Sie haben ein sauberes Setup gefunden, den Trade platziert, und ein Verlust hat eine Woche grüner Tage ausgelöscht. Das Problem ist normalerweise nicht Ihr Einstieg. Es ist Ihre Größe. Position Sizing ist die einfache Mathematik, die entscheidet, wie viele Aktien, Lots oder Coins zu kaufen, sodass ein einzelner Verlust nur das kostet, was Sie geplant haben. Holen Sie es richtig und Sie kontrollieren Ihr Abwärtsrisiko bei jedem Trade, Forex, Aktien oder Krypto, bevor Sie auf Kauf klicken.
TL;DR / Schnelle Antwort: Position-Größe ist, wie groß ein Trade ist, gemessen so, dass ein Verlust einem festen Stück Ihres Kontos entspricht. Verwenden Sie eine Formel überall: Position-Größe = (Kontostand x Risiko %) / Stop-Loss-Distanz. Wählen Sie ein kleines Risiko pro Trade (viele Trader deckeln es nahe 1 %), messen Sie die Distanz vom Einstieg zum Stop und teilen Sie. Nur die Einheit ändert sich je nach Asset, Dollar pro Aktie, Dollar pro Pip pro Lot oder Dollar pro Coin. Rechnen Sie es per Hand, dann bestätigen Sie mit einem Rechner vor jeder Order.
Die meisten Anfänger-Leitfäden sind Einzel-Asset, also sieht Position Sizing wie drei Fähigkeiten aus. Es ist eine. Dieselbe Formel bemisst jeden Trade über Forex, Aktien und Krypto, und ein Volity-Konto hält alle drei.
Warum Positionsgröße über Überleben entscheidet, nicht Ihr Einstieg
Ihr Einstieg ist eine Vermutung; auch ein starkes Setup verliert oft. Positionsgröße ist die eine Sache, die Sie voll kontrollieren, und sie entscheidet, wie viel eine falsche Vermutung kostet. Der klassische Anfängerfehler ist, eine feste Anzahl Aktien zu kaufen, egal welcher Chart. Ein Trade hat einen 2 %-Stop, der nächste einen 10 %-Stop, aber Sie kaufen beide Male dieselben 100 Aktien, sodass Ihr echtes Risiko herumspringt, ohne dass Sie es bemerken. Bemessen Sie nach der Mathematik, jedes Mal, nicht nach Gewohnheit oder Bauchgefühl.
Tun Sie das zuerst: Schreiben Sie zwei Zahlen auf, Ihren aktuellen Kontostand und den einzelnen Prozentsatz davon, den Sie bei einem Trade zu verlieren bereit sind.
Wählen Sie Ihr Risiko pro Trade in einfachen Zahlen
Risiko pro Trade ist das Bargeld, das Sie akzeptieren zu verlieren, wenn ein Trade seinen Stop-Loss trifft, den Preis, zu dem Sie einen verlierenden Trade automatisch verlassen und den Schaden deckeln. Unter Tradern ist eine weit verbreitete Richtlinie, nur ein kleines Stück pro Trade zu riskieren, oft rund 1 % und selten mehr als 2 %. Das ist allgemeine Trading-Mathematik, keine Produktregel oder an einen Broker gebundene Beratung, wählen Sie, was zu Ihnen passt.
Warum kleines Risiko funktioniert: Kontorisiko = Saldo x Risiko %. Bei einem $5.000-Konto bei 1 % sind das $50 pro Trade. Verlieren Sie zehn in Folge und, als einfache Arithmetik, hinterlassen zehn Verluste von etwa 1 % Sie ungefähr 9-10 % im Minus, geschlagen, aber noch im Spiel. (Illustrativ, keine Statistik.) Riskieren Sie stattdessen 10 % pro Trade und dieselbe Serie ist konto-beendend.
Empfehlung: Legen Sie Ihren Risikoprozentsatz im Voraus fest und halten Sie ihn gleich. Erhöhen Sie ihn nicht, um einen Verlust „zurückzugewinnen“, das verwandelt einen Drawdown in eine Sprengung.
Berechnen Sie die Positionsgröße Schritt für Schritt mit einer Formel
Hier ist die Master-Formel, überall verwendet:
Positionsgröße = (Kontostand x Risiko %) / Stop-Loss-Distanz
gleich wie: Positionsgröße = Kontorisiko ($) / (Einstiegspreis – Stop-Preis)
Stop-Loss-Distanz ist, wie weit, im Preis, Ihr Stop von Ihrem Einstieg sitzt. Brechen Sie es in fünf Schritte auf, hier bearbeitet an einem $5.000-Aktien-Trade:
- Notieren Sie Ihren Kontostand. Die echte, aktuelle Zahl: $5.000.
- Verwandeln Sie Ihr Risiko % in Dollar. Kontorisiko = Saldo x Risiko %. Bei 1 %: $5.000 x 0,01 = $50, Ihr Verlustbudget.
