Was ist der US500? Handeln Sie den S&P 500 als CFD

Der US500 ist ein Differenzkontrakt, der den S&P 500 abbildet, den Index der 500 führenden Unternehmen der USA. Der Handel mit dem US500-CFD lässt Sie aus einer einzigen Position auf Volity MT long oder short auf den breiten US-Aktienmarkt gehen, mit produktabhängigem Hebel und ohne Aktienbesitz.

Was ist der US500?

US500 ist der CFD-Ticker, den die meisten Plattformen für den S&P 500 verwenden, die Benchmark des US-Aktienmarkts. Er wird von S&P Dow Jones Indices zusammengestellt, das über ein Indexkomitee 500 große Unternehmen auswählt, das Marktgröße, Liquidität und Profitabilität abwägt. Zusammen decken diese Unternehmen rund 80 % des Gesamtwerts des US-Aktienmarkts ab, weshalb der US500-Index als der Leitindikator für US-Aktien gilt. Falls Indizes für Sie neu sind, deckt unser Beitrag dazu, was ein Aktienindex ist, zunächst die Grundlagen ab.

Der Index ist streubesitzbereinigt kapitalisierungsgewichtet, sodass jedes Unternehmen im Verhältnis zum Marktwert seiner frei handelbaren Aktien zählt. Das macht den US500 breiter und stärker diversifiziert als eine Benchmark aus 30 Namen, während die größten Unternehmen an der Spitze weiterhin führen. Ihn zu handeln ist eine Möglichkeit, eine einzige Sicht auf die Richtung der US-Aktien insgesamt einzunehmen.

Welche Aktien stecken im US500?

Die Aktien des US500 erstrecken sich über jeden großen Sektor, doch die Spitze des Index ist auf eine Handvoll sehr großer Unternehmen konzentriert. Eine repräsentative Sicht auf die größten US500-Aktien sieht so aus.

Weil er kapitalisierungsgewichtet ist, können die zehn größten US500-Aktien rund ein Drittel des Index ausmachen. Ein starker oder schwacher Lauf der Mega-Cap-Technologiewerte kann daher den gesamten US500 bewegen, obwohl der Index 500 Unternehmen über jeden Sektor der Wirtschaft hinweg hält.

Wie funktioniert ein US500-CFD, und worin unterscheidet er sich von US500-Futures?

Ein US500-CFD ist eine Vereinbarung, die Differenz des Indexpreises zwischen dem Moment, in dem Sie eine Position eröffnen, und dem Moment, in dem Sie sie schließen, auszutauschen, sodass Sie die Preisbewegung unmittelbar handeln. Anders als der Kauf der 500 Aktien, das Halten eines börsengehandelten Fonds oder der Handel mit US500-Futures, die standardisierte Börsenkontrakte mit festen Größen und vierteljährlichen Verfallsdaten sind, die gerollt werden müssen, hat der CFD keinen Verfall und lässt sich an Ihr Konto anpassen.

• Sie können long gehen, wenn Sie einen Anstieg des Index erwarten, oder short, wenn Sie einen Rückgang erwarten, ohne dass für den Leerverkauf eine Wertpapierleihe nötig ist.
• Sie hinterlegen Margin statt des vollen Kontraktwerts, mit einem Hebel von bis zu 1:500 (produktabhängig), der Gewinne und Verluste gleichermaßen vergrößert und die Positionsgrößenbestimmung unverzichtbar macht.
• Sie halten keine Aktien, und anstelle einer direkten Dividende wendet der CFD eine Dividendenanpassung an, wenn Bestandteile ausschütten, die Long-Positionen gutgeschrieben und Short-Positionen belastet wird.

Den US500 auf diese Weise zu handeln, geht um seine Kursschwankungen, nicht um langfristigen Besitz. Falls Ihr Ziel stattdessen ist, den S&P 500 über einen Indexfonds zu kaufen und zu halten, ist das ein eigener Weg mit eigenem Kosten- und Steuerprofil, und er liegt außerhalb dessen, was dieser CFD-Leitfaden abdeckt.

Weil der Hebel Verluste ebenso schnell vergrößert wie Gewinne, beschränken Regulierungsbehörden wie die FCA und die ESMA, wie CFDs an Privatkunden vertrieben werden. Verstehen Sie das als Aufforderung, jede Position bewusst zu dimensionieren und das Risiko, das Sie bei jedem Trade eingehen, zu begrenzen.

