Krypto-Daytrading-Strategien: Scalping, Momentum, Range und Breakout

Kernpunkte

Krypto-Daytrading profitiert von kurzfristigen Preisbewegungen; die Märkte sind rund um die Uhr geöffnet.

Anfänger: Konzentrieren Sie sich auf Scalping, Momentum und Range-Trading; Profis nutzen fortgeschrittene Indikatoren.

Wesentliche Werkzeuge: Candlestick-Charts, RSI, Fibonacci-Niveaus, OBV.

Marktfaktoren wie Nachrichten, Volumen und Emotionen beeinflussen die Trades stark.

Risikomanagement: Begrenzen Sie das Engagement, nutzen Sie Stop-Loss, diversifizieren Sie und setzen Sie klare Ausstiegspunkte.

Disziplin und Psychologie sind entscheidend; vermeiden Sie emotionale Trades und Übertrading.

Kryptowährungen sind aufgrund ihrer liquiden Natur und der Tatsache, dass die Märkte rund um die Uhr geöffnet sind, zu einigen der beliebtesten Trading-Assets geworden. Es gibt viele Methoden, die angewandt werden können, und das Daytrading von Kryptowährungen hat unzählige Anleger angezogen. Das Ausführen kurzfristiger Positionen über den Tag hinweg (daher der Begriff) kann ebenfalls eine gesunde Gewinnmarge bieten, wenn man es richtig angeht.

Allerdings kann Daytrading auch ein riskantes Unterfangen für diejenigen darstellen, die mit der schnelllebigen Dynamik nicht vertraut sind. Deshalb ist es klug, die Grundlagen zu würdigen und eine Handvoll Techniken hervorzuheben, die sich in realen Szenarien bereits bewährt haben. Ziel dieses Artikels ist es, einige der besten Krypto-Daytrading-Strategien sowohl für Neulinge als auch für Profis zu untersuchen. Wir besprechen anschließend eine Handvoll zusätzlicher Vorschläge, bevor wir abschließen. Wenn Sie neu in der Kryptowährungs-Community sind, könnten die untenstehenden Details genau das sein, wonach Sie gesucht haben.

Die besten Krypto-Daytrading-Strategien: einen objektiven Ansatz beibehalten

Wir sollten anmerken, dass der Begriff „beste“ in diesem Whitepaper viele Male auftauchen wird. Er sollte jedoch mit Vorsicht genossen werden. Einige Ansätze funktionieren möglicherweise besser als andere. Das hängt von Faktoren wie persönlichen Vorlieben, Erfahrung und Ihren letztendlichen Trading-Zielen ab. Kurz gesagt, machen Sie es sich zur Aufgabe, jeden zu bewerten und die damit verbundenen Vorzüge abzuwägen, bevor Sie ihn zu Ihrem Trading-Regime hinzufügen. Kommen wir nun zum Kern der Sache.

Welche Werkzeuge und Plattformen werden für das Daytrading von Kryptowährungen benötigt?

Die besten Krypto-Daytrading-Strategien bauen immer auf einem vertrauenswürdigen Online-Trading-Broker auf. Ein Online-Broker stellt im Wesentlichen die „Nabe“ Ihres Investitionsrades dar, während die einzelnen „Speichen“ als überprüfbare Daytrading-Strategien betrachtet werden können. Beachten Sie, dass viele Plattformen (wie MetaTrader 4) eine Vielzahl integrierter Hilfsmittel und Werkzeuge bieten. Diese werden in einem zentralisierten Rahmen bereitgestellt und können nach den gewünschten Einstellungen angepasst werden. Davon abgesehen umfassen einige äußerst beliebte technische Indikatoren:

• Gleitende Durchschnitte
• Der Relative-Stärke-Index (RSI)
• Volatilitätsindikatoren
• Automatisierte Fibonacci-Retracements
• Bestimmte Arten von Trading-Charts (wie Linien, Balken und Candlesticks)
• Gleitende Durchschnitte

Wir sollten ebenfalls betonen, dass, obwohl jede Methode ihre eigenen maßgeschneiderten Vorteile bietet, die deutlichsten Ergebnisse entstehen, wenn eine oder mehrere im Tandem genutzt werden. Beispielsweise werden Kryptowährungs-Daytrader häufig Candlestick-Charts zusammen mit anderen Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten einsetzen. Dies bietet einen höheren Grad an Einblick, der beim Ein- oder Aussteigen aus einer Position notwendig ist.

