Ein Chance-Risiko-Rechner vergleicht, was Sie bei einem Trade verlieren können, mit dem, was Sie zu gewinnen anstreben, dargestellt als ein einziges Verhältnis. Geben Sie Ihren Einstieg, Ihren Stop-Loss und Ihr Take-Profit ein, und er liefert das Chance-Risiko-Verhältnis samt der Zahl, die die meisten Trader überspringen: die Trefferquote, die Sie allein für den Break-even brauchen. Diese Zahl sagt Ihnen, ob ein Setup überhaupt lohnt.
Was ist ein Chance-Risiko-Verhältnis?
Das Chance-Risiko-Verhältnis vergleicht den Abstand von Ihrem Einstieg zu Ihrem Stop-Loss, der das Risiko ist, mit dem Abstand von Ihrem Einstieg zu Ihrem Take-Profit, der die Chance ist. Ein Verhältnis von 1:2 bedeutet, dass Sie eine Einheit riskieren, um zwei zu verdienen. Es sagt Ihnen, bevor ein einziger Trade platziert wird, ob der mögliche Gewinn den möglichen Verlust wert ist.
Für sich allein erzählt das Verhältnis jedoch nur die halbe Geschichte. Ein 1:5-Setup sieht großzügig aus, aber wenn es nur einmal von zehn aufgeht, verliert es trotzdem Geld. Broker wie CMC Markets rahmen das Verhältnis um den Abstand zwischen Ihrem Einstieg, Stop und Ziel, und dieser Abstand ist nur der Ausgangspunkt. Ein Risiko-Chance-Rechner, der Ihnen auch die Break-even-Trefferquote gibt, ist weit nützlicher als einer, der beim Verhältnis stehen bleibt.
Wie man Risiko und Chance berechnet
Drei Kurse geben Ihnen alles, was Sie brauchen: Ihren Einstieg, Ihren Stop-Loss und Ihr Take-Profit.
- Das Risiko ist der Abstand von Ihrem Einstieg zu Ihrem Stop-Loss. Ein Kauf bei 1,1000 mit einem Stop bei 1,0950 setzt 50 Pips aufs Spiel.
- Die Chance ist der Abstand von Ihrem Einstieg zu Ihrem Take-Profit. Ein Ziel bei 1,1100 bietet 100 Pips.
- Das Verhältnis ist die Chance geteilt durch das Risiko. Hier ist das 100 geteilt durch 50, also 2, sodass das Chance-Risiko-Verhältnis 1:2 beträgt.
Ein Chance-Risiko-Rechner macht das in Kursen oder in Bargeld und landet in beiden Fällen beim selben Verhältnis, weil die Positionsgröße beide Seiten des Trades gleichermaßen skaliert. Dem Verhältnis ist egal, wie groß die Position ist, und genau das macht es nützlich, um ein Setup mit einem anderen zu vergleichen.
Welche Trefferquote brauchen Sie für den Break-even?
Das ist die Zahl, die ein Verhältnis in eine Entscheidung verwandelt. Für den Break-even muss Ihre Trefferquote Ihre Verluste beim gegebenen Verhältnis decken. Die Formel ist kurz:
Break-even-Trefferquote = 1 / (1 + Chance-Risiko-Verhältnis)
| Chance-Risiko-Verhältnis | Trefferquote für Break-even |
| 1:1 | 50 % |
| 1:1,5 | 40 % |
| 1:2 | 33,3 % |
| 1:3 | 25 % |
| 1:5 | 16,7 % |
Bei 1:2 müssen Sie nur einmal von drei richtig liegen, um den Break-even zu erreichen; treffen Sie öfter, sind Sie vorne. Deshalb suchen geduldige Trader nach Setups mit höherem Verhältnis, denn ein gesundes Chance-Risiko-Verhältnis lässt eine recht bescheidene Trefferquote profitabel bleiben. Ein Risiko-Chance-Rechner, der diese Zahl zeigt, leistet die eigentliche Arbeit.
Ein 1:2-Setup in der Praxis: Einstieg bei 1,1000, ein Stop bei 1,0950, der 50 Pips riskiert, und ein Ziel bei 1,1100 im Wert von 100 Pips, das bei einer Trefferquote von 33 % den Break-even erreicht.
Nutzen Sie den kostenlosen Chance-Risiko-Rechner
Geben Sie unten einen Trade ein, um sein Chance-Risiko-Verhältnis zu sehen, die Trefferquote, die Sie für den Break-even brauchen, und wie viel Sie einsetzen sollten, sobald Sie einen Prozentsatz Ihres Kontos zum Riskieren festlegen. Er funktioniert in jedem Markt: Forex, Indizes, Rohstoffe oder Krypto.
Chance-Risiko-Rechner
Geben Sie einen Trade ein, um sein Chance-Risiko-Verhältnis, die für den Break-even nötige Trefferquote und eine sinnvolle Positionsgröße zu sehen.
Positionsgröße in Lots berechnen (Forex)
Der Pip-Wert hängt vom Instrument und Ihrer Kontowährung ab, zum Beispiel rund 10 in Ihrer Kontowährung pro Pip bei einem Standard-Lot vieler Paare. Geben Sie den Wert ein, den Ihr Broker für das gehandelte Paar anzeigt.
Vergangene Ergebnisse sind kein Hinweis auf zukünftige Wertentwicklung. Dieser Rechner dient nur der Bildung und ist keine Finanzberatung. Gehebeltes Trading birgt ein hohes Risiko für Ihr Kapital.
