Chaque petite variation de valeur d’une devise compte dans le trading Forex. Mais savez-vous comment les traders suivent les plus petites variations de prix sur le Forex avec une précision extrême ?
Les traders Forex s’appuient sur les « pips », ou « pourcentage en points », pour représenter la plus petite unité de mouvement de prix dans une paire de devises.
Oui, un pip permet aux traders de mesurer les gains ou les pertes avec une précision extrême. Cependant, calculer la valeur d’un pip peut s’avérer complexe en raison des variations du nombre de décimales : quatre pour la plupart des paires et deux pour les paires en yens.
Discutons en détail pour comprendre ce qu’est un pip sur le Forex, comment le calculer et quelle est la bonne façon de l’exploiter dans différentes stratégies de trading.
Qu’est-ce qu’un pip sur le Forex ?
Un pip correspond à la plus petite variation de prix sur le Forex. Il s’agit de l’abréviation de « pourcentage en point » ou « point d’intérêt du prix ». Les pips correspondent à la dernière décimale des paires de devises. Dans la plupart des cas, il s’agit de la quatrième décimale, soit 0,0001, pour les paires de devises majeures comme l’EUR/USD.
Supposons que la paire EUR/USD passe de 1,1050 à 1,1051. Une hausse de 0,0001 USD représente un pip. Oui. Les pips facilitent le suivi des petites variations de prix. Ils permettent également de communiquer clairement les mouvements de prix.
Il convient également de noter que pour les paires de devises libellées en yens japonais comme l’USD/JPY, un pip équivaut à 0,01, soit la deuxième décimale. Par exemple, si l’USD/JPY passe de 110,50 à 110,51, cette variation représente un pip.
Si vous débutez sur le Forex, sachez que les pips vous permettent de calculer vos profits et vos pertes avec précision. Connaître la valeur des pips vous permet également de définir des niveaux de stop-loss et de take-profit.
Oui. Chaque mouvement de pip peut impacter vos transactions. Par exemple, une hausse ou une baisse de 10 pips peut entraîner des gains ou des pertes importants. Ainsi, connaître la valeur des pips vous permet de réagir aux fluctuations des devises en toute confiance.
Comment fonctionnent les pips dans le trading Forex ?
Il est essentiel que tous les débutants en Forex comprennent ceci : les pips permettent de mesurer les variations de prix sur le Forex.
Les pips ont un impact direct sur les profits et les pertes de chaque transaction. Vous gagnez ou perdez un montant spécifique en fonction des variations de pips. Par exemple, la Banque des règlements internationaux rapporte que de minuscules fluctuations de devises, même d’un pip, influencent le volume quotidien de 7 500 milliards de dollars négociés sur les marchés Forex mondiaux. Cet effet rend le calcul des pips essentiel pour comprendre les résultats potentiels de vos transactions.
Prenons l’exemple d’une transaction de 10 000 unités sur l’EUR/USD, où chaque pip vaut 1 $. Si l’EUR/USD augmente de 20 pips, vous gagnerez 20 $. En revanche, s’il baisse de 20 pips, votre transaction perdra 20 $.
Vous voyez ? Cela montre comment les mouvements de pips se convertissent directement en profit ou en perte, ce qui vous permet d’évaluer les risques plus précisément.
Oui. Comprendre la valeur des pips permet de gérer efficacement les risques. Les rapports de la Financial Conduct Authority soulignent que les calculs basés sur les pips sont essentiels pour fixer les niveaux de stop-loss et de take-profit. Par exemple, un stop-loss fixé 20 pips en dessous de votre point d’entrée peut vous protéger contre des pertes potentielles.
En bref, les pips vous permettent de mesurer les variations de prix, de calculer les profits ou les pertes et de gérer efficacement les risques. Chaque pip apporte de la clarté à vos transactions, facilitant ainsi la planification et le contrôle des résultats en toute confiance.
