Vous ne pouvez pas vous lancer dans le trading Forex sans une stratégie claire quant aux paires de devises à utiliser. Il est essentiel de connaître les paires de devises les plus négociées, car elles influencent directement votre réussite, votre niveau de risque et vos rendements.
Si vous optez pour des paires aléatoires, cela entraînera des risques plus élevés, des profits plus faibles et des efforts gaspillés.
Chaque paire de devises présente des caractéristiques spécifiques en termes de volatilité, de liquidité et de réaction aux événements du marché. Les principales paires de devises comme l’EUR/USD et l’USD/JPY représentent plus de 70 % du volume quotidien des transactions Forex, selon la Banque des règlements internationaux. Ce n’est pas un hasard. Ces paires de devises attirent les traders car elles offrent une liquidité élevée et des mouvements plus prévisibles.
Vous pouvez considérer les paires de devises comme votre base de trading . L’EUR/USD représente à lui seul environ 30 % des transactions Forex, ce qui reflète sa stabilité et ses spreads serrés.
Désormais, en alignant vos transactions sur des paires bien choisies, vous pouvez vous assurer une meilleure régularité et des rendements plus élevés. Oui. Vous avez besoin d’une approche stratégique des paires de devises, étayée par des données et des analyses, et non par des suppositions aléatoires.
Qu’est-ce qui fait qu’une paire de devises est « la plus échangée » ?
Une paire de devises « la plus négociée » mérite son titre grâce à son volume d’échange élevé, sa liquidité et l’intérêt des investisseurs. Les paires affichant les volumes d’échange les plus élevés apparaissent systématiquement dans les statistiques et les rapports de marché du Forex.
Selon la Banque des règlements internationaux, les paires de devises les plus négociées sont également les plus liquides, représentant plus de 70 % du volume du marché mondial des changes. Les paires basées sur le dollar américain, comme l’EUR/USD, l’USD/JPY et le GBP/USD, dominent cette liste.
Maintenant, réfléchissez. Pourquoi les traders privilégient-ils les paires basées sur le dollar américain ? Le dollar américain soutient l’économie mondiale en tant que principale monnaie de réserve, ce qui fait des paires basées sur le dollar américain le choix privilégié de la plupart des traders Forex. Des paires comme l’USD/JPY et l’USD/CNY reflètent cette préférence.
En 2022, les paires basées sur le dollar américain représentaient plus de 60 % du total des transactions sur le marché des changes. La force économique, l’influence et la stabilité politique contribuent à la domination du dollar américain, ce qui en fait un choix fiable sur le marché des changes.
Mais comment déterminer si une paire de devises est la plus négociée et si elle restera populaire ? Il faut garder à l’esprit des facteurs tels que :
- Force économique de chaque pays
- Taux d’intérêt fixés par les banques centrales
- Stabilité politique et politiques gouvernementales
- Relations et accords commerciaux
- Liquidité du marché et volume des transactions
- Prix des matières premières (pour les devises liées aux matières premières comme l’AUD et le CAD)
- Taux d’inflation et indicateurs économiques (par exemple, PIB, emploi)
- Événements géopolitiques et crises mondiales
- Le rôle de la monnaie en tant que monnaie de réserve (par exemple, la domination du dollar américain)
Tous ces facteurs façonnent le comportement des paires de devises, ce qui influence les décisions des traders et a un impact sur les mouvements du marché.
Quelles sont les paires de devises les plus échangées au monde ?
Le marché des changes s’articule autour de certaines paires de devises qui dominent le volume des échanges. Chaque paire de devises offre liquidité, stabilité et opportunités de profit, ce qui en fait des paires de devises prisées des traders.
Examinons en profondeur chaque paire de devises majeure, en expliquant ce qu’elle représente, pourquoi les traders la préfèrent et comment elle façonne les décisions de trading.
EUR/USD (Euro/Dollar américain)
La paire EUR/USD relie l’euro de l’Union européenne et le dollar américain, qui représentent ensemble les deux plus grandes économies mondiales. Elle domine le marché, représentant environ 23 % du volume quotidien des transactions sur le Forex, selon les données de la Banque des règlements internationaux.
La liquidité élevée de cette paire de devises signifie que vous êtes confronté à des spreads serrés, ce qui rend l’EUR/USD idéal pour les transactions fréquentes.
Si vous anticipez une forte croissance économique dans la zone euro, vous pourriez acheter de l’EUR/USD. Vous pourriez ainsi profiter de l’appréciation de l’euro face au dollar.
