Qu’est-ce que le trading d’actions

Le trading d’actions consiste à acheter et vendre des parts de sociétés pour réaliser un gain ou subir une perte. Une action est synonyme de part ; ainsi, les traders d’actions sont des personnes qui s’achètent et se vendent mutuellement des fractions d’entreprises. Le trading d’actions implique en général des volumes plus importants et se déroule sur des périodes plus courtes que l’investissement, qui privilégie une détention à long terme.

Points clés

Les traders d’actions ressemblent aux investisseurs et aux actionnaires, mais ils achètent et vendent beaucoup plus souvent, à la recherche de rendements plus rapides sur leur capital.

Une société doit être cotée en bourse pour que vous puissiez acheter et vendre ses actions. Le processus d’introduction en bourse est strictement encadré.

Diversifier votre portefeuille d’actions sur un large éventail de secteurs est un moyen éprouvé de le rendre plus solide et de réduire son profil de risque global.

Le trading d’actions exige une lecture attentive à la fois de l’économie mondiale et du marché spécifique sur lequel l’entreprise opère.

Comment fonctionne le trading d’actions

Les traders d’actions cherchent à acheter bas et vendre haut, l’écart représentant leur gain (ou leur perte si l’opération tourne mal). Anticiper le moment où la valeur d’une société va monter ou baisser, et de combien, requiert de nombreux indicateurs économiques et outils financiers. Les traders d’actions surveillent généralement :

La confiance du marché : si un secteur particulier attire beaucoup d’investissements nouveaux, cela peut indiquer que les prix vont augmenter rapidement.

La taille du marché : plus le marché sur lequel l’entreprise opère est vaste, plus son potentiel de croissance et de gains est important. Lorsque c’est le cas, ses actions prennent de la valeur.

Le comportement du marché : si les grands noms d’un secteur annoncent des licenciements et des bénéfices en baisse, le marché dans son ensemble se contracte en général. Cela fera perdre de la valeur aux actions.

Être trader d’actions exige de comprendre comment les événements mondiaux influencent l’économie plus large, certains secteurs et certaines entreprises. Les taux d’intérêt et l’inflation pèsent sur toute société cotée, mais d’autres facteurs, comme la taille du marché et le pouvoir d’achat des consommateurs, affectent différentes sociétés de manière différente.

Comment sont calculés les cours des actions ?

L’offre et la demande sont les deux facteurs fondamentaux qui fixent le cours de toute société cotée. Si une entreprise propose de nombreux produits et que tout le monde veut les acheter, elle générera des revenus importants. En revanche, si elle accumule trop de produits en stock sans les vendre, elle perd de l’argent et ses actions perdent de la valeur. En règle générale, plus une société dégage de bénéfices et plus la confiance dans sa capacité à en dégager de plus importants à l’avenir est forte, plus ses actions prennent de la valeur.

Les avantages du trading d’actions

Un trader d’actions sera également à l’affût de la prochaine grande opportunité. Un bon exemple actuel est l’envolée des dépenses dans le développement de l’IA. Si un trader peut se positionner sur une jeune entreprise avant qu’elle ne soit rachetée par un grand concurrent, il peut obtenir un rendement substantiel (ou subir des pertes si l’opération échoue). De même, si un trader vend à découvert l’action d’une société d’IA sur le point d’annoncer des licenciements, il peut potentiellement en tirer un gain.

Envie de devenir trader d’actions ?

Notre nouveau guide sur la façon de débuter le trading d’actions est l’étape suivante idéale si vous souhaitez devenir trader d’actions. Il approfondit les stratégies de trading d’actions et la mécanique d’exécution des ordres, pour vous permettre de vous mettre à niveau bien plus rapidement.

Volity étant l’une des principales plateformes de trading d’actions au monde, vous pourrez obtenir tout ce dont vous avez besoin depuis une source unique. C’est idéal lorsque vous souhaitez poser les bases d’un portefeuille d’investissement diversifié sur un large éventail d’actifs.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre trading et investissement en actions ?

L’investissement détient en général des actions pendant des années pour capter la croissance des bénéfices, les dividendes et la capitalisation. Le trading adopte des horizons plus courts (de l’intraday à quelques semaines) pour capter les mouvements de prix autour des catalyseurs et des configurations graphiques. Les deux approches sont légitimes ; les deux exigent des compétences différentes. La plateforme CFD de Volity est conçue pour le trading actif ; pour une détention à long terme, utilisez un courtier en titres au comptant.

Comment évaluer une action avant de l’acheter ?

Trois approches en couches : la valorisation relative (ratio cours/bénéfices comparé aux pairs), l’actualisation des flux de trésorerie (projection des cash flows futurs, actualisés à la valeur présente) et l’approche par les actifs (valeur comptable, coût de remplacement). La plupart des traders particuliers s’appuient sur la valorisation relative complétée par un modèle de bénéfices. Le cadre choisi compte moins que son application cohérente sur l’ensemble du portefeuille.

Les CFDs sur actions équivalent-ils à la détention d’actions ?

Non. Les CFDs sur actions suivent le cours sans transfert de propriété, donc vous ne recevez pas de dividendes en espèces, vous ne votez pas aux assemblées générales et vous n’avez aucun droit sur la société sous-jacente. Les CFDs offrent un effet de levier, une vente à découvert simplifiée et un compte multi-actifs unique ; la détention au comptant vous donne l’action elle-même avec tous les droits attachés.