Cependant, en situation d’hyperinflation, les pips perdent de leur pertinence. Ce fut le cas lors de la crise du Zimbabwe en 2008, avec un taux d’inflation dépassant 79 milliards de pour cent. Dans ces conditions extrêmes, la valeur des devises peut fluctuer de manière si importante que des unités plus petites comme les pips ne parviennent pas à saisir les fluctuations de prix significatives.
Vous débutez sur le Forex ? Consultez notre guide complet du trading Forex pour débutants .
Comment calculer la valeur d’un pip ?
Il existe deux méthodes pour calculer la valeur d’un pip sur le Forex : manuelle ou automatisée.
Vous pouvez automatiser le processus de calcul à l’aide d’un calculateur de pips. Oui. Il existe des outils qui vous permettent de trouver rapidement la valeur monétaire exacte d’un pip pour n’importe quelle paire de devises. Il vous suffit de saisir la paire de devises, le montant de la transaction et la devise du compte, et le calculateur indique l’impact de chaque variation de pip sur vos gains ou pertes.
Il est important de noter que le calculateur de valeur de pip s’adapte à différents placements décimaux, comme la quatrième décimale pour la plupart des paires ou la seconde pour les paires de yens, et s’ajuste à la taille ou au lot de votre transaction. Oui. L’utilisation d’un calculateur de pips vous permet de gérer les risques avec précision. Il vous permet de définir des points stop-loss et take-profit précis, tout en évitant les surestimations ou les sous-estimations des valeurs de pip. L’avantage ultime ? Vous pouvez obtenir des informations claires sur les résultats possibles de vos transactions sans calculs manuels.
Maintenant, regardons différents exemples pour vous aider à comprendre comment vous pouvez calculer manuellement la valeur du pip dans le trading Forex.
Dans la plupart des paires de devises, comme l’EUR/USD, un pip correspond à la quatrième décimale , soit 0,0001 . Imaginons que vous négociez 10 000 unités (un mini-lot) d’EUR/USD à un taux de change de 1,1050 .
- Formule : Valeur du pip = (0,0001 / Taux de change) x Taille de la transaction
- Calcul : (0,0001 / 1,1050) x 10 000 = 0,90 $ par pip
Dans cette transaction, chaque variation d’un pip équivaut à 0,90 $ . Si le prix augmente de 20 pips, vous gagnerez 18 $ . S’il baisse de 20 pips, vous perdrez 18 $ .
Maintenant, considérons un autre exemple.
Les paires de yens japonais, comme l’USD/JPY, calculent les pips différemment. Ici, un pip représente la deuxième décimale , soit 0,01 . Imaginons que vous négociez 10 000 unités USD/JPY à un taux de change de 110,50 .
- Formule : Valeur du pip = (0,01 / Taux de change) x Taille de la transaction
- Calcul : (0,01 / 110,50) x 10 000 = 0,90 $ par pip
Dans cet exemple, chaque variation de pip équivaut à 0,90 $ . Si l’USD/JPY augmente de 10 pips, votre profit sera de 9 $ . S’il baisse de 10 pips, vous perdrez 9 $.
Besoin d’éclaircissements ? Bon. Prenons un autre exemple.
Si la devise de votre compte diffère de la devise de cotation de la paire, vous devez convertir la valeur du pip. Imaginons que vous négociez 100 000 unités GBP/USD avec un taux de change de 1,3000 . Votre compte est en EUR et le taux EUR/USD est de 1,10 .
- Calculer la valeur du pip en USD : (0,0001 / 1,3000) x 100 000 = 7,69 $ par pip
- Convertir en EUR : 7,69 $ / 1,10 = 6,99 € par pip
Dans cette transaction, chaque variation de pip équivaut à 6,99 € . Un gain ou une perte de 15 pips équivaut à 104,85 € .
Quels facteurs influencent les valeurs des pips ?
Les facteurs suivants influencent la valeur d’un pip dans le trading Forex :
1. Paire de devises
La paire de devises choisie influence directement la valeur du pip. La plupart des paires de devises calculent un pip à 0,0001 (la quatrième décimale). Cependant, les paires impliquant le yen japonais (comme l’USD/JPY) utilisent 0,01 (la deuxième décimale) en raison de la valeur plus faible du yen.
