Qu’est-ce que le AUS200 ? Négociez le CFD S&P/ASX 200

Le AUS200 est un contrat sur différence qui réplique le S&P/ASX 200, l’indice des 200 plus grandes entreprises de l’Australian Securities Exchange. Négocier le CFD AUS200 vous permet de vous positionner à l’achat ou à la vente sur l’indice de référence de l’Australie depuis une seule position sur Volity MT, avec un effet de levier allant jusqu’à 1:500 selon l’instrument et sans aucune action à détenir.

Qu’est-ce que le AUS200 ?

AUS200 est le ticker CFD que la plupart des plateformes utilisent pour le S&P/ASX 200, l’indice boursier phare de l’Australie. Il est maintenu par S&P Dow Jones Indices en collaboration avec l’Australian Securities Exchange, et il regroupe les 200 plus grandes entreprises éligibles par valeur de marché ajustée du flottant, soit environ 80 % du marché actions australien. Parce qu’il est pondéré par capitalisation, ce sont les plus grandes entreprises qui font le plus bouger l’indice ASX. Si toute l’idée d’un indice est nouvelle pour vous, notre explication sur ce qu’est un indice boursier couvre d’abord les bases.

Deux secteurs dominent le AUS200 : la finance, menée par les quatre grandes banques, et les matériaux, menés par les grands producteurs de minerai de fer. Ce mélange en fait à la fois un pari sur la santé de la banque australienne et sur la demande mondiale de matières premières, et c’est en grande partie ce qui donne son caractère à l’indice.

Quelles entreprises font bouger le AUS200 ?

Un petit groupe de banques et de sociétés minières porte l’essentiel du mouvement de l’indice. Classés par pondération, les poids lourds comprennent généralement les noms ci-dessous.

Avec les banques et les sociétés minières aussi lourdement pondérées, un mouvement des prix du minerai de fer ou un revirement des perspectives du logement et du crédit en Australie peut fixer à lui seul la direction du AUS200, même quand le reste du marché reste immobile.

Comment fonctionne un CFD AUS200 ?

Un CFD AUS200 est un accord d’échange de la différence du prix de l’indice entre le moment où vous ouvrez une position et celui où vous la fermez. Vous négociez le mouvement, non les actions. Vous n’achetez pas les 200 entreprises, vous ne détenez pas de fonds négocié en bourse, et vous ne détenez pas de futures sur indice à taille fixe et à échéance à reconduire. Un contrat sur différence a trois conséquences pratiques.

• Vous pouvez vous positionner à l’achat ou à la vente, si bien qu’un indice en baisse se négocie aussi bien qu’un indice en hausse, et une position vendeuse n’exige aucun emprunt d’actions.
• Vous déposez une marge plutôt que la valeur totale du contrat, si bien qu’un dépôt plus modeste contrôle une position plus grande. Volity propose un effet de levier allant jusqu’à 1:500 selon l’instrument, et parce que l’effet de levier amplifie les pertes autant que les gains, il récompense un dimensionnement soigné.
• Vous ne détenez aucune action, donc aucun dividende ne vous est versé directement. Les CFD sur indices comportent à la place un ajustement de dividende quand les composants versent, traité dans la section des coûts ci-dessous.

Volity le propose sous forme de CFD, de sorte que vous pouvez négocier des CFD sur indices sur Volity aux côtés du forex, des matières premières et des cryptos sur un seul compte, avec une exécution réglementée par la CySEC sous UBK Markets (licence 186/12). Vous négociez le AUS200 depuis le même portefeuille que vous utilisez pour tout le reste.

Quand pouvez-vous négocier le AUS200 ?

Les composants de l’indice se négocient sur l’Australian Securities Exchange de 10h00 à 16h00 heure de l’Est australien, après une enchère d’ouverture plus tôt dans la matinée, et cette séance au comptant est le moment où le AUS200 est le plus liquide. Le CFD AUS200 réplique l’indice tout au long de la semaine de négociation et cote souvent en horaires étendus autour de la séance au comptant, de sorte que vous pouvez négocier la réaction de l’Asie-Pacifique aux mouvements nocturnes de Wall Street.