Faktoren, die Krypto-Daytrading-Strategien beeinflussen

Jede Krypto-Daytrading-Strategie wird inhärent von mehreren Variablen beeinflusst. Angesichts der schnelllebigen Natur von Daytrades ist es auch naheliegend, dass Preisschwankungen im Vergleich zu langfristigen Methodologien wie dem trendbasierten Trading ausgeprägter sind. Obwohl die menschliche Emotion vielleicht die offensichtlichste Variable ist, müssen weitere Aspekte erwähnt werden. Beispiele können sein (sind aber nicht notwendigerweise beschränkt auf):

• Das Handelsvolumen
• Die Art der Kryptowährung
• Die Marktkapitalisierung
• Die neuesten Nachrichten und/oder makroökonomischen Daten
• Bewegungen innerhalb anderer Märkte (wie eine bevorstehende Zinserhöhung)
• Historische Preisdaten

Kurz gesagt, das Daytrading von Kryptowährungen wird oft das Interpretieren dieser Informationsbündel beinhalten, damit klare Entscheidungen im Handumdrehen getroffen werden können. Dies ist eine der Herausforderungen, die mit jeder Art von Daytrade verbunden sind, und doch ist es auch das, was diese Positionen so interessant macht.

Grundlegende Trading-Strategien: die Werkzeuge des Handwerks

Wir haben nun die Kernprinzipien des Daytradings sowie einige einzigartige Faktoren im Zusammenhang mit dem Kryptowährungsmarkt hervorgehoben. Lassen Sie uns nun in eine Reihe bewährter Strategien eintauchen und jede etwas detaillierter beschreiben.

Scalping

In gewisser Weise ist Scalping zur Definition des Kryptowährungs-Daytradings geworden. Anleger zielen darauf ab, extrem kurzfristige Preisbewegungen auszunutzen; vielleicht innerhalb von Minuten oder sogar Sekunden. Daher ist es nicht ungewöhnlich, in einer bestimmten Sitzung Dutzende von Trades auszuführen. Obwohl potenziell profitabel, kann auch die Volatilität weit verbreitet sein. Deshalb wird jedem, der Scalping praktizieren möchte, empfohlen, ein Trading-Demokonto zu eröffnen.

Breakout-Trading

Breakout-Trading stützt sich stark auf die Nutzung von Support- und Resistance-Niveaus. Die Theorie ist, dass der Preis einer Kryptowährung (wie Bitcoin) bald über (oder unter) diese vorgegebenen Niveaus steigen (oder fallen) könnte. Dies kann sowohl eine Trendfortsetzung als auch eine Trendumkehr signalisieren, abhängig von der vorherrschenden Richtung; einer der besten Zeitpunkte, um sich an einer kurzfristigen Position zu beteiligen.

Momentum-Trading

Dies ist eine trendbasierte Trading-Technik, die laufenden Preisbewegungen folgt. Sie berücksichtigt zwei wesentliche Variablen:

• Die Richtung des Trends
• Die Stärke des Trends (wie durch Indikatoren wie lange Candlesticks gezeigt)

Beispielsweise wird das Investieren in Aufwärtstrends das Kaufen zu niedrigen und das Verkaufen zu hohen Preisen beinhalten. Momentum-Trading gilt als eine konservativere Form des Daytradings.

Range-Trading

Eine weitere der besten Krypto-Daytrading-Strategien beinhaltet das Ausführen von Positionen innerhalb einer bestimmten Spanne. Diese Spanne kann zwischen historischen Hochs und Tiefs liegen oder bestimmte Fibonacci-Niveaus nutzen (wie die sogenannte „goldene“ Fibonacci-Zone). Der Anleger geht ebenfalls davon aus, dass die Kryptowährungswerte innerhalb dieser vorgegebenen Spanne bleiben.

Nachrichtenbasiertes Trading

Interessanterweise kann nachrichtenbasiertes Trading tatsächlich in Kombination mit allen oben genannten Ansätzen genutzt werden. Der wichtigste Punkt hier ist, dass Anleger auf brandaktuelle Nachrichten warten (wie das Datum, an dem das Bitcoin-Halving erwartet wird), bevor sie irgendeine Maßnahme ergreifen. Dies kann sowohl in bullischen als auch in bärischen Klimaten genutzt werden.

Arbitrage-Trading

Arbitrage-Trading ist ein weiterer einzigartiger Ansatz, der das Kaufen eines bestimmten Tokens (wie Ethereum oder Litecoin) an einer Börse, an der es leicht unterbewertet wurde, und das Verkaufen an einer anderen Börse mit Gewinn beinhaltet. Obwohl unkompliziert, beachten Sie, dass plötzliche Preisbewegungen die Wirksamkeit des Arbitrage-Tradings beeinträchtigen können.