USD/JPY (Dollar américain/Yen japonais)
L’USD/JPY, qui représente le dollar américain et le yen japonais, est une paire stable et peu volatile. Surnommée « Gopher », elle bénéficie de la forte relation économique entre le Japon et les États-Unis. Elle attire les traders à la recherche de positions prudentes et à faible risque.
Le rôle du Japon en tant que puissance économique en Asie et la réputation du yen en tant que monnaie refuge ajoutent de l’attrait à l’USD/JPY pour les traders à long terme.
Observez la montée de l’incertitude sur le marché. Vous pourriez alors prendre une position longue sur le yen, car cela contribuerait très probablement à capter la demande accrue pour le yen, considéré comme une valeur refuge.
GBP/USD (livre sterling/dollar américain)
Appelé « Câble », le GBP/USD relie la livre sterling au dollar américain. Les traders choisissent le GBP/USD pour sa volatilité, qui offre un potentiel de profit élevé, mais exige une gestion prudente des risques.
Le comportement de la paire reflète souvent la santé des économies britannique et américaine, ce qui la rend sensible aux données économiques et aux politiques des banques centrales. Cependant, cette volatilité rend la paire GBP/USD plus adaptée aux traders expérimentés, capables de gérer les fluctuations rapides des prix et d’exploiter la volatilité à leur avantage.
Si la Banque d’Angleterre signale un changement de politique indiquant une force de la livre sterling, vous pouvez acheter la paire GBP/USD, qui capture les mouvements potentiels à la hausse.
USD/CHF (dollar américain/franc suisse)
La paire USD/CHF, également appelée « Swissie », offre une option sûre aux traders qui cherchent à se protéger contre l’instabilité des marchés. L’économie suisse, réputée pour sa stabilité financière et sa neutralité, fait du franc suisse une monnaie privilégiée en période de tensions géopolitiques. La paire USD/CHF est particulièrement attractive en période d’incertitude, car elle conserve bien sa valeur lorsque les autres actifs baissent.
Si vous privilégiez la sécurité et la stabilité, l’USD/CHF constitue un choix fiable. Attendez les périodes de volatilité accrue. Vous pourriez alors vendre l’USD/CHF à découvert, ce qui profiterait d’une hausse potentielle de la demande pour le franc suisse comme valeur refuge.
USD/CAD (dollar américain/dollar canadien)
La paire de devises USD/CAD est connue sous le nom de « huard ». Elle reflète les relations commerciales entre les États-Unis et le Canada, notamment en raison de son lien privilégié avec le marché pétrolier. L’économie canadienne dépend fortement des exportations de pétrole, ce qui lie étroitement les fluctuations de l’USD/CAD aux prix du pétrole.
Lorsque les prix du pétrole augmentent, le dollar canadien se renforce souvent par rapport au dollar américain, ce qui offre aux traders l’occasion de spéculer sur les tendances des matières premières par l’intermédiaire de cette paire. La paire USD/CAD présente une dynamique intéressante pour les traders qui suivent à la fois les marchés des changes et des matières premières.
Si les prix du pétrole augmentent, vous pouvez vendre à découvert l’USD/CAD, ce qui vous permet de profiter d’un dollar canadien plus fort.
AUD/USD (dollar australien/dollar américain)
L’AUD/USD, ou « Aussie », lie le dollar américain au dollar australien. L’économie australienne dépend d’exportations comme le minerai de fer et le charbon, ce qui rend l’AUD/USD sensible aux prix mondiaux des matières premières.
Les traders privilégient l’AUD/USD pour son lien avec le secteur des matières premières, qui offre une protection contre l’inflation et s’aligne sur les tendances du commerce mondial. Cette paire s’adresse aux traders qui recherchent une diversification grâce à son lien avec les prix des matières premières plutôt qu’avec des indicateurs purement financiers.
Si les prix des matières premières augmentent à l’échelle mondiale, vous pourriez acheter de l’AUD/USD, qui capte la hausse du dollar australien.
USD/CNY (dollar américain/yuan chinois)
La paire USD/CNY reflète les relations économiques entre les États-Unis et la Chine, ce qui en fait un indicateur de la dynamique commerciale entre les deux pays. Avec la croissance de l’économie chinoise, l’USD/CNY gagne en importance, ce qui attire les traders en quête d’informations sur l’équilibre des pouvoirs économiques.
Les changements dans les politiques commerciales, les tarifs douaniers ou les données de croissance économique entre les États-Unis et la Chine ont un impact direct sur l’USD/CNY, ce qui le rend idéal pour les traders intéressés par les marchés émergents et les changements à long terme du commerce mondial.
