Was ist der Forex-Wirtschaftskalender und wie kann man ihn nutzen?

Was hat den größten Einfluss auf Ihre Devisengeschäfte? Es sind die wirtschaftlichen Ereignisse, die die Märkte bewegen und die Währungswerte beeinflussen. Sie können also nicht erwarten, dass Sie gewinnen, wenn Sie sich nur auf die technische Analyse oder Ihr Bauchgefühl verlassen. Sie müssen sich weiterbilden und die richtigen Werkzeuge wie den Forex-Wirtschaftskalender verwenden, um sich in der schnelllebigen Welt des Handels zurechtzufinden.

Der Wirtschaftskalender hilft Ihnen, wichtige Ereignisse wie Zinsänderungen, BIP-Veröffentlichungen und Beschäftigungsberichte zu verfolgen, die allesamt Marktveränderungen auslösen. Es ist wichtig, dass Sie verstehen, wie und wann solche Ereignisse eintreten, damit Sie strategische Entscheidungen treffen, Risiken reduzieren und Chancen maximieren können.

Das finden Sie in unserem Leitfaden für den Forex-Wirtschaftskalender:

• Ein klarer Blick auf den Forex-Wirtschaftskalender und seine Bedeutung für die Gestaltung Ihrer Trades
• Schlüsselelemente des Kalenders, die die Währungsbewegungen bestimmen und warum sie wichtig sind
• Ein Überblick über die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse und Indikatoren, die den Devisenmarkt beeinflussen
• Ein gründlicher Ansatz zur Nutzung des Wirtschaftskalenders für den strategischen Handel
• Expertentipps zum Anpassen und Lesen des Wirtschaftskalenders für optimale Ergebnisse

Was ist der Forex-Wirtschaftskalender?

Ein Forex-Wirtschaftskalender zeigt wichtige wirtschaftliche Ereignisse und Datenveröffentlichungen, die die Devisenmärkte beeinflussen. Ja. Er enthält Details wie Daten und Zeiten für Ankündigungen wie Zinsentscheidungen, BIP-Berichte, Beschäftigungsdaten und Inflationsraten. Jedes Ereignis wird nach Land oder Region angezeigt, was Ihnen hilft, relevante Daten für bestimmte Währungen und Wirtschaftsräume zu verfolgen.

Was noch?

Der Wirtschaftskalender enthält frühere, prognostizierte und aktuelle Werte für jede Veröffentlichung. Es ist wichtig für Sie zu wissen, dass der vorherige Wert den historischen Kontext wiedergibt und die Prognose die Markterwartungen zeigt. Wenn der tatsächliche Wert eintrifft, können Händler ihn mit der Prognose vergleichen, um wahrscheinliche Verschiebungen abzuschätzen. Wenn die Inflation in den USA beispielsweise unter den Erwartungen liegt, signalisiert dies einen möglichen Rückgang des Dollars, was zu Veränderungen bei den USD-Währungspaaren führen kann.

Ein Forex-Wirtschaftskalender unterstützt also eine effektive Handelsplanung. Sie können ihn nutzen, um Marktreaktionen zu antizipieren und Strategien anzupassen, wodurch Sie das Risiko reduzieren und potenzielle Chancen nutzen können.

Warum ist der Wirtschaftskalender für Devisenhändler wichtig?

Der Wirtschaftskalender hilft Händlern bei der Feinabstimmung ihrer Ein- und Ausstiege.

Müssen Sie die Inflationsdaten in Europa oder Zinsänderungen in Japan überwachen? Mit dem Wirtschaftskalender können Sie Ihre Strategien an den allgemeinen wirtschaftlichen Veränderungen ausrichten. Nur um einen wesentlichen Vorteil auf dem Devisenmarkt zu bieten.

Sie können den Wirtschaftskalender verwenden, um:

• Planen Sie Trades rund um wichtige Ereignisse, die die Währungskurse beeinflussen
• Managen Sie Risiken, indem Sie sich auf mögliche Marktschwankungen vorbereiten
• Setzen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Orders auf der Grundlage wichtiger wirtschaftlicher Ereignisse
• Analysieren Sie die wirtschaftlichen Trends in den wichtigsten Regionen, um Währungsbewegungen zu prognostizieren
• Erkennen Sie Muster, um den Zeitpunkt des Handels mit Datenveröffentlichungen abzustimmen und so bessere Gewinnchancen zu erzielen.
• Treffen Sie fundierte Entscheidungen, indem Sie potenzielle Marktreaktionen auf globale Ereignisse verstehen

So führt beispielsweise der monatlich veröffentlichte Bericht über die Beschäftigtenzahlen in den USA (Non-Farm Payroll, NFP) häufig zu schnellen Marktschwankungen bei den wichtigsten Währungspaaren, insbesondere beim US-Dollar. Die Veröffentlichung des NFP-Berichts hat in der Vergangenheit zu einer 50-Punkte-Bewegung beim Währungspaar EUR/USD innerhalb weniger Minuten geführt. Infolgedessen richteten viele Händler ihre Zeitpläne nach der Veröffentlichung des NFP aus. Sie positionierten sich entweder für mögliche Gewinne oder hielten sich zurück, um unerwartete Volatilität zu vermeiden.