Cet horaire est l’une des raisons pour lesquelles des traders hors d’Asie suivent le AUS200 : il ouvre la journée de négociation mondiale et donne souvent le ton initial de l’appétit pour le risque. Vous pouvez lire le graphique en direct du AUS200 et les prix ASX en direct actuels dans Volity MT, et négocier l’instrument depuis l’application Volity aussi bien sur mobile que sur ordinateur, sans avoir besoin de la propre application ASX de la Bourse.

Combien cela coûte-t-il, et qu’est-ce qu’ASX Limited ?

Trois lignes de coût comptent sur le CFD AUS200. Le spread, coté en points d’indice, est votre principal coût de négociation et est le plus serré pendant la séance au comptant de l’Asie-Pacifique. Le financement au jour le jour s’applique à toute position conservée au-delà du rollover quotidien. Un ajustement de dividende s’applique quand les composants passent ex-dividende, créditant les positions acheteuses et débitant les vendeuses afin qu’aucun côté ne tire un gain fortuit du versement lui-même. Un financement dans une devise autre que la devise de cotation implique une conversion de 1 %. La tarification complète figure sur la page frais et commissions.

Un point de confusion mérite d’être clarifié. ASX Limited est la société qui exploite l’Australian Securities Exchange, et elle est elle-même un membre coté de l’indice. Ainsi, « ASX » peut désigner la Bourse, la famille d’indices ou la société exploitante selon le contexte. Le AUS200 réplique l’indice S&P/ASX 200, non le cours de l’action d’ASX Limited.

Qu’est-ce qui fait bouger le AUS200 ?

Lire les moteurs derrière les nouvelles du jour sur l’ASX vous en dit plus que de réagir à un titre isolé. L’indice tend à répondre à un ensemble de forces familier.

• Les prix du minerai de fer et des matières premières, puisque les grandes sociétés minières relient l’indice directement à la demande de matières premières.
• La Chine, premier partenaire commercial de l’Australie, dont la croissance et les mesures de relance se répercutent directement sur les sociétés minières et sur l’indice.
• La politique de la Reserve Bank of Australia, dont les décisions de taux font bouger les banques, le dollar australien et les valeurs liées au logement.
• Les quatre grandes banques, qui composent le plus grand secteur, si bien que les résultats bancaires et les conditions de crédit pèsent réellement.
• Le sentiment de risque mondial, puisque les mouvements nocturnes de Wall Street donnent souvent le ton d’ouverture du AUS200.

Le S&P/ASX 200 s’inscrit dans une série d’indices S&P/ASX plus large qui va de l’ASX 20 jusqu’à l’All Ordinaries, mais le 200 est l’indice de référence que la plupart des traders et des fonds suivent réellement, et c’est pourquoi c’est la version cotée sous AUS200.

Comment négocier le AUS200 sur Volity

Les étapes sont les mêmes que pour tout CFD sur indice, et notre guide plus large sur comment négocier les indices parcourt cette même discipline sur les grands indices de référence. En bref :

1. Ouvrez un compte Volity et effectuez les rapides vérifications KYC, ou commencez sur une démo gratuite pour vous entraîner d’abord.
2. Approvisionnez votre portefeuille par carte, SEPA ou crypto. Ouvrir un compte est gratuit, vous pouvez alimenter à partir de seulement 1 $, et vous pouvez commencer à trader à partir de 50 $.
3. Ouvrez l’instrument AUS200 dans Volity MT et étudiez le graphique en direct, en utilisant les graphiques TradingView intégrés pour marquer les niveaux.
4. Décidez de votre direction à partir de votre propre analyse, réglez votre taille selon la marge affichée sur le ticket d’ordre et attachez un stop-loss et un take-profit.
5. Passez l’ordre et gérez la position, en surveillant le minerai de fer, la Chine et les banques pour les moteurs qui font bouger l’indice.