Volity bietet den US500 als CFD an, neben weiteren CFDs auf globale Indizes, Forex, Rohstoffen und Krypto in einem einzigen Konto, mit CySEC-regulierter Ausführung unter UBK Markets (Lizenz 186/12). Sie können Index-CFDs auf Volity handeln, über die wichtigsten Benchmarks der USA, Europas und Asiens hinweg, mit demselben Login.

Wann können Sie den US500 handeln, und was kostet er?

Die Bestandteile des S&P 500 werden während der US-Kassa-Sitzung gehandelt, von 9:30 bis 16:00 Uhr New Yorker Zeit, also dann, wenn der US500 am liquidesten und sein Spread am engsten ist. Der US500-CFD bildet den Index über die gesamte Handelswoche ab und notiert rund um die Kassa-Sitzung häufig in erweiterten Handelszeiten, sodass Sie die Reaktion auf nachbörsliche Ergebnisse und nächtliche Nachrichten handeln können.

Ihre laufenden Kosten sind der in Indexpunkten notierte Spread, eine Overnight-Finanzierungsgebühr auf Positionen, die über den täglichen Rollover hinaus gehalten werden, und eine Dividendenanpassung, wenn Bestandteile Dividenden zahlen, die Long-Positionen gutgeschrieben und Short-Positionen belastet wird. Eine Finanzierung in einer anderen Währung als der Notierungswährung bringt eine Umrechnung von 1 % mit sich, und das Markets-Konto trägt keine gesonderte Kommission auf den US500. Die vollständigen Preise finden Sie auf der Seite Kosten und Gebühren.

Was bewegt den US500?

Als breite US-Benchmark reagiert der US500 auf die Gesundheit der gesamten Wirtschaft und nicht auf ein einzelnes Unternehmen. Ein vertrauter Satz von Treibern lohnt es, im Blick zu behalten.

• Die Zinspolitik gibt den Hintergrund vor, sodass Entscheidungen der Federal Reserve und der Zinsausblick die größte Makrokraft auf den Index sind.
• Inflations- und Beschäftigungsdaten, wie die monatlichen Verbraucherpreisdaten, setzen die Erwartungen an Wachstum und Zinsen neu.
• Ergebnisse der Mega-Cap-Mitglieder tragen ein hohes Gewicht, sodass ein einziger Satz von Zahlen den gesamten Index bewegen kann.
• Steigende Anleiherenditen setzen die Bewertungen unter Druck und beißen am härtesten bei den Wachstumsunternehmen an der Spitze des Index.
• Breite Risk-on- und Risk-off-Schwankungen ziehen den US500 mit, und er gibt oft den Ton vor, dem der Rest der Weltmärkte folgt.

Der Sinn eines Charts wie diesem ist, Niveaus zu erkennen, nicht einen Preis vorherzusagen. Den aktuellen Trend und die Zonen zu markieren, in denen der US500 zuvor reagiert hat, rahmt Ihre Einstiege, Stops und Ziele ein und lässt Sie eine Bewegung an einem Plan messen statt an einer Vermutung.

Wie Sie den US500 auf Volity handeln

1. Eröffnen Sie ein Volity-Konto und schließen Sie die schnellen KYC-Prüfungen ab, oder starten Sie mit einer kostenlosen Demo.
2. Zahlen Sie Guthaben per Karte, SEPA oder Krypto in Ihr Wallet ein. Die Konteneröffnung ist kostenlos, und Sie können ab 1 $ mit dem Handel beginnen.
3. Öffnen Sie das US500-Instrument in Volity MT und studieren Sie den Live-Chart, indem Sie das integrierte Charting von TradingView nutzen, um den aktuellen Preis zu lesen und Ihre Niveaus zu markieren.
4. Wählen Sie Ihre Richtung aus Ihrer eigenen Analyse, legen Sie Ihre Größe anhand der auf dem Orderticket angezeigten Margin fest und hängen Sie einen Stop-Loss und einen Take-Profit an.
5. Platzieren Sie die Order und verwalten Sie die Position, ziehen Sie Ihren Stop nach, während sie sich zu Ihren Gunsten bewegt, und werten Sie das Ergebnis anschließend aus.

Für dieselbe Disziplin, angewandt über die wichtigsten Benchmarks hinweg, führt unser Leitfaden dazu, wie man Indizes handelt, Schritt für Schritt hindurch.

Welche Sektoren bilden den US500?

Anders als ein Index aus 30 Namen verteilt sich der US500 über jeden Sektor der US-Wirtschaft, was ihn zum Standardmaß für den Markt als Ganzes macht. Die Gewichtungen verschieben sich im Lauf der Zeit, doch die grobe Gestalt bleibt beständig.