Eine Studie aus dem Jahr 2023 über Forex-Einzelhändler ergab, dass Händler, die vor dem Handel wirtschaftliche Ereignisse verfolgten, eine 18% höhere Erfolgsquote bei ihren Geschäften erzielten als Händler, die wirtschaftliche Indikatoren ignorierten.

Der Wirtschaftskalender ermöglicht es Händlern auch, Wirtschaftsereignisse nach ihrer Auswirkung zu betrachten und sich auf Ankündigungen zu konzentrieren, die wahrscheinlich die größten Kursveränderungen verursachen. Entscheidungen der Zentralbank werden beispielsweise als besonders einflussreich eingestuft, da sie die Währungsbewertung direkt beeinflussen. Die unerwarteten Zinssenkungen der Reserve Bank of Australia im Jahr 2020 führten beispielsweise zu einem starken Rückgang des AUD gegenüber dem USD, was sich auf alle wichtigen Währungspaare auswirkte.

Die wichtigsten Komponenten des Forex-Wirtschaftskalenders

Der Forex-Wirtschaftskalender bietet Ihnen wichtige Hilfsmittel, um Marktereignisse zu interpretieren und darauf zu reagieren. Jede Komponente liefert Erkenntnisse, die Ihnen helfen, Strategien für die Marktvolatilität zu planen.

1. Ereignis Name
   Der Name des Ereignisses, wie z.B. „Verbraucherpreisindex (CPI)“ oder „Zinsentscheidung der Federal Reserve“, zeigt die spezifischen Daten, die veröffentlicht werden. Jedes Ereignis beeinflusst die Wirtschaftsindikatoren, die wiederum die Währungsbewegungen beeinflussen.
2. Datum und Uhrzeit
   Das geplante Datum und die Uhrzeit für jedes Ereignis ermöglichen es Ihnen, den Handel rund um wichtige Ankündigungen zu planen. Es ist wichtig, die genauen Zeiten zu kennen, da die Märkte sofort auf neue Informationen reagieren, die die Kurse schnell verändern.
3. Land/Region
   Das Land oder die Region, das bzw. die mit den Wirtschaftsdaten verknüpft ist, ermöglicht es Ihnen, sich auf Ereignisse aus wichtigen Volkswirtschaften wie den Vereinigten Staaten, der Eurozone, Japan oder China zu konzentrieren, die sich weltweit auf Währungspaare auswirken.
4. Vorheriger Wert
   Der „Vorherige“ Wert zeigt die zuletzt gemeldeten Daten für dieses Ereignis an, was Ihnen hilft, Trends zu vergleichen und zu entscheiden, ob sich die Bedingungen in der Wirtschaft verbessern, abschwächen oder stabil bleiben.
5. Prognostizierter Wert
   Der Wert „Prognose“ spiegelt die Markterwartungen für die bevorstehende Veröffentlichung wider. Anhand dieser Basislinie können Sie mögliche Marktreaktionen vorhersehen. Wenn das tatsächliche Ergebnis stark von der Prognose abweicht, folgt in der Regel eine Kursbewegung.
6. Tatsächlicher Wert
   Der „Actual“-Wert, der während des Ereignisses veröffentlicht wird, zeigt die neuesten Daten an. Sie können diese mit der Prognose vergleichen, um zu sehen, ob das Ergebnis den Erwartungen entspricht. Große Unterschiede führen oft zu schnellen Marktverschiebungen, die Chancen oder Risiken mit sich bringen.
7. Impact Level
   Die Auswirkungsstufe reicht von niedrig bis hoch und gibt an, wie viel Einfluss das Ereignis auf den Markt hat. Ereignisse mit hohem Einfluss, wie z.B. Zentralbanksitzungen oder BIP-Daten, verursachen oft größere Kursschwankungen, während Ereignisse mit geringem Einfluss in der Regel nur begrenzte Auswirkungen haben.

Verwirrt?

Okay. Lassen Sie uns an einem Beispiel erläutern, wie jede Komponente eines Wirtschaftskalenders eine Rolle spielt.