Setzen Sie Stops und Ziele auf einer kostenlosen Volity-DemoWarum das Verhältnis allein Sie nicht profitabel macht
Hohen Verhältnissen hinterherzujagen, kann nach hinten losgehen. Das Take-Profit weiter hinauszuschieben verbessert das Verhältnis, senkt aber die Chance, dass der Kurs es je erreicht, sodass die Trefferquote fällt und der Erwartungswert negativ werden kann. Die drei Zahlen bedeuten nur etwas, wenn Sie sie zusammen lesen. Das Verhältnis entscheidet, wie viel jeder Gewinn gegen jeden Verlust wert ist. Die Trefferquote entscheidet, wie oft diese Gewinne tatsächlich eintreffen. Und Ihre Positionsgröße entscheidet, wie viel ein einzelner Trade kosten kann, der Teil, den Sie kontrollieren, indem Sie einen festen Prozentsatz des Kontos pro Trade riskieren statt einer festen Anzahl von Lots. Ein Lot-Größen-Rechner verwandelt diesen Prozentsatz in eine exakte Position, ein Drawdown-Rechner zeigt, was eine Verlustserie mit dem Saldo macht, und ein Zinseszins-Rechner projiziert, wie sich die Gewinne über die Zeit summieren.
Verhältnis, Trefferquote und Positionsgröße müssen im Gleichgewicht sein. Eine große mögliche Chance bedeutet wenig, wenn das Setup selten aufgeht.
Multiplizieren Sie das alles, und Sie erhalten den Erwartungswert, das durchschnittliche Ergebnis pro Trade. Kombinieren Sie ein Verhältnis, das Sie tatsächlich erreichen können, mit einer realistischen Trefferquote und einer kontrollierten Positionsgröße, behalten Sie im Auge, wie tief eine Verlustserie Ihren Saldo ziehen könnte, und Sie traden einen Plan statt einer Ahnung. Ausbilder vom Corporate Finance Institute bis zu erfahrenen Desk-Tradern landen beim selben Punkt: Das Verhältnis ist ein Filter, keine Strategie für sich.
Planen Sie Trades auf Volity
Volity MT lässt Sie einen Stop-Loss und ein Take-Profit in dem Moment anhängen, in dem Sie eine Position auf der Forex-Trading-Plattform von Volity eröffnen, sodass das Chance-Risiko-Verhältnis feststeht, bevor der Trade live geht. Der Forex-Hebel reicht bei ausgewählten Produkten bis zu 1:500, was das Bargeld auf jeder Seite des Trades verändert, ohne das Verhältnis zu ändern, also lohnt es sich, zuerst das Verhältnis zu planen und die Position danach zu dimensionieren. Die Gewohnheit auf einem kostenlosen Demokonto aufzubauen, ist der einfachste Weg, sicherzustellen, dass Sie nie in einen Trade einsteigen, ohne beide Niveaus gesetzt zu haben.
Der Hebel schneidet in beide Richtungen. Die FCA im Vereinigten Königreich und die ESMA in der gesamten EU begrenzen den Hebel, den Privatkunden nutzen dürfen, und verlangen von Brokern klare Risikohinweise, weil eine gehebelte Position ebenso schnell Geld verlieren wie verdienen kann. Solides Risikomanagement und nur mit Geld zu traden, dessen Verlust Sie sich leisten können, zählen mehr als jedes einzelne Verhältnis. Für das größere Bild deckt unsere breitere Trading-Ausbildung Positionsgröße, Stops und Erwartungswert ausführlicher ab. Volity-Konten werden mit CySEC-regulierter Ausführung über UBK Markets (Lizenz 186/12) bereitgestellt; ein Konto zu eröffnen ist kostenlos, Sie können ab 1 $ einzahlen und ab 50 $ mit dem Trading beginnen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis?
Viele Trader streben mindestens 1:2 an, wobei das Ziel den doppelten Stop-Abstand hat, weil das nur eine Trefferquote von 33 % für den Break-even braucht. Es gibt keine einzige richtige Zahl. Ein Verhältnis ist gut, wenn es zu einer Trefferquote passt, die Sie wirklich erreichen können, sodass ein 1:1,5 mit einer Trefferquote von 55 % ein 1:5 schlägt, das einmal von zehn aufgeht.
Welche Trefferquote brauche ich für ein Verhältnis von 1:2?
Sie müssen mehr als 33,3 % der Trades gewinnen, um bei 1:2 profitabel zu sein, da der Break-even genau bei einem Drittel liegt. Gewinnen Sie 40 %, und das Konto wächst stetig; gewinnen Sie 50 %, und es wächst schnell. Je höher Ihr Chance-Risiko-Verhältnis, desto niedriger die Trefferquote, die Sie brauchen, um vorne zu bleiben.
Ist ein höheres Chance-Risiko-Verhältnis immer besser?
Nein. Das Ziel weiter hinauszuschieben erhöht das Verhältnis, senkt aber die Chance, dass der Kurs dorthin gelangt, sodass die Trefferquote fällt und die Profitabilität mit ihr fallen kann. Das beste Verhältnis ist das, das Ihre Strategie oft genug erreicht. Nutzen Sie einen Chance-Risiko-Rechner zusammen mit Ihrer echten Trefferquote, um zu prüfen, ob die Kombination einen positiven Erwartungswert hat.
Wie setze ich ein Chance-Risiko-Verhältnis bei einem Trade?
Lesen Sie zuerst Ihren Stop-Loss aus der Chartstruktur ab, platzieren Sie dann das Take-Profit bei einem Vielfachen dieses Abstands für das gewünschte Verhältnis. Auf Volity MT hängen Sie beide Niveaus beim Eingeben der Order an, sodass das Verhältnis feststeht, bevor der Trade öffnet, und nicht abdriften kann, während er läuft.
