Le krach des cryptomonnaies n’est pas une nouveauté pour les traders et les investisseurs, n’est-ce pas ? Il faut s’y préparer, car l’histoire des monnaies numériques est ponctuée de fluctuations de prix volatiles, qui entraînent des pertes financières importantes. Il est à noter que plusieurs krachs majeurs ont eu lieu depuis la création du Bitcoin, notamment en 2011, 2013-2015 et 2017-2018. Le krach le plus récent a d’ailleurs eu lieu entre 2021 et 2024.
Si vous êtes un investisseur, vous savez que ces krachs ont collectivement anéanti des milliards de dollars de valeur marchande, tout en soulignant la nature à haut risque de l’investissement dans les crypto-monnaies.
Discutons des raisons pour lesquelles la cryptomonnaie s’effondre afin d’obtenir des informations précieuses qui peuvent aider les investisseurs à mieux gérer les risques et potentiellement protéger leurs investissements contre les baisses soudaines du marché.
| Années) | Événement | Détails clés |
| 2011 | Booms et krachs | Le Bitcoin est monté à 1,06 $ en février, est tombé à 0,67 $ en avril, a atteint 29,58 $ en juin après un article de Gawker sur Silk Road, puis est tombé à 2,14 $ en novembre. |
| 2013-2015 | Boom et krach | Le prix du Bitcoin a atteint 1 127,45 $ en novembre 2013, puis a progressivement baissé jusqu’à 172,15 $ en janvier 2015. |
| 2017-2018 | Boom et krach | Le Bitcoin a connu un boom sans précédent en 2017, atteignant environ 19 783,06 $ en décembre 2017. Il a ensuite chuté d’environ 65 % entre janvier et février 2018, provoquant un krach boursier généralisé. En novembre 2018, le Bitcoin avait chuté de 80 % par rapport à son pic. |
| 2020-2021 | Bulles | Le cours du Bitcoin a chuté de 30 % en mars 2020, mais s’est redressé à environ 13 200 $ en octobre. Il a dépassé ses précédents records historiques en novembre 2020 et a continué à battre des records en 2021, atteignant plus de 66 974 $. Le marché a connu une forte volatilité, avec des pertes importantes en mai 2021. |
| 2021-2024 | Accident | Après avoir atteint un pic, le marché des cryptomonnaies a entamé une chute importante. Fin 2021, Bitcoin et Ethereum avaient respectivement chuté de près de 30 % et 23 % par rapport à leurs sommets. Le marché a connu des baisses continues jusqu’en 2024, marquées par plusieurs événements marquants comme l’effondrement de Terra-Luna et la faillite de FTX. |
Qu’est-ce que le crash des cryptomonnaies ?
Le krach des cryptomonnaies désigne « une baisse significative mais rapide de la valeur des cryptomonnaies sur le marché ». Malheureusement, ce krach entraîne des pertes financières importantes pour les investisseurs, tout en impactant le marché des cryptomonnaies et le secteur de la technologie blockchain dans son ensemble.
Prenons un exemple en temps réel d’un crash du Bitcoin en 2021 pour le comprendre plus clairement.
En avril 2021, le Bitcoin a atteint un sommet historique de près de 65 000 dollars. Cependant, l’enthousiasme du marché des cryptomonnaies a été de courte durée. Son cours a chuté à environ 30 000 dollars en mai 2021, provoquant une chute spectaculaire de 50 % par rapport à son pic.
L’Ethereum , le Binance Coin, les altcoins et d’autres cryptomonnaies majeures ont également subi des pertes importantes. Des centaines de milliards de dollars de valeur marchande ont été anéantis en quelques jours. Ce krach cryptographique est un rappel brutal de la nature volatile et imprévisible du marché des cryptomonnaies.
Des changements réglementaires, des failles de sécurité, des manipulations de marché, des fluctuations du sentiment des investisseurs ou des facteurs économiques plus généraux peuvent entraîner un krach des cryptomonnaies. Examinons maintenant plus en détail les raisons de ce krach.
Pourquoi la cryptomonnaie s’effondre-t-elle ?