Considérons deux transactions de 10 000 unités chacune :
- EUR/USD : valeur du pip = (0,0001 / 1,2000) x 10 000 = 0,83 $ par pip
- USD/JPY : valeur du pip = (0,01 / 110,00) x 10 000 = 0,91 $ par pip
Chaque devise ayant une valeur différente, la valeur du pip varie en conséquence. La Banque des règlements internationaux indique que l’USD/EUR et l’USD/JPY figurent parmi les paires les plus négociées, représentant 44 % du volume quotidien de 7 500 milliards de dollars de transactions Forex à l’échelle mondiale. Oui. Un volume de transactions élevé augmente la liquidité et se traduit souvent par des valeurs de pip stables.
2. Taille de la transaction
La taille de votre transaction influence également la valeur du pip. Des transactions plus importantes entraînent des valeurs de pip plus élevées, ce qui signifie que chaque mouvement de pip a un impact plus important sur le profit ou la perte. Sur le Forex, la taille des transactions est généralement mesurée en lots :
- Lot standard : 100 000 unités
- Mini Lot : 10 000 unités
- Micro Lot : 1 000 unités
Supposons que vous négociez USD/CHF à un taux de change de 0,9000 :
- Lot standard (100 000 unités) : valeur du pip = (0,0001 / 0,9000) x 100 000 = 11,11 $ par pip
- Mini Lot (10 000 unités) : Valeur du pip = (0,0001 / 0,9000) x 10 000 = 1,11 $ par pip
- Micro Lot (1 000 unités) : Valeur du pip = (0,0001 / 0,9000) x 1 000 = 0,11 $ par pip
Il est important de comprendre qu’une transaction plus importante implique une exposition au risque plus importante, car chaque mouvement de pip affecte significativement la transaction globale. En effet, selon la Financial Conduct Authority, les traders détenant des positions importantes doivent appliquer une gestion rigoureuse des risques afin d’éviter des pertes supérieures à leur tolérance au risque.
3. Devise du compte
La devise de votre compte peut modifier la valeur du pip, surtout si elle diffère de la devise de cotation de la paire négociée. Dans ce cas, vous convertissez la valeur du pip en fonction du taux de change entre la devise de votre compte et la devise de cotation.
Supposons que vous déteniez un compte en EUR et que vous négociiez la paire GBP/USD avec une position de 100 000 unités (lot standard) au taux de change de 1,3000. Si le taux EUR/USD est de 1,10, voici comment calculer la valeur du pip :
- Calculer la valeur du pip en USD : (0,0001 / 1,3000) x 100 000 = 7,69 $ par pip
- Convertir en EUR : 7,69 $ / 1,10 = 6,99 € par pip
Dans ce cas, la valeur de votre pip est de 6,99 €. L’obligation de convertir les valeurs des pips en fonction de la devise de votre compte complexifie la gestion des risques, mais permet d’aligner les gains ou les pertes sur votre devise de base.
4. Volatilité du marché
Une volatilité accrue d’une paire de devises entraîne des variations de prix plus rapides et des mouvements de pips plus importants. Les événements économiques à fort impact, tels que les décisions de taux d’intérêt ou les actualités géopolitiques, augmentent la volatilité, affectant ainsi la valeur des pips et les résultats des transactions.
Lors d’un événement de forte volatilité, comme une annonce de taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine, les paires USD/EUR peuvent connaître des fluctuations de prix soudaines. Si l’USD/EUR fluctue de 50 pips en quelques minutes, le gain ou la perte sera plus important qu’en conditions de faible volatilité.
En effet, un rapport de Bloomberg montre que les annonces économiques majeures peuvent augmenter les fluctuations des pips jusqu’à 60 % en moyenne lors d’événements à fort impact, créant ainsi des opportunités et des risques importants pour les traders. Les traders Forex, en particulier les débutants, doivent comprendre l’impact de la volatilité sur la valeur des pips afin d’anticiper intelligemment les gains et les pertes potentiels.