Mean-Reversion-Trading

Diese Methode geht davon aus, dass einmalige Preisbewegungen schließlich zu einem früheren historischen Durchschnitt zurückkehren (regredieren). Beachten Sie jedoch, dass wir uns möglicherweise auf Daten beziehen, die nur Minuten oder Stunden alt sind. Candlestick-Muster werden oft als Signale genutzt, um anzuzeigen, wann diese Art von Umkehr auftreten kann.

KI-gestütztes Trading

Diese neueste Technik beinhaltet die Nutzung künstlicher Intelligenz als Mittel, um bestimmte Datensätze zu sammeln und zu interpretieren. Während einige Broker KI-gestütztes Trading einsetzen, nutzen die meisten Anleger künstliche Intelligenz ausschließlich beim Beschaffen makroökonomischer Daten und beim Bewerten möglicher kurzfristiger Trends.

Was sind die besten Krypto-Trading-Strategien für Anfänger?

Einfachheit ist das A und O, wenn es um Anfänger geht. Fortgeschrittene Strategien können zu Verwirrung führen, daher ist es am besten, die folgenden Methoden anzuwenden:

Scalping

Range-Trading

Momentum-Trading

Obwohl diese als eigenständige Instrumente genutzt werden können, ist es oft klüger, jedes in Verbindung mit den anderen einzusetzen. Erinnern wir uns auch daran, dass Techniken, mit denen jeder vertraut werden sollte (wie das Wissen, wie man Fibonacci-Niveaus interpretiert), zusätzlichen Einblick bieten.

Fortgeschrittene Krypto-Daytrading-Strategien für Profis

Diejenigen, die über eine angemessene Menge an Erfahrung verfügen, ziehen es möglicherweise vor, technischere Lösungen umzusetzen. Hier sind einige Vorschläge:

• Fortgeschrittene Fibonacci-Retracement-Muster
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
• Der Relative-Stärke-Index (RSI)

Breakout-Trading

Gleitende-Durchschnitt-Crossovers

Obwohl sich diese bereits bewährt haben, sollten selbst Experten im Zweifelsfall auf die Grundlagen zurückgreifen. Die überwiegende Mehrheit der technischen Trading-Charts bietet solche Hilfsmittel als integrierte Funktionen, und sie können oft nach persönlichen Vorlieben angepasst werden.

Grundlagen des Risikomanagements

Obwohl die besten Krypto-Daytrading-Strategien teilweise dazu gedacht sind, das Risiko zu mindern, ist es unmöglich, die inhärenten Gefahren kurzfristiger Positionen zu eliminieren. Deshalb sollten Anleger immer eine Handvoll Risikomanagement-Techniken anwenden. Ähnlich wie beim Arbeiten mit einem regulierten Forex-Broker stellen Sie sicher, dass die Plattform von Branchenexperten geprüft wurde und über eine hochintuitive Benutzeroberfläche verfügt. Weitere Vorschläge umfassen:

Investieren Sie niemals mehr als 1 % Ihres Kapitals in eine einzelne offene Position.

Aufbau eines diversifizierten Kryptowährungs-Portfolios (sich nicht ausschließlich auf Daytrading verlassen).

Festlegen klarer Stop-Loss-Punkte.

Automatisches Stornieren eines Trades, wenn er über (oder unter) eine bestimmte Schwelle steigt (oder fällt).

Wissen, wann man sich zurückziehen sollte.

Die letzte Beobachtung in dieser Aufzählung bringt einen weiteren wichtigen Punkt zur Sprache.

Die Psychologie des Krypto-Daytradings

Mäßigung ist immer erforderlich; selbst wenn man die besten Krypto-Daytrading-Strategien nutzt. Obwohl der von Gordon Gekko geprägte Ausdruck „Gier ist gut“ in manchen Situationen zutreffen mag, denken Sie daran, dass kurzfristige Positionen immer ein höheres Maß an Volatilität aufweisen. Setzen Sie Ihre Grenzen, jagen Sie niemals Verlusten hinterher, und steigen Sie aus einem Trade aus, sobald Ihre Gewinnmargen erfüllt sind. Denken Sie außerdem daran, dass Verluste dennoch auftreten können. Diese sollten als ein Prozentsatz des größeren Ganzen betrachtet werden. Die meisten Profis sind der Ansicht, dass ein Gewinn-Verlust-Verhältnis von 70 % zu 30 % tatsächlich eine recht effektive Daytrading-Strategie darstellt. Wenn Sie beginnen, sich gestresst, geistig erschöpft oder anderweitig abgelenkt zu fühlen, machen Sie es sich zur Aufgabe, sich zurückzuziehen, bis Sie erfrischter zurückkehren. Mit solchen Emotionen zu traden, wird fast sicher zu einem Verlust führen.