Betrachten Sie den US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payroll, NFP), der im Kalender als ein Ereignis mit hohem Einfluss erscheint. Sie beobachten die vorherige NFP-Zahl, die Prognose und das tatsächliche Ergebnis, wenn es veröffentlicht wird. Nehmen wir nun an, dass die Prognose 200.000 neue Arbeitsplätze voraussagt, der tatsächliche Wert jedoch nur 150.000 beträgt. Dieses schwächere Ergebnis könnte zu einem Rückgang des USD führen, da die Händler die Stärke der US-Wirtschaft neu einschätzen. Oder?

Wie verwendet man einen Wirtschaftskalender für den Devisenhandel?

Der Wirtschaftskalender bietet eine strategische Möglichkeit, die Marktbewegungen rund um wichtige wirtschaftliche Ereignisse zu nutzen. Sie müssen ihn also sofort nutzen.

Hier erfahren Sie, wie Sie einen Wirtschaftskalender zu Ihrem Vorteil nutzen können:

Schritt 1: Wählen Sie Schlüsselereignisse

Beginnen Sie jeden Handelstag damit, den Wirtschaftskalender auf wichtige Ereignisse zu überprüfen. Es ist wichtig, sich auf wichtige Ereignisse zu konzentrieren, wie z.B. Entscheidungen der Zentralbank oder Arbeitsmarktdaten, da diese die von Ihnen gehandelten Währungspaare beeinflussen.

So wirkt sich beispielsweise die Zinsankündigung der US-Notenbank direkt auf die USD-Paare aus, während die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank den EUR beeinflussen.

Schritt 2: Planen Sie auf der Grundlage von Prognosen und früheren Werten

Sie müssen die Prognose und die vorherigen Werte für jedes Ereignis sorgfältig prüfen. Die Prognose spiegelt die Markterwartungen wider, während der vorherige Wert eine Basislinie darstellt. Wenn die Prognose einen Anstieg der Zinssätze anzeigt, kann dies auf eine mögliche Stärkung der Währung hindeuten.

Wenn Analysten beispielsweise erwarten, dass die Bank of England die Zinssätze erhöht, könnte das GBP ein höheres Interesse erfahren, was die Preise nach oben treibt.

Schritt 3: Bereiten Sie sich auf die Volatilität der Märkte vor

Lassen Sie uns eines klarstellen: Ereignisse mit großer Wirkung können erhebliche Kursschwankungen verursachen. Daher sollten Sie vor solchen Ereignissen Stop-Loss- oder Take-Profit-Aufträge erteilen, um das Risiko zu kontrollieren.

Viele Händler schließen oder reduzieren ihre Positionen vor wichtigen Ankündigungen, um schnelle, unvorhersehbare Schwankungen zu vermeiden. Zum Beispiel erwarten Händler im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts (NFP) oft Volatilität und passen ihre Positionen entsprechend an.

Schritt 4: Zeitzonenanpassung verwenden

Sie müssen sicherstellen, dass der Wirtschaftskalender Ereignisse in Ihrer lokalen Zeitzone anzeigt, damit Sie die Ereignisse genau verfolgen können. Es ist wichtig zu wissen, dass die Kalender die Möglichkeit bieten, die Zeit anzupassen, so dass Sie bei Ankündigungen vorbereitet sind. Keine Überraschungen in letzter Minute.

Schritt 5: Tatsächliche Ergebnisse überwachen und vergleichen

Wenn die tatsächlichen Ergebnisse veröffentlicht werden, vergleichen Sie sie mit der Prognose. Größere Diskrepanzen führen oft zu starken Kursbewegungen. Wenn die Prognose beispielsweise 200.000 neue US-Arbeitsplätze vorhersagt, die tatsächliche Zahl aber 150.000 beträgt, könnte der USD schwächer werden, da sich der Markt auf die unerwarteten Ergebnisse einstellt.

Was sind wirtschaftliche Ereignisse und Indikatoren?

Wirtschaftsereignisse und -indikatoren sind wichtige Datenpunkte und Ankündigungen, die die wirtschaftliche Gesundheit eines Landes widerspiegeln und den Devisenmarkt und andere Finanzmärkte direkt beeinflussen. Händler beobachten diese Ereignisse genau, da sie zu erheblichen Kursbewegungen bei Währungspaaren führen können.

Was sind wirtschaftliche Ereignisse?

Wirtschaftliche Ereignisse beziehen sich auf geplante Veröffentlichungen oder Ankündigungen, die Einblicke in die wirtschaftliche Lage geben. Regierungen, Zentralbanken und statistische Ämter veröffentlichen diese Ereignisse in der Regel in regelmäßigen Abständen.