A lire aussi : Forex vs. Actions : quel marché choisir ?
5. Effet de levier
L’effet de levier amplifie la valeur des pips en augmentant la taille effective de votre transaction sans mobiliser davantage de capital. Un effet de levier plus important signifie que chaque variation de pip a un impact plus important sur les profits et les pertes. N’oubliez pas que l’effet de levier peut aider à maximiser les gains, mais il augmente également les risques, surtout sur des marchés volatils.
Imaginez que vous négociez l’EUR/USD avec un effet de levier de 50:1 sur une position de 10 000 unités. Normalement, un mouvement de 10 pips rapporterait 10 $ (sur la base de 1 $ par pip). Avec un effet de levier de 50:1, en revanche, la taille effective de la transaction augmente, ce qui augmente l’impact de chaque mouvement de pip sur votre marge.
L’Autorité européenne des marchés financiers (EFM) rapporte que les traders particuliers utilisant un effet de levier élevé subissent souvent des pertes accrues, plus de 70 % des transactions à effet de levier entraînant des pertes sur leur compte. Donc oui. Une bonne gestion de l’effet de levier permet de garantir que les fluctuations des pips restent sous votre contrôle.
Comment appliquer les valeurs des pips aux stratégies de trading ?
Il est important que vous compreniez comment appliquer le pip aux meilleures stratégies de trading Forex . En effet, le pip influence directement vos profits et vos pertes, tout en guidant votre stratégie et en vous aidant à définir des niveaux précis de stop-loss et de take-profit.
Voici comment utiliser les valeurs des pips pour affiner vos approches de trading :
Définition des niveaux de stop-loss et de take-profit dans une stratégie de suivi de tendance
La stratégie de suivi de tendance consiste à rechercher une tendance haussière ou baissière soutenue sur une paire de devises. Vous devez définir des niveaux de stop-loss et de take-profit en fonction de la valeur des pips afin de sécuriser vos profits ou de limiter vos pertes.
Imaginez que vous tradez l’EUR/USD et que vous identifiez une forte tendance haussière. Vous placez un ordre d’achat à 1,1000 avec un stop-loss de 50 pips et un take-profit de 100 pips.
- Entrée : 1.1000
- Stop-Loss : 1,0950 (50 pips en dessous de l’entrée)
- Take-Profit : 1,1100 (100 pips au-dessus de l’entrée)
- Taille du commerce : 10 000 unités
Chaque pip sur la paire EUR/USD vaut 1 $ pour une transaction de 10 000 unités. Par conséquent, si le cours atteint votre stop-loss, vous perdrez 50 $ (50 pips x 1 $). Si le cours atteint votre take-profit, vous gagnerez 100 $ (100 pips x 1 $). En définissant ces niveaux en fonction de la valeur des pips, vous maintenez un ratio risque/rendement de 1:2, ce qui permet d’équilibrer les pertes et les gains potentiels.
Dimensionnement des positions dans une stratégie de scalping
Le scalping consiste à effectuer des transactions rapides pour capter les faibles fluctuations de prix. N’est-ce pas ? Il est important de calculer correctement la valeur du pip et la taille de la position dans cette stratégie de trading haute fréquence. Car les profits dépendent de fluctuations minimes du pip.
Par exemple, vous scalpez l’USD/JPY et visez un profit de 10 pips par transaction. Vous souhaitez limiter votre risque à 10 $ par transaction.
- Valeur du pip pour 1 000 unités (micro-lot) : (0,01 / 110,00) x 1 000 = 0,09 $ par pip
- Taille de transaction requise : 10 $/10 pips = 1 111 unités
En arrondissant à 1 000 unités, votre risque reste proche de l’objectif de 10 $. Chaque mouvement de pip dans cette transaction vaut environ 0,09 $. N’est-ce pas ? Une transaction réussie de 10 pips génère un profit de 0,90 $, tandis qu’une perte de 10 pips coûte 0,90 $. Utilisez les valeurs des pips pour dimensionner vos positions et contrôler précisément le risque. C’est essentiel dans une stratégie de scalping.