- Schreiben Sie Ihren Einstiegspreis auf. Der Preis, zu dem Sie planen einzusteigen: $20.
- Finden Sie die Stop-Distanz. Einstieg – Stop. Ein Stop bei $18 ergibt $2 pro Aktie.
- Teilen Sie. Kontorisiko / Stop-Distanz = $50 / $2 = 25 Aktien, Ihre Rohgröße vor dem Runden.
Die Formel ändert sich nie; nur der Einheitswert ändert sich, Dollar pro Aktie, pro Pip pro Lot oder pro Coin.
Empfehlung: Setzen Sie Ihre eigenen Zahlen ein und schreiben Sie die Rohgröße vor dem Runden auf. Beginnen Sie nie mit „wie viele Aktien kaufe ich normalerweise“, diese Gewohnheit sprengt Konten.
Verwandeln Sie Stop-Loss-Distanz in Pips, Dollar und Lot-Größe
Jedes Asset misst Distanz in seiner eigenen Einheit, also rechnen Sie es um, bevor Sie die Formel erneut ausführen. Für Aktien sind es Dollar pro Aktie (Einstieg – Stop); fraktionale Aktien lassen Sie einen exakten Betrag halten und das Risiko genau bei 1 % statt zu runden. Krypto ist dasselbe in Dollar pro Coin und handelt auch fraktional, also runden Sie nie.
Forex misst Distanz in Pips. Ein Pip ist die kleinste Standardpreisbewegung in einem Währungspaar (für die meisten Paare die vierte Dezimalstelle, 0,0001). Lots sind die Trade-Größe: Ein Standard-Lot sind 100.000 Einheiten, ein Mini 10.000, ein Mikro 1.000. Als ungefährer Lehrwert auf USD-quotierten Paaren ist ein Pip etwa $10 pro Standard-Lot wert, $1 pro Mini, $0,10 pro Mikro (es variiert mit Paar und Kurs). Forex-Sizing: Lot-Größe = Kontorisiko / (Stop in Pips x Pip-Wert).
Empfehlung: Wandeln Sie Stop-Distanz in die richtige Einheit um, bevor Sie bemessen. Neu im Jargon? Unsere Erklärung dazu, was ein Pip ist und der Volity Forex-Hub decken Sie ab.
Führen Sie ausgearbeitete Beispiele für Forex, Aktien und Krypto durch
Dasselbe Konto, dasselbe 1 %-Risiko, drei Asset-Klassen. Jede Zahl unten ist illustrative Arithmetik, kein Volity-Kurs oder eine bezogene Statistik.
| Schritt | Aktien | Forex | Krypto (BTC) |
|---|---|---|---|
| Kontostand | $5.000 | $5.000 | $5.000 |
| Risiko % zu Dollar | 1 % = $50 | 1 % = $50 | 1 % = $50 |
| Einstiegspreis | $20,00 | 1,1000 EUR/USD | $95.000 |
| Stop-Preis | $18,00 | 25 Pips entfernt | $93.000 |
| Stop-Distanz | $2 / Aktie | 25 Pips x ~$10 = $250 / Lot | $2.000 / Coin |
| Größe = $50 / Distanz | 25 Aktien ($500) | 0,2 Lots (2 Mini-Lots) | 0,025 BTC (~$2.375) |
Drei Assets, eine Routine, ein $50-Risikobudget. Hebel ändert die Margin, die Sie hinterlegen, aber nicht Ihre risikobasierte Größe; die Stop-Distanz definiert immer noch den Verlust. Volity bietet Hebel bis zu 1:500 (bis zu 1:50 auf Krypto).
Empfehlung: Kopieren Sie das Beispiel, das zu Ihrem nächsten Trade passt, tauschen Sie Ihren eigenen Einstieg und Stop aus und erzeugen Sie Ihre echte Größe. Ein Volity-Konto handelt Aktien, fraktionale Aktien, Krypto und CFDs, sodass eine Routine sie alle bemisst.
Überprüfen Sie es mit einem Positionsgrößen-Rechner
Handrechnen lehrt Sie, warum die Zahl ist, was sie ist; ein Rechner ist der schnelle Weg, sobald Sie es verstehen. Verwenden Sie beide: Wenn sie nicht übereinstimmen, haben Sie eine falsche Eingabe, fast immer den Pip-Wert oder Stop-Preis. Führen Sie Ihren Trade durch den kostenlosen Volity Positionsgrößen-Rechner und prüfen Sie, ob er dieselbe Größe zurückgibt, die Sie per Hand erhalten haben. Der Volity Trader-Hub deckt Stops, Journaling und Strategie ab.
Empfehlung: Bringen Sie Handrechnung und Rechner zur Übereinstimmung, bevor Sie ordern; eine Diskrepanz bedeutet eine falsche Eingabe.
Führen Sie diese Pre-Trade-Checkliste vor dem Einstieg durch
Führen Sie diese Liste bei jedem Trade durch. Wenn eine Box scheitert, steigen Sie nicht ein, bis sie behoben ist.