Häufige Beispiele für wirtschaftliche Ereignisse sind:

• Zentralbank-Treffen: Wenn Zentralbanken wie die US-Notenbank oder die Europäische Zentralbank zusammenkommen, um die Geldpolitik zu besprechen, können ihre Entscheidungen über Zinssätze und quantitative Lockerungsprogramme die Währungswerte stark beeinflussen.
• Berichte zur Beschäftigung: Der Bericht über die US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls, NFP) ist einer der meistbeachteten Indikatoren, da er das Beschäftigungswachstum und die wirtschaftliche Gesundheit beleuchtet, was sich auf den Wert des US-Dollars auswirkt.
• BIP-Ankündigungen: Berichte über das Bruttoinlandsprodukt zeigen das allgemeine Wirtschaftswachstum eines Landes, das die Währungsstärke beeinflusst, je nachdem, ob die Wirtschaft expandiert oder schrumpft.
• Inflationsdaten: Berichte wie der Verbraucherpreisindex (CPI) zeigen das Inflationsniveau an. Eine hohe Inflation kann eine Zentralbank dazu veranlassen, die Zinssätze zu erhöhen und gleichzeitig die Währung zu stärken.

Was sind Wirtschaftsindikatoren?

Wirtschaftsindikatoren sind statistische Metriken, die bestimmte Bereiche einer Wirtschaft messen. Es ist wichtig zu wissen, dass Wirtschaftsindikatoren in drei Hauptkategorien eingeteilt werden: vorlaufende, nachlaufende und gleichzeitige Indikatoren.

• Frühindikatoren: signalisieren zukünftige wirtschaftliche Veränderungen. Beispiele dafür sind neue Wohnungsbauprojekte, Indizes des Verbrauchervertrauens und die Entwicklung der Aktienmärkte.
• Nachlaufende Indikatoren: spiegeln Veränderungen wider, die bereits in der Wirtschaft stattgefunden haben, wie z.B. die Arbeitslosenquote und die Inflation. Händler verwenden nachlaufende Indikatoren, um Trends zu bestätigen, anstatt sie vorherzusagen.
• Koinzidenzindikatoren: bieten Echtzeiteinblicke in die aktuelle Wirtschaftslage. Beispiele hierfür sind die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion, die die unmittelbare wirtschaftliche Aktivität widerspiegeln.

Praktische Tipps zum Anpassen und Lesen des Forex-Wirtschaftskalenders

• Wählen Sie relevante Währungen für Ihre Trades, um unnötige Ereignisse herauszufiltern
• Stellen Sie Ihre Zeitzone im Kalender so ein, dass sie den lokalen Handelszeiten entspricht
• Verwenden Sie den Impact-Filter, um sich auf Ereignisse mit hoher und mittlerer Volatilität zu konzentrieren.
• Prüfen Sie frühere, prognostizierte und tatsächliche Werte, um die Marktstimmung einzuschätzen.
• Analysieren Sie Indikatoren wie BIP, CPI und Beschäftigung, um die wirtschaftliche Gesundheit zu verstehen.
• Stellen Sie Benachrichtigungen für wichtige Ereignisse ein, damit Sie keine wichtigen Ankündigungen verpassen.
• Aktualisieren Sie die Kalendereinstellungen wöchentlich, um sie mit Ihrer aktuellen Handelsstrategie in Einklang zu bringen.
• Überprüfen Sie jeden Tag die wichtigsten anstehenden Ereignisse, um Ein- und Ausstiegspunkte effektiv zu planen.

Letzte Worte

Es ist klar, dass die technische Analyse des Forex-Marktes und die Markttrends allein nicht ausreichen, um Ihren Handelserfolg zu sichern. Sie müssen den Wirtschaftskalender nutzen, um Ihre Strategie zu verbessern und wichtige Ereignisse, die den Markt beeinflussen, zu antizipieren.

Ja, verlassen Sie sich nicht einfach nur auf Chartmuster oder Indikatoren. Das könnte Sie auf die Volatilität, die auf wirtschaftliche Ereignisse folgt, unvorbereitet lassen. Nutzen Sie den Wirtschaftskalender, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Er hält Sie auf dem Laufenden über geplante Ereignisse wie Zinsankündigungen oder BIP-Veröffentlichungen, die Währungsschwankungen auslösen.

Selbst wenn die technische Analyse einen starken Aufwärtstrend anzeigt, könnte beispielsweise ein unerwarteter Arbeitslosenbericht oder eine Entscheidung der Zentralbank plötzlich die Marktrichtung ändern. Ein Wirtschaftskalender hilft Ihnen also letztlich, fundiertere Entscheidungen zu treffen und sich auf mögliche Marktveränderungen vorzubereiten.