Si les tensions s’apaisent entre les États-Unis et la Chine, vous pourriez vous positionner à découvert sur l’USD/CNY, ce qui permet de capitaliser sur un yuan plus fort à mesure que l’optimisme économique grandit en Chine.
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Les paires de devises mineures valent-elles la peine d’être négociées ?
Les paires de devises mineures, qui excluent le dollar américain, peuvent en effet valoir la peine d’être négociées si elles sont abordées avec les bonnes stratégies et la bonne compréhension.
Il est important de noter que les paires de devises mineures combinent des devises majeures comme l’euro (EUR), la livre sterling (GBP), le yen japonais (JPY) ou le dollar australien (AUD) entre elles plutôt qu’avec le dollar américain. Par exemple, EUR/GBP, EUR/AUD et GBP/JPY.
Maintenant, si vous envisagez de négocier des paires de devises mineures, tenez pleinement compte des facteurs suivants :
Moins de liquidité, mais plus de volatilité
Les paires de devises mineures ont tendance à être moins liquides que les paires majeures, ce qui entraîne des spreads plus importants . Cette caractéristique peut rendre le trading légèrement plus coûteux. Cependant, une liquidité moindre entraîne également des fluctuations de prix plus importantes, ce qui se traduit par une volatilité accrue.
Êtes-vous capable de gérer ou de tirer profit des fluctuations de prix plus importantes ? Si oui, les paires de devises mineures pourraient vous intéresser, car elles offrent des opportunités significatives, tant à l’achat qu’à la vente.
Par exemple, la paire GBP/JPY est connue pour sa volatilité, ce qui pourrait intéresser les traders cherchant à capitaliser sur des mouvements rapides.
Plus influencé par les facteurs régionaux
Les paires mineures réagissent souvent fortement aux conditions régionales ou économiques spécifiques qui affectent les pays associés. Par exemple, l’EUR/GBP peut fluctuer en fonction de l’évolution de la situation au sein de l’Union européenne ou des changements politiques au Royaume-Uni. Si vous suivez attentivement ces cycles d’actualité régionale, les paires mineures offrent des opportunités de trading basées sur des informations ciblées et actuelles.
Supposons que la Banque centrale européenne signale des changements de politique susceptibles d’affecter l’euro. Si vous négociez l’EUR/GBP ou l’EUR/AUD, vous pourriez bénéficier de la fluctuation de l’euro sans avoir à interagir avec le dollar américain.
Diversification au-delà du dollar américain
Le trading de paires mineures offre la possibilité de diversifier ses positions en dehors des paires basées sur le dollar américain, ce qui peut contribuer à équilibrer les portefeuilles en période de volatilité économique centrée sur les États-Unis. En période de forte volatilité du dollar américain, le trading de paires comme l’EUR/CHF ou l’AUD/NZD peut vous aider à éviter l’impact direct des fluctuations du dollar américain.
Par exemple, s’il y a des spéculations sur l’impact de la politique de la Fed sur l’USD, les traders peuvent préférer des paires comme EUR/JPY ou GBP/CHF pour maintenir une perspective de portefeuille plus large.
Corrélation avec les prix des matières premières
Certaines paires mineures sont liées aux prix des matières premières, comme l’AUD/NZD, qui reflète les économies exportatrices de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Il est important de noter qu’une hausse de la demande de matières premières peut avoir un impact sur les deux devises. Cependant, les négocier ensemble au sein d’une paire peut contribuer à isoler leur performance relative.
Par exemple, si les exportations de fer australiennes augmentent, vous pourriez voir l’AUD se renforcer par rapport au NZD, ce qui crée une opportunité commerciale au sein de cette relation liée aux matières premières.
Pourquoi les traders choisissent-ils des paires de devises croisées ?
- Diversifie les échanges en dehors du dollar américain
- Capitalise sur les tendances et les relations économiques régionales
- Offre des opportunités uniques basées sur des données économiques non liées au dollar américain
- Fournit une couverture contre la volatilité du dollar américain
- Permet des stratégies sur mesure pour des mouvements spécifiques du marché mondial
- Utilise les événements géopolitiques dans des régions spécifiques pour générer des profits potentiels
Devez-vous trader des paires de devises exotiques ?
Bon, voilà la vérité : trader des paires de devises exotiques peut rapporter gros, mais c’est un jeu risqué.
Les paires exotiques associent une devise majeure, comme le dollar américain ou l’euro, à une devise d’une économie plus petite ou émergente – pensez à l’USD/TRY (dollar américain et livre turque) ou à l’EUR/ZAR (euro et rand sud-africain). Le hic ? Une faible liquidité et des spreads importants. Alors que les paires majeures comme l’EUR/USD affichent des spreads inférieurs à un pip, les paires exotiques peuvent atteindre 10 pips, ce qui augmente le coût de chaque transaction. Comprendre les pips en détail est essentiel pour gérer les spreads et les coûts élevés liés au trading de paires exotiques, ce qui améliorera votre expérience de trading.