- Kontostand ist aktuell und korrekt (keine alte Zahl).
- Risiko % wird im Voraus gewählt und festgelegt.
- Kontorisiko in Dollar ist berechnet (Saldo x Risiko %).
- Stop-Loss ist jenseits des Schlüsselniveaus platziert, nicht direkt darauf.
- Stop-Distanz wird in der richtigen Einheit gemessen (Dollar, Pips oder Dollar-pro-Coin).
- Der Einheitswert ist korrekt (Pip-Wert, Preis pro Aktie oder Preis pro Coin).
- Positionsgröße kommt aus der Formel, keine gewohnheitsmäßige Aktien- oder Lot-Anzahl.
- Fraktionale Aktien oder Coins werden verwendet, um exaktes Risiko zu treffen, statt nach unten zu runden.
- Hebel wird gegen den Liquidationspunkt geprüft, sodass der Stop zuerst auslöst.
- Das gesamte offene Risiko passt in Ihr Budget, und die Order-Ticket-Größe stimmt mit Ihrer Berechnung überein.
Der schnellste Weg, Box 7 zu klären, ist der Volity Positionsgrößen-Rechner: Geben Sie den Trade ein und bestätigen Sie, dass er übereinstimmt.
Empfehlung: Führen Sie alle zehn Boxen vor dem Platzieren der Order durch. Drillen Sie die Routine auf einem kostenlosen Volity-Demo-Konto ohne Geld im Risiko. Volity hält Forex, Aktien, fraktionale Aktien und Krypto in einem provisionsfreien Markets-Konto, mit Spreads ab 0,6 Pip. Eröffnen Sie ein Volity-Konto, um echte Trades von einem Login zu bemessen, und prüfen Sie zuerst die transparenten Gebühren und Kontotypen.
Geprüft von: A. Bennett, Volity-Redaktion.
Datenintegrität: Die 1 %-Risiko-Regel und die Positionsgrößen-Formel sind universelle Trading-Mathematik, gelehrt als allgemeine Prinzipien, keine Volity-Empfehlung. Alle Drawdown- und Pip-Wert-Zahlen sind klar als illustrative Arithmetik gekennzeichnet. Nur verifizierte Fact-Bank-Fakten (provisionsfreier Markets, Spreads ab 0,6 Pip, Hebel bis zu 1:500 und Krypto bis zu 1:50, ein Multi-Asset-Konto, kostenloses Demo) werden als Produktansprüche angegeben.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist die 1 %-Regel im Trading?
Es ist eine weit verbreitete Richtlinie, nicht mehr als etwa 1 % Ihres Kontos bei einem einzelnen Trade zu riskieren. Multiplizieren Sie Ihren Saldo mit 1 %, um Ihr Verlustbudget zu erhalten, bei einem $5.000-Konto sind das $50, und bemessen Sie jeden Trade so, dass ein Stop-Loss-Treffer nur das kostet. Es ist allgemeine Trading-Mathematik, keine Brokerregel.
Wie berechnen Sie Positionsgröße?
Verwenden Sie eine Formel: Positionsgröße = (Kontostand x Risiko %) / Stop-Loss-Distanz. Verwandeln Sie Ihr Risiko % in Dollar, messen Sie die Distanz vom Einstieg zum Stop, dann teilen. Das Ergebnis ist Ihre Größe in Aktien, Lots oder Coins; bestätigen Sie es in einem Rechner, bevor Sie ordern.
Wie viel sollte ich pro Trade riskieren?
Riskieren Sie ein kleines, festes Stück, das Sie zehnmal in Folge verlieren und sich noch davon erholen könnten, viele Trader entscheiden sich bei rund 1 % und selten über 2 %. Wählen Sie die Zahl einmal und wenden Sie sie auf jeden Trade an. Das ist ein allgemeines Prinzip, keine Beratung für Ihre Situation.
Welche Lot-Größe sollte ich auf einem kleinen Konto verwenden?
Lassen Sie die Mathematik sie wählen. Bei einem kleinen Saldo und einem 1 %-Budget führen Sie Lot-Größe = Kontorisiko / (Stop in Pips x Pip-Wert) aus; die Antwort sind normalerweise Mikro-Lots (1.000 Einheiten, etwa $0,10 pro Pip) oder Mini-Lots. Erzwingen Sie kein Standard-Lot, um sich „ernsthaft“ zu fühlen, das bricht Ihre Risikoregel.
Ändert Hebel meine Positionsgröße?
Nein. Hebel ändert die Margin, die Sie hinterlegen, aber Ihre risikobasierte Größe kommt immer noch aus der Stop-Distanz. Die echte Gefahr ist Liquidation: Bei hohem Hebel kann ein weit entfernter Stop jenseits des Punkts sitzen, an dem der Trade zwangsweise geschlossen wird. Halten Sie Ihren Stop innerhalb des Liquidationspuffers, sodass er zuerst auslöst.