Les krachs cryptographiques sont des chutes spectaculaires de la valeur du marché qui peuvent malheureusement survenir en peu de temps, n’est-ce pas ? Il est essentiel de comprendre les causes de ces krachs afin de pouvoir évoluer sur un marché volatile sans subir de pertes majeures.
Voici les raisons possibles pour lesquelles la cryptographie s’effondre :
Actualités et changements réglementaires
Nous entendons souvent parler de nouvelles annonces réglementaires ou de spéculations concernant le marché des cryptomonnaies. Malheureusement, ces annonces ont un impact profond et peuvent entraîner des krachs comme des hausses. Par exemple, l’interdiction du minage de cryptomonnaies par la Chine en 2021 a provoqué un fort repli du marché.
Sentiment du marché et spéculation
Il est intéressant de noter que le marché des cryptomonnaies est fortement influencé par le sentiment plutôt que par la logique. Croyez-le ou non, les cycles d’actualité et même le buzz sur les réseaux sociaux peuvent déclencher la peur de rater quelque chose (FOMO). Cela peut, à son tour, entraîner des hausses ou des baisses de prix rapides et insoutenables. Si l’actualité est négative, elle peut influencer négativement le sentiment, provoquant des ventes paniques et, par conséquent, un effondrement des cryptomonnaies.
Trading à fort effet de levier
Les traders savent que l’effet de levier amplifie les gains et les pertes potentiels. En effet, lorsque le marché évolue en défaveur des traders fortement endettés, cela peut déclencher des liquidations forcées. Cela entraîne des baisses de prix, qui à leur tour, conduisent à l’effondrement des cryptomonnaies.
Problèmes technologiques et failles de sécurité
Savez-vous ce qui peut également ébranler la confiance des investisseurs ? Il s’agit ni plus ni moins d’un piratage, d’exploits ou de failles majeures dans les projets de cryptomonnaies. Tout cela peut provoquer des ventes massives soudaines. Prenons l’exemple du piratage de Mt. Gox en 2014. C’est un bref rappel des conséquences des failles de sécurité.
Facteurs macroéconomiques
Si vous pensez que les cryptomonnaies sont isolées de la conjoncture économique mondiale, vous vous trompez. Il est vrai que la hausse de l’inflation, la hausse des taux d’intérêt, voire la crainte d’une récession, poussent souvent les investisseurs à se détourner des actifs plus risqués. Le trading de cryptomonnaies ne fait pas exception.
Pénurie de liquidités
Plusieurs facteurs peuvent provoquer des moments de panique sur le marché des cryptomonnaies. S’il y a panique, c’est qu’il y a pénurie d’acheteurs, n’est-ce pas ? Cette pénurie peut entraîner une chute des prix. Cela peut entraîner un effondrement des cryptomonnaies lors des baisses du marché, lorsqu’un large éventail d’investisseurs tentent simultanément de vendre leurs avoirs.
Influence des principaux détenteurs
Les « baleines », qui détiennent d’importantes quantités de cryptomonnaies, peuvent à elles seules influencer les prix, en bien ou en mal. Cela semble trop volatil, non ? Ça l’est. Malheureusement, si une baleine vend une part importante, cela peut immédiatement déclencher un krach cryptographique.
Interconnectivité du marché des cryptomonnaies
Vous savez probablement que Bitcoin et Ethereum influencent fortement l’écosystème cryptographique au sens large. Leur domination signifie que les chutes soudaines de ces cryptomonnaies majeures se traduisent souvent par des pertes de marché généralisées. Il est important de noter que cette interconnexion découle de plusieurs facteurs, notamment le sentiment des investisseurs, les corrélations de trading et l’adoption institutionnelle.
Manipulation du marché
Le wash trading, les systèmes de « pump and dump » et autres formes de manipulation continuent de perturber le marché des cryptomonnaies. Tout cela gonfle artificiellement les prix et crée un risque de krach cryptographique majeur. Vous vous souvenez sans doute de la controverse entourant Bitfinex et Tether en 2018. C’est précisément la manipulation du marché qui les a durement touchés.
Surévaluation et corrections
C’est drôle, mais vrai : les périodes de battage médiatique insoutenable peuvent entraîner une surévaluation des cryptomonnaies. Lorsque la bulle éclate, les investisseurs ajustent leurs attentes, ce qui entraîne une chute vertigineuse des prix.