• Die Informationstechnologie ist der größte Sektor, Heimat der größten Namen aus Hardware, Software und Halbleitern.
• Die Kommunikationsdienste ergänzen die großen Internet- und Medienunternehmen.
• Die Finanzwerte umfassen die Banken, Versicherer und Zahlungsnetzwerke.
• Das Gesundheitswesen reicht von Pharmaunternehmen über Versicherer bis zu Geräteherstellern.
• Der zyklische und der defensive Konsum verfolgen die Ausgaben sowohl bei konjunkturabhängigen als auch bei defensiven Gütern.
• Industrie, Energie, Grundstoffe, Versorger und Immobilien runden das Gleichgewicht zwischen den zyklischen und den defensiven Teilen der Wirtschaft ab.

Weil Technologie und Kommunikationsdienste inzwischen die schwersten Gewichte tragen, ist der US500 empfindlicher gegenüber einer Handvoll sehr großer Wachstumsunternehmen geworden, als er es vor einem Jahrzehnt war. Ein breiter Index kann, mit anderen Worten, noch immer von einer schmalen Gruppe an der Spitze getrieben werden.

Warum beobachten Trader den US500 so genau?

Der US500 gilt als der Puls der weltweiten Risikobereitschaft. Wenn er steigt, fließt Kapital tendenziell weltweit in riskantere Anlagen; wenn er fällt, breitet sich der Effekt über andere Aktienindizes, Währungen und Rohstoffe aus. Ein paar Dinge verleihen ihm diese überdimensionale Rolle.

• Er ist breit, hält 500 Unternehmen über jeden Sektor hinweg, sodass er die Realwirtschaft besser abbildet als ein enger Index.
• Er ist tief, unter den liquidesten Instrumenten der Welt, was seinen Preis schwer zu verzerren und rasch in der Aufnahme von Nachrichten macht.
• Er ist ein Referenzpunkt, an dem sich unzählige Fonds und Produkte orientieren, sodass sein Niveau Entscheidungen weit über die Trader hinaus prägt, die den Chart beobachten.

Für einen Trader bedeutet das, dass der US500 selten nur ein Markt unter vielen ist. Er gibt oft den Ton vor, dem die anderen folgen, weshalb viele Trader ihn selbst dann auf dem Bildschirm behalten, wenn sie etwas anderes handeln. Eine starke oder schwache US500-Eröffnung signalisiert oft, wie sich Forex, Rohstoffe und andere Aktienindizes durch die Sitzung verhalten werden, sodass viele Handelstische ihn als Erstes als Barometer des globalen Risikos lesen, bevor sie eine Order platzieren. Zu beobachten, wie der Index auf ein geplantes Ereignis reagiert, statt den Ausgang im Voraus zu erraten, ist meist die ruhigere Art, ihn zu handeln.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der US500 im Trading?

Der US500 ist ein CFD, der den S&P 500 abbildet, den Index der 500 führenden Unternehmen der USA, der rund 80 % des Aktienmarktwerts des Landes abdeckt. Den US500 zu handeln gibt Ihnen in einem einzigen Instrument Zugang zum breiten US-Aktienmarkt, sodass Sie mit Hebel long oder short gehen können, statt die 500 Aktien einzeln zu kaufen.

Ist der US500 dasselbe wie der S&P 500?

Ja. US500 ist der Name, den die meisten Plattformen einem CFD geben, der den S&P 500 abbildet. Der Preis folgt dem Index eng, doch als CFD lässt er Sie mit Hebel long oder short gehen und trägt Finanzierungs- und Dividendenanpassungen, statt Dividenden direkt auszuzahlen.

Ist der US500 dasselbe wie US500-Futures?

Sie bilden denselben Index ab, unterscheiden sich aber als Produkte. US500-Futures sind standardisierte Börsenkontrakte mit festen Größen und vierteljährlichem Verfall, die gerollt werden müssen. Ein US500-CFD bildet den Indexpreis ab, hat keinen Verfall, lässt sich flexibel dimensionieren und wird auf Volity als Differenzkontrakt gehandelt.

Wo kann ich den Live-Preis und den Chart des US500 sehen?

Der Live-Preis und der Chart des US500 befinden sich in Volity MT, das das Charting von TradingView enthält. Sie können den aktuellen Preis lesen, Unterstützungen und Widerstände einzeichnen und Indikatoren hinzufügen. Der Chart ist ein Werkzeug, um Ihre eigene Sichtweise aufzubauen, und keine Quelle eines fertigen Kauf- oder Verkaufsrufs.