Werkzeuge und Indikatoren im Krypto-Daytrading

Obwohl wir einige von Daytrading-Enthusiasten genutzte Indikatoren kurz erwähnt haben, ist es klug, einige der relevantesten zu wiederholen, denen Sie wahrscheinlich begegnen werden. Lassen Sie uns unmittelbar unten vier leistungsstarke Werkzeuge untersuchen.

Candlestick-Charts

Man kann argumentieren, dass Candlestick-Charts das nützlichste Hilfsmittel zu Ihrer Verfügung sind. Diese stellen grafisch den aktuellen Preis einer Kryptowährung, das Volumen, Hoch- und Tiefwerte dar, und Candlestick-Muster können genutzt werden, um zukünftige kurzfristige Bewegungen vorherzusehen.

Fibonacci-Retracements

Retracements sind eine Reihe von Linien, die als Prozentsätze ausgedrückt werden. Diese Linien können als grobe Richtlinien genutzt werden, wenn man vorhersagt, wohin sich der Preis eines Assets bewegen könnte. Das 50-%-Fibonacci-Retracement-Niveau wird üblicherweise vom Markt respektiert, während das 61,8 % als „goldener Schnitt“ bekannt ist.

Der Relative-Stärke-Index

Der RSI ist ein weiteres von Tradern genutztes Werkzeug, um Positionen hervorzuheben, die möglicherweise überkauft oder überverkauft sind. Mit anderen Worten, dies ist eine der besten Krypto-Daytrading-Strategien für diejenigen, die es genießen, starke gerichtete Trends auszunutzen.

On-Balance-Volume

Abgekürzt als OBV, werden On-Balance-Volume-Indikatoren das gerichtete Volumen einer bestimmten Kryptowährung verdeutlichen. Während eines bullischen Trends kann ein größeres Volumen bedeuten, dass ein Resistance-Niveau bald überschritten wird (was zu einem Breakout führt). Umgekehrt könnte ein erhöhtes Volumen während eines Abwärtstrends ein Hinweis darauf sein, dass sich ein Abwärtstrend fortsetzen wird.

Fehler, die es zu vermeiden gilt (besonders für Anfänger)

Angenommen, Sie sind relativ neu im Daytrading von Kryptowährungen, ist das Vermeiden gängiger Fehler wichtig, wenn Sie alles erleben möchten, was dieses Ökosystem zu bieten hat. Hier sind einige Fallstricke zur Überprüfung:

Investieren Sie niemals mehr, als Sie sich zu verlieren leisten können.

Nehmen Sie nicht zu viele Trading-Strategien an. Werden Sie mit zwei oder drei vertraut und streben Sie an, diese zu perfektionieren.

Vermeiden Sie impulsive Reaktionen auf plötzliche Preisbewegungen.

Verkaufen Sie nicht bei den ersten Anzeichen von Momentum; Sie könnten potenziell beträchtliche Gewinnmargen schmälern.

Nutzen Sie keine riskanten Ansätze wie das Margin-Trading, bevor Sie die Grundlagen gemeistert haben.

Außerdem muss gesagt werden, dass die betreffende Plattform letztlich Ihren kurzfristigen Trading-Erfolg bestimmen wird. Die besten Krypto-Trading-Plattformen bieten zahlreiche Werkzeuge, sie leisten bei Bedarf Unterstützung, und sie können auch mit anderen Basiswerten wie Forex-Paaren und CFDs umgehen. Sie werden nur der Beste, indem Sie mit den Besten arbeiten.

Wie man vom Anfänger zum Profi wird

Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, also sollten Sie nicht erwarten, über Nacht zu einem erfahrenen Veteranen zu werden. Geduld ist in dieser Hinsicht eine Tugend. Wissen ist ebenfalls Macht. Halten Sie sich unbedingt über die Marktfundamentaldaten auf dem Laufenden (insbesondere alle Nachrichten im Zusammenhang mit wichtigen Token wie Bitcoin). Beteiligen Sie sich an Social-Trading-Kreisen, da diese ausgezeichnete Wege sind, um zu sehen, was die Profis zu sagen haben. Zusätzliche Vorschläge umfassen:

• Experimentieren Sie mit verschiedenen Arten von Trading-Charts
• Überprüfen Sie umfassende Daytrading-Plattformen
• Richten Sie ein Demokonto ein, bevor Sie echte Gelder einzahlen

Verfolgen Sie erfolgreiche Trades und alle Verluste (diese bieten zusätzlichen Einblick und heben hervor, welche Techniken am besten zu funktionieren scheinen)

Schließlich, betrachten Sie einen Fehler niemals als Rückschlag. Diese sollten stattdessen als Lernerfahrungen interpretiert werden. Ein Profi zu werden, wird Jahre dauern, also seien Sie auf die „lange Strecke“ vorbereitet.