Voici un fait à prendre en compte : selon la Banque des règlements internationaux, les paires exotiques représentent moins de 5 % du volume total des transactions sur le Forex. Ce faible volume rend les entrées et sorties de positions difficiles, surtout en période de forte volatilité. Or, ces fluctuations de prix sont précisément là où réside le potentiel. En 2022, la paire USD/TRY a fluctué de plus de 10 % en une journée en raison des fluctuations économiques en Turquie. Si vous êtes prêt à prendre des risques, les paires exotiques pourraient donc offrir des rendements plus élevés que les paires traditionnelles.
Les économies émergentes sont également étroitement liées aux matières premières, ce qui ajoute une dimension supplémentaire. Prenons l’exemple de l’USD/ZAR. Le rand sud-africain suit souvent le cours de l’or, ce dernier étant un élément majeur de l’économie sud-africaine. Si vous êtes au courant des tendances des matières premières, vous pouvez anticiper les fluctuations des cours mondiaux de l’or sur l’USD/ZAR. Cependant, gardez à l’esprit que ces devises réagissent fortement à tout bouleversement politique ou économique, de sorte que les fluctuations de prix peuvent être soudaines et imprévisibles.
Si vous recherchez des transactions à haut risque et à forte rentabilité et que vous êtes attentif aux facteurs de marché mondiaux, les paires exotiques représentent un défi unique. Cependant, leur imprévisibilité, leurs larges spreads et le potentiel de fluctuations rapides du marché exigent une certaine prudence.
N’oubliez pas qu’il ne s’agit pas d’un marché pour des gains rapides et faciles – c’est un marché pour ceux qui connaissent les risques et sont prêts à les assumer.
Comment choisir une paire de devises à trader ?
- Évaluer la liquidité : recherchez les paires à fort volume de transactions, ce qui réduit les spreads et facilite les entrées et sorties de positions rapides. Les paires majeures comme l’EUR/USD offrent une liquidité élevée.
- Analysez la volatilité : décidez si vous préférez la stabilité ou des fluctuations de prix fréquentes. Pour des mouvements réguliers, privilégiez des paires moins volatiles comme l’USD/JPY. Pour des transactions à haut risque et à haut rendement, privilégiez la paire GBP/USD ou les paires exotiques.
- Évaluer les facteurs économiques : Il est important de vérifier la solidité économique de chaque pays dont la monnaie est le dollar américain. Les devises des économies fortes, comme le dollar américain, sont plus stables, tandis que celles des marchés émergents peuvent être plus imprévisibles.
- Vérifiez les horaires de trading : privilégiez les paires correspondant à vos heures de trading actives. Par exemple, l’EUR/USD est plus actif lorsque les marchés européens et américains se chevauchent, ce qui multiplie les opportunités.
- Tenir compte de la corrélation : certaines paires évoluent de manière synchronisée ou opposée en raison de liens économiques. Par exemple, les paires AUD/USD et NZD/USD sont souvent corrélées en raison des moteurs économiques communs à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande.
- Identifiez votre stratégie : associez les paires à votre stratégie de trading. Les traders à long terme privilégient souvent des paires stables comme l’USD/CHF, tandis que les day traders privilégient des paires volatiles comme le GBP/JPY pour saisir des opportunités rapides.
- Tenez compte de l’impact de l’actualité économique : Choisissez des paires en fonction de l’actualité que vous suivez. Par exemple, si vous suivez les données économiques américaines, trader des paires en USD vous permettra de tirer parti de l’impact de l’actualité.
- Comprendre les spreads et les coûts : Privilégiez les paires avec des spreads plus serrés, car cela réduit les coûts de transaction. Les paires majeures ont généralement des spreads plus faibles que les paires exotiques, ce qui permet de maximiser le potentiel de profit.
Derniers mots
Il est donc clair que l’EUR/USD, l’USD/JPY, la GBP/USD et l’USD/CAD sont les paires de devises les plus échangées. Ces paires dominent grâce à leur forte liquidité, leurs faibles coûts de transaction et leurs liens étroits avec des économies stables et puissantes.
Prêt à vous lancer sur le marché des changes ? Privilégiez les paires qui correspondent à votre stratégie, à votre tolérance au risque et aux horaires de marché les plus adaptés à votre disponibilité pour une approche de trading plus stratégique.