Quels sont les signes d’un crash imminent des cryptomonnaies ?
Bien que nous ayons déjà discuté des raisons pour lesquelles les cryptomonnaies s’effondrent, voici un aperçu rapide de certains des signes possibles d’un crash imminent des cryptomonnaies :
- Croissance rapide et insoutenable des prix.
- Des valorisations de marché surévaluées sans augmentation correspondante de l’utilité ou de l’adoption.
- Mesures réglementaires de répression ou interventions des gouvernements.
- Ventes massives par de grands investisseurs institutionnels ou baleines.
- Surveillance accrue ou sentiment négatif de la part des médias grand public.
- Failles de sécurité ou piratages majeurs affectant des plateformes ou des crypto-monnaies de premier plan.
- Manque d’innovation ou d’avancées technologiques au sein de l’écosystème des crypto-monnaies.
- Forte baisse des volumes d’échanges et de la liquidité.
Comment survivre à un crash de cryptomonnaie ?
La volatilité du marché des cryptomonnaies n’est pas du tout dissimulée. En effet, les fluctuations spectaculaires des prix observées fin 2021 et début 2022 ont clairement illustré les mécanismes d’un krach cryptographique. Si cette période d’instabilité a mis en lumière l’interaction complexe des facteurs influençant le marché, elle a également aidé les traders et les investisseurs à comprendre les enjeux de la survie face à un krach cryptographique. Une approche stratégique et éclairée est nécessaire pour traverser efficacement les hauts et les bas du marché.
Voici ce que vous pouvez faire pour vous protéger d’un crash cryptographique :
- Gardez votre sang-froid – Sachez que les fluctuations rapides des marchés peuvent provoquer des prises de décision émotionnelles. Par conséquent, gardez votre calme et réévaluez votre stratégie d’investissement, tout en tenant compte de vos objectifs financiers à long terme.
- Adoptez une perspective à long terme : gardez à l’esprit qu’il peut être avantageux d’acheter à bas prix et de vendre à prix élevé. Vous pouvez donc envisager un investissement à long terme, car cela peut atténuer les pressions des fluctuations à court terme.
- Diversifiez et effectuez des recherches : il peut être utile d’élargir votre portefeuille de trading en période de ralentissement économique, car cela peut offrir de meilleures opportunités. Assurez-vous simplement d’avoir effectué des recherches approfondies, tout en utilisant vos revenus disponibles pour investir en cryptomonnaies.
- Couverture des risques : vous pouvez appliquer des stratégies de couverture pour surmonter un krach crypto. Par exemple, vous pouvez utiliser des contrats sur différence (CFD) pour maintenir vos positions tout en compensant les pertes potentielles.
Le krach des cryptomonnaies est-il une opportunité d’achat ?
Cela dépend. Apparemment, un krach des cryptomonnaies pourrait constituer une opportunité d’achat pour les investisseurs et les traders ayant des objectifs à long terme. Mais il est essentiel d’aborder le sujet avec prudence. Il est conseillé aux investisseurs potentiels de mener des recherches approfondies et d’évaluer le potentiel à long terme de leurs investissements, tout en tenant compte de l’évolution rapide et des risques importants associés au marché des cryptomonnaies.
Fondamentalement, les récentes turbulences sur le marché des cryptomonnaies ont suscité de nombreuses spéculations quant à savoir si le ralentissement actuel représente une opportunité d’achat stratégique pour les investisseurs. Si l’on établit des parallèles avec les cycles historiques du marché, comme l’ère des dot-com, on peut affirmer que malgré les récents déclins, l’innovation technologique sous-jacente et le potentiel d’adoption généralisée pourraient signaler une croissance significative à long terme pour les cryptomonnaies.
Selon EL PAÍS, l’effondrement de plusieurs entreprises cryptographiques de premier plan est perçu au sein du secteur comme un processus de « destruction créatrice ». Ce processus pourrait, à terme, purifier l’écosystème, ne laissant subsister que les entreprises les plus robustes. Cette perspective suggère indéniablement que le marché pourrait être à l’aube d’une phase haussière, potentiellement plus impactante que les précédentes.
