werden gutgeschrieben und Short-Positionen belastet, sodass keine Seite durch die Ausschüttung selbst einen Gewinn oder einen Verlust einfährt.
Ihr Konto in einer anderen Währung als der Notierungswährung des Instruments zu finanzieren, bringt eine Umrechnung von 1 % mit sich. Auf Standard-Konten gibt es keine gesonderte Kommission je Handel, da die Kosten im Spread stecken. Volity veröffentlicht seine Preise vollständig auf der Seite Gebühren und Kosten.
Was bewegt den FTSE 100?
Wenn Sie sich fragen, warum der FTSE heute fällt, lautet die Antwort fast immer einer aus einer kurzen Liste wiederkehrender Treiber. Sie im Auge zu behalten ist die Art, wie erfahrene Trader den Index lesen, statt einer einzelnen FTSE-100-Schlagzeile hinterherzujagen.
- Das Pfund zählt am meisten. Weil die meisten Gewinne des FTSE 100 in fremder Währung anfallen, tendiert ein schwächeres Pfund dazu, den Index zu heben, und ein stärkeres Pfund dazu, ihn zu belasten, ein umgekehrter Zusammenhang, der Neulinge überrascht.
- Rohstoffpreise schlagen unmittelbar durch, da die schweren Gewichte aus Energie und Bergbau den Index an Öl, Gas und Metalle binden.
- Die globale Bankenstimmung bewegt ihn über HSBC und die übrigen Finanzwerte, die den FTSE mit den weltweiten Kreditbedingungen und Zinserwartungen verbinden.
- Die Politik der Bank of England bewegt bei Zinsentscheiden und britischen Inflationsdaten das Pfund und die binnenorientierten Mitglieder zugleich.
- Die breite Risikobereitschaft zieht den UK100 bei weiten Ausverkäufen und Rallys mit den globalen Aktien mit.
Für das breitere Bild ist der FTSE 250, gebildet aus den nächsten 250 Unternehmen unterhalb der Top 100, stärker binnenorientiert und wird oft als klareres Barometer der britischen Wirtschaft gelesen. Einen Standard-Index FTSE 500 gibt es nicht, sodass Suchen nach „ftse 500 companies“ meist den FTSE 350 meinen, also den FTSE 100 plus den FTSE 250, oder den breiteren FTSE All-Share.
So handeln Sie den UK100 auf Volity
Die Schritte sind dieselben wie für jeden Index-CFD, und unser breiterer Leitfaden zum Handeln von Indizes geht dieselbe Disziplin über die großen Benchmarks hinweg durch. Kurz gesagt:
- Eröffnen Sie ein Volity-Konto und erledigen Sie die schnellen KYC-Prüfungen, oder beginnen Sie auf einer kostenlosen Demo, um zuerst zu üben.
- Finanzieren Sie Ihr Wallet per Karte, SEPA oder Krypto. Ein Konto zu eröffnen ist kostenlos, Sie können es ab 1 $ finanzieren und ab 50 $ mit dem Handel beginnen.
- Öffnen Sie das Instrument UK100 in Volity MT und studieren Sie den Live-Chart, wobei Sie das integrierte TradingView-Charting nutzen, um Struktur und Niveaus zu markieren.
- Entscheiden Sie Ihre Richtung aus Ihrer eigenen Analyse, legen Sie Ihre Positionsgröße anhand der auf dem Order-Ticket angezeigten Margin fest und hängen Sie einen Stop-Loss und einen Take-Profit an.
- Platzieren Sie die Order und verwalten Sie dann die Position: Ziehen Sie Ihren Stop nach, während der Handel sich zu Ihren Gunsten bewegt, und notieren Sie das Ergebnis zur Nachbereitung.
Der Hebel ist der Grund, warum die Regulierungsbehörden diese Ecke des Marktes genau beobachten. Sowohl die ESMA als auch die FCA begrenzen, wie viel Hebel Privatkunden auf CFDs nutzen dürfen, und verlangen klare Risikohinweise, gerade weil eine gehebelte Position auf den UK100 ebenso schnell Geld verlieren wie gewinnen kann. Handeln Sie mit einem Stop, dimensionieren Sie aus Ihrem eigenen Risiko und verwenden Sie Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der UK100-Index?
Der UK100 ist das CFD-Kürzel für den FTSE 100, den Index der 100 größten Unternehmen an der Londoner Börse nach Marktkapitalisierung. Der Handel des UK100 gibt Ihnen ein Engagement im gesamten britischen Large-Cap-Markt in einem einzigen Instrument, statt einzelne Aktien zu kaufen.
Ist der UK100 dasselbe wie der FTSE 100?
Ja. UK100 ist schlicht der Name, den die meisten Trading-Plattformen einem CFD geben, der den FTSE 100 abbildet. Der Preis folgt dem FTSE 100 eng, aber als CFD lässt er Sie mit Hebel long oder short gehen und trägt Finanzierungs- und Dividendenanpassungen, statt Dividenden direkt zu zahlen.
Warum fällt der FTSE 100 heute?
Bewegungen von Tag zu Tag gehen meist auf ein stärker werdendes Pfund, fallende Rohstoffpreise, Schwäche bei globalen Banken, ein restriktives Signal der Bank of England oder eine breite Risk-off-Bewegung an den Weltmärkten zurück. Weil die meisten FTSE-Gewinne im Ausland anfallen, drückt ein steigendes Pfund den Index oft nach unten, selbst wenn die britischen Nachrichten positiv aussehen.
Kann ich den UK100 mit einem kleinen Konto handeln?
Ja. Da ein UK100-CFD gehebelt ist, können Sie eine Position mit Margin statt mit dem vollen Kontraktwert eröffnen. Ein Konto zu eröffnen ist kostenlos, Sie können es ab 1 $ finanzieren und ab 50 $ mit dem Handel beginnen. Der Hebel erhöht das Risiko ebenso wie den möglichen Ertrag, beginnen Sie also auf einer Demo, dimensionieren Sie Positionen aus Ihrer Stop-Distanz und verwenden Sie Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können.