Anfänger gegen Profis: eine visuelle Aufschlüsselung

Wir können nun sehen, dass es große Unterschiede gibt zwischen der Art, wie Anfänger das Trading von Kryptowährungen angehen sollten, und den besten Krypto-Daytrading-Strategien für Profis. Wir werden die primären Unterschiede unten umreißen, beginnend mit Neulingen:

Auf eine relativ niedrige Kapitalschwelle beschränkt.

Werden normalerweise keinen großen kurzfristigen Trade ausführen.

Neigen dazu, sich auf grundlegende technische Indikatoren zu verlassen.

Verfeinern ständig ihre Fähigkeit, makroökonomische Daten zu interpretieren.

Im Gegenteil, hier sind einige der Eigenschaften, die einen fortgeschrittenen Kryptowährungs-Daytrader tendenziell definieren:

Fühlt sich wohl dabei, kompliziertere technische Indikatoren umzusetzen.

Wird nicht vor volatilen Marktbedingungen zurückschrecken.

Ist besser in der Lage, den dem kurzfristigen Trading zugeschriebenen Stress zu bewältigen.

Kann Muster wie den MACD-Indikator und Candlestick-Charts leicht interpretieren.

Dennoch, denken Sie daran, dass Profis stets offen für neue Ansätze sind, und die Lernkurve endet nie.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die beste Daytrading-Strategie für Krypto?

Obwohl es keinen einzelnen Ansatz gibt, der als der effektivste betrachtet werden kann, teilen die besten Krypto-Daytrading-Strategien gemeinsame Merkmale. Sie können um Ihre Trading-Anforderungen herum personalisiert werden, sie bieten Zugang zu liquiden Märkten, und sie können in Synergie mit anderen Techniken genutzt werden (sodass die Wirksamkeit gesteigert wird).

Ist es profitabel, Kryptowährungen im Daytrading zu handeln?

Dies wird durch eine Vielzahl von Variablen bestimmt. Anfängliche Kapitalausgabe, wie viele Trades ausgeführt werden, die Größe der Position, Ihre Gewinnmargen, die Marktliquidität, das Handelsvolumen und Ihre Risikobereitschaft. Viele Daytrader sind jedoch in der Lage, mit Ausdauer ein beträchtliches Polster aufzubauen.

Kann man 100 Dollar pro Tag mit Krypto-Daytrading verdienen?

Es ist tatsächlich möglich, mindestens 100 Dollar Gewinn durch Daytrading zu erzielen. Tatsächlich können einige Vollzeit-Trader weit über 100.000 Dollar jährlich verdienen. Dies hängt von Ihren Zielen und der Zeitmenge ab, die Sie zu investieren bereit sind.

Welche Strategie ist die beste für das Kryptowährungs-Trading?

Abgesehen vom Daytrading, was ist mit Kryptowährungsinvestitionen als Ganzes? Der sogenannte „beste“ Ansatz für das Krypto-Investieren hat weniger mit einer einzelnen Strategie zu tun und dreht sich mehr um Ihre Denkweise. Diejenigen, die eine flexible Mentalität beibehalten können und nicht vor technischen Konzepten zurückschrecken, die auf den ersten Blick eher kompliziert erscheinen mögen, sind bereits im Vorteil.

Was haben wir gelernt?

Das Daytrading von Kryptowährungen stellt einen ausgezeichneten Weg dar, kurzfristige Liquidität anzuzapfen, und einige Anleger sind in der Lage, beeindruckende Nebeneinkünfte zu generieren. Das Verstehen der besten Krypto-Daytrading-Strategien stellt den Schlüssel dar, um diese hochgesteckten Ziele zu verwirklichen.

Obwohl diese Art von Trading nicht ohne Risiken ist, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die inhärente Volatilität zu mindern. Die Partnerschaft mit einem bekannten Online-Broker ist ebenfalls entscheidend, wenn Sie in einer schönen neuen Welt festen Fuß fassen möchten. Um mehr über das Daytrading von Kryptowährungen zu erfahren, oder wenn Sie ein Konto bei Volity eröffnen möchten, kontaktieren Sie bitte einen unserer Teamleiter. Vielleicht ist Ihr Tag endlich gekommen!