En fait, Ethereum et Bitcoin sont considérés comme les précurseurs d’une possible reprise du marché. Vous avez sans doute assisté au redressement d’Ethereum, passé d’un creux de moins de 900 $ en 2022 à plus de 2 500 $, malgré le ralentissement général du marché. Selon Cryptonews et CoinMarketCap, la résilience d’Ethereum est attribuée à son rôle dominant dans les applications décentralisées et à l’anticipation de mises à niveau à venir, comme le Proto-danksharding, qui devraient améliorer considérablement son évolutivité et son efficacité.
Il est important de noter que le Bitcoin est actuellement plafonné à seulement 21 millions de cryptomonnaies. Bientôt, en avril 2024, un événement appelé « halving » aura lieu. Il réduira de moitié la création de nouveaux bitcoins. Ce genre d’événements fait généralement grimper le prix du Bitcoin de manière significative. Cela suggère que le Bitcoin pourrait être le moteur du rebond du marché des cryptomonnaies. Cela représente clairement une opportunité d’achat, non ?
Selon InvestorPlace, si certaines cryptomonnaies peuvent offrir des rendements importants, la plupart pourraient ne pas survivre à long terme. Il est donc important d’être sélectif dans le choix de vos investissements. Assurez-vous simplement de privilégier celles qui bénéficient d’un historique solide. En fait, il est conseillé de répartir vos investissements entre différents types de cryptomonnaies pour une sécurité optimale.
Le Bitcoin va-t-il s’effondrer ?
Probablement pas. Selon une analyse approfondie de Money Mentor, plusieurs facteurs influencent la volatilité du prix du Bitcoin. Parmi ceux-ci figurent les ventes potentielles de SpaceX, la hausse des taux d’intérêt, la faillite d’Evergrande et les changements réglementaires. Les fluctuations économiques mondiales et l’inflation jouent également un rôle. En résumé, tous ces facteurs définissent les perspectives économiques du Bitcoin.
Malgré les difficultés, le Bitcoin montre des signes de reprise. Comme indiqué précédemment, le lancement des ETF Bitcoin et la prochaine réduction de moitié ont dopé son cours. Cependant, des risques subsistent en raison de sa nature spéculative, des mesures réglementaires restrictives et de ses impacts environnementaux. Par conséquent, on peut affirmer sans risque que l’avenir du Bitcoin est incertain, avec un potentiel de gains et de pertes.
Questions fréquemment posées
- Comment le crash des cryptomonnaies affecte-t-il le marché ?
Un krach des cryptomonnaies peut entraîner des pertes financières importantes pour les investisseurs, une réduction de la liquidité et, parfois, une perte de confiance regrettable dans le marché des cryptomonnaies. Il impacte à terme les marchés financiers dans leur ensemble si les investisseurs institutionnels sont fortement impliqués. Ses effets à long terme peuvent inclure un renforcement de la réglementation et des mesures de sécurité.
- La crypto-monnaie va-t-elle se redresser en 2024 ou y aura-t-il davantage de krachs ?
La récente ascension du Bitcoin vers un nouveau record historique et la prochaine réduction de moitié laissent entrevoir un potentiel de reprise supplémentaire en 2024. Le tout soutenu par des facteurs macroéconomiques favorables, comme la baisse des taux d’intérêt des banques centrales. Cependant, la volatilité inhérente au marché ne permet pas d’exclure de futurs replis.
- Dois-je investir dans la crypto en 2024 ou avoir peur du crash de la crypto ?
Investir dans les cryptomonnaies exige une approche équilibrée. Si vous souhaitez investir, soyez prudent. Il est important de noter que les récents sommets des cryptomonnaies et les facteurs économiques laissent présager des gains potentiels en 2024. Cependant, n’oubliez pas que leur imprévisibilité exige de la prudence. Il est conseillé de mener des recherches approfondies et de demander conseil à un conseiller financier avant de prendre une décision.
- Quelle est la crypto-monnaie la plus sûre à ce jour ?
Le Bitcoin est souvent considéré comme la crypto-monnaie la plus sûre en raison de son adoption généralisée et de son réseau établi, mais comme toutes les crypto-monnaies, il comporte toujours des risques.