Lire : Pouvez-vous réussir avec une stratégie de scalping Forex ?
Calcul du risque dans une stratégie de swing trading
Le swing trading consiste à maintenir les positions pendant plusieurs jours afin de capter les fluctuations de prix les plus importantes. Les niveaux d’entrée, de sortie et de risque sont basés sur des indicateurs techniques et des valeurs de pips, ce qui permet un meilleur équilibre entre risque et rendement.
Imaginons maintenant que vous décidez de trader la paire GBP/USD et que vous anticipez une variation de 150 pips selon une analyse récente du marché. Votre solde de compte vous autorise à prendre un risque maximal de 75 $ sur cette transaction, avec un objectif de profit de 300 pips.
- Valeur du pip pour 10 000 unités (mini-lot) : (0,0001 / 1,2500) x 10 000 = 0,80 $ par pip
- Niveaux Stop-Loss et Take-Profit :
- Stop-Loss : 150 pips x 0,80 $ = 120 $ (dépasse votre limite de risque)
- Taille de transaction ajustée : 75 $ / (150 pips x 0,80 $) = 6 250 unités
Vous devez respecter votre tolérance au risque. Ce n’est qu’à ce moment-là que vous réduirez votre position à 6 250 unités. Si la transaction atteint l’objectif de 300 pips, le bénéfice sera de 150 $.
Cela montre clairement comment la valeur des pips permet d’aligner le risque sur la taille de votre compte et vos objectifs de trading en swing trading. N’est-ce pas ?
Contrôle des risques dans une stratégie d’évasion
Une stratégie de cassure consiste à entrer en position lorsque les prix franchissent un niveau de résistance ou de support spécifique. En calculant les valeurs des pips et en définissant des niveaux de stop-loss appropriés, vous pouvez contrôler le risque lié aux fluctuations de prix volatiles typiques des cassures.
Imaginons que vous tradez l’AUD/USD et que vous identifiez une cassure potentielle au-dessus de 0,7400. Vous entrez avec un ordre d’achat à 0,7405 et fixez un stop-loss 20 pips en dessous, à 0,7385, pour minimiser le risque.
- Valeur du pip pour 100 000 unités (lot standard) : (0,0001 / 0,7405) x 100 000 = 13,51 $ par pip
- Perte potentielle : 20 pips x 13,51 $ = 270 $
Vous risquez 270 $ sur cette opération de cassure. Si l’AUD/USD progresse comme prévu, une hausse de 40 pips vers 0,7445 rapporterait 540 $ (40 pips x 13,51 $). Dans une stratégie de cassure, la valeur des pips vous permet de gérer la volatilité et d’ajuster la taille de vos positions ou les niveaux de stop-loss en fonction de votre tolérance au risque.
Pour conclure
Voici quelques conseils essentiels pour vous assurer d’exploiter efficacement les valeurs des pips dans votre stratégie Forex.
Commencez par utiliser un calculateur de pips pour simplifier vos calculs. FXTM souligne que les calculateurs simplifient vos opérations, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre stratégie et votre gestion des risques avec précision. Ensuite, ajustez vos transactions en fonction de la volatilité. La volatilité de chaque paire de devises varie, ce qui impacte la valeur des pips et le potentiel de profit. Comme le suggère Investopedia, il est essentiel de surveiller attentivement les conditions de marché pour mieux planifier les points d’entrée et de sortie.
Il y a plus.
Il est important de se tenir informé des communiqués économiques, car ils peuvent entraîner des fluctuations importantes des pips. La Banque des règlements internationaux recommande de consulter un calendrier économique pour connaître les événements clés tels que les variations des taux d’intérêt et les mises à jour de l’inflation, qui peuvent entraîner des fluctuations soudaines du marché.
Enfin, entraînez-vous avec un compte démo avant de passer aux transactions réelles. BabyPips recommande de les utiliser pour acquérir de l’assurance dans le calcul et l’application des valeurs de pips sans risque financier.