Quels sont les risques propres au AUS200 ?

Tout indice à effet de levier comporte les risques généraux du trading de CFD, mais le AUS200 présente quelques concentrations qu’il vaut la peine de comprendre avant de dimensionner une position.

• Dépendance aux matières premières : les grandes sociétés minières étant si lourdement pondérées, une chute brutale du minerai de fer ou d’autres matières premières peut entraîner tout l’indice, parfois quelle que soit la tenue du reste du marché.
• Concentration sur la Chine : l’économie exportatrice est étroitement liée à la demande chinoise, si bien que les données de croissance chinoises, les tensions immobilières ou les mesures de relance peuvent faire bouger le AUS200 davantage que les nouvelles internes.
• Exposition aux banques et au logement : les quatre grandes banques dominent le secteur financier, ce qui relie l’indice aux taux d’intérêt australiens, à la croissance du crédit et au marché du logement.
• Liquidité nocturne réduite : en dehors de la séance au comptant de l’Asie-Pacifique, le spread peut s’élargir, si bien que les opérations passées aux heures calmes peuvent coûter plus cher à l’entrée et à la sortie.
• Effet de levier : comme pour tout CFD, il amplifie autant les gains que les pertes, si bien qu’un mouvement défavorable modeste peut avoir un effet démesuré sur votre marge.

Aucun de ces éléments n’est une raison d’éviter l’indice. Ce sont les facteurs à peser lorsque vous choisissez la taille et le moment de votre position. Un trader qui traite le AUS200 comme, au fond, un pari sur les banques et les matières premières lira ses mouvements bien mieux qu’un autre qui regarde le seul chiffre affiché, et s’entraîner d’abord sur une démo gratuite est la façon la plus simple d’apprendre son rythme avant d’engager du capital réel.

L’effet de levier est aussi la raison pour laquelle les régulateurs surveillent ce marché de près. L’ESMA comme la FCA plafonnent l’effet de levier que les clients particuliers peuvent utiliser sur les CFD sur indices et exigent des avertissements de risque clairs, précisément parce qu’une position AUS200 à effet de levier peut perdre de l’argent aussi vite qu’elle peut en gagner. Négociez avec un stop, dimensionnez selon votre propre risque et n’utilisez que de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que le AUS200 ?

Le AUS200 est un CFD qui réplique le S&P/ASX 200, l’indice des 200 plus grandes entreprises de l’Australian Securities Exchange. Le négocier vous donne une exposition à l’ensemble du marché australien des grandes capitalisations, fortement pondéré vers les banques et les sociétés minières, dans un seul instrument.

Le AUS200 est-il la même chose que l’ASX 200 ?

Oui. AUS200 est le ticker CFD pour l’indice S&P/ASX 200. Le prix réplique l’indice de près, mais en tant que CFD, il vous permet de vous positionner à l’achat ou à la vente avec effet de levier et comporte des ajustements de financement et de dividende plutôt que de verser des dividendes directement.

Quand le AUS200 se négocie-t-il ?

Les composants sous-jacents se négocient sur l’Australian Securities Exchange de 10h00 à 16h00 heure de l’Est australien. Le CFD AUS200 réplique l’indice tout au long de la semaine de négociation et cote souvent en horaires étendus autour de cette séance, ouvrant la journée de négociation mondiale dans la région Asie-Pacifique.

Quelle est la différence entre l’ASX et ASX Limited ?

L’ASX est l’Australian Securities Exchange, où se négocient les actions. ASX Limited est la société cotée qui exploite la Bourse, et elle est elle-même un membre de l’indice. Le AUS200 réplique l’indice S&P/ASX 200, non le cours de l’action d’ASX Limited.