Necesita un plan claro para ganar dinero en la bolsa. El swing trading le ayuda a aprovechar las fluctuaciones de precios a corto plazo. Se centra en operaciones que duran desde unos pocos días hasta varias semanas. A diferencia del day trading, no necesita cerrar todas las posiciones en una sola jornada.
Es importante saber que los swing traders se benefician tanto de las fluctuaciones de precios al alza como a la baja. Se puede comprar una acción a bajo precio y venderla cuando sube. También se puede vender en corto una acción cuando su precio sube y recomprarla a un precio más bajo.
Los mercados se mueven según el sentimiento de los inversores, los datos económicos y las noticias. Los swing traders utilizan gráficos para seguir tendencias y patrones. Las acciones, el forex, las criptomonedas y las materias primas ofrecen oportunidades rentables de swing trading. Los mejores resultados se obtienen con activos con tendencias claras y un alto volumen de negociación.
Cuándo conviene hacer swing trading?
Necesita las condiciones de mercado adecuadas para tener éxito. Los precios deben mostrar tendencias claras o movimientos predecibles para que pueda realizar operaciones de swing. Debe utilizar el análisis técnico para identificar oportunidades de trading. Muchos operadores se basan en medias móviles , niveles de soporte y resistencia, e indicadores de momentum. Es necesario confirmar la configuración de una operación antes de abrir una posición. Las tendencias de precios sólidas aumentan las probabilidades de éxito.
Por lo tanto, los mejores momentos para realizar swing trading son:
- Fuerte impulso : después de comunicados de prensa, informes de ganancias o eventos económicos.
- Tendencias estables : tendencias alcistas para comprar, tendencias bajistas para vender en corto.
- Confirmación técnica : medias móviles, RSI, MACD, niveles de soporte y resistencia.
- Periodos de alta liquidez : Primera y última hora de negociación.
Debe evitar el swing trading durante eventos económicos importantes. Las reuniones de los bancos centrales, las tensiones geopolíticas y las noticias inesperadas pueden provocar fluctuaciones repentinas de precios, lo que aumenta el riesgo de las operaciones. También es recomendable evitar los mercados laterales. Un impulso débil y una acción de precios volátil provocan movimientos impredecibles, lo que, en última instancia, reduce sus posibilidades de éxito.
Cómo empezar con el swing trading?
Bien, supongamos que quieres empezar a operar con swing trading. Necesitas un proceso claro antes de realizar tu primera operación.
Primero, debes aprender los conceptos básicos . Entiende cómo se mueven los mercados, qué afecta las tendencias de precios y cómo el análisis técnico ayuda a identificar oportunidades. El swing trading funciona mejor en mercados con tendencia, por lo que saber cómo detectar un impulso fuerte es esencial.
A continuación, debe elegir un mercado . Las acciones, el forex, las materias primas y las criptomonedas ofrecen oportunidades de swing trading. Las acciones con un alto volumen de negociación y tendencias sólidas ofrecen las mejores configuraciones. Los pares de divisas como el EUR/USD y el GBP/USD también funcionan bien debido a su volatilidad.
Después de eso, debe seleccionar una plataforma de trading . Brokers como TD Ameritrade, Interactive Brokers o TradingView ofrecen herramientas avanzadas de gráficos y comisiones competitivas. Una buena plataforma le ayuda a analizar los movimientos de precios, seguir las tendencias y ejecutar operaciones eficientemente.
Una vez que tengas una plataforma, debes desarrollar una estrategia . El seguimiento de tendencias, el trading de rupturas y las estrategias de soporte y resistencia son las más efectivas. Debes centrarte en un método y perfeccionarlo con el tiempo.
Ahora, necesitas usar indicadores técnicos . Las medias móviles ayudan a confirmar tendencias, el RSI identifica condiciones de sobrecompra o sobreventa, y el MACD señala cambios en el momentum. Debes aplicar estos indicadores para filtrar las operaciones débiles y mejorar la precisión.
Antes de realizar una operación, debe establecer reglas de entrada y salida . Identifique un buen punto de entrada según su estrategia. Defina su objetivo de ganancias y el nivel de stop loss con antelación. Una relación riesgo-beneficio de 1:2 garantiza que gane más en operaciones exitosas que en operaciones fallidas.
No olvide centrarse en la gestión de riesgos. Debe limitar sus pérdidas con órdenes de stop loss . Nunca arriesgue más del 2 % de su capital total en una sola operación. Una gestión de riesgos constante ayuda a proteger su cuenta de trading de grandes pérdidas.
Se recomienda practicar con una cuenta demo , ya que operar con fondos virtuales te ayuda a probar estrategias y a ganar confianza antes de usar dinero real.
Las mejores estrategias de swing trading para obtener ganancias a corto plazo
Necesita una estrategia probada para obtener ganancias consistentes en swing trading. Diferentes estrategias funcionan en diferentes condiciones de mercado. El enfoque adecuado depende de las tendencias, la acción del precio y el impulso del mercado.
Estrategia de seguimiento de tendencias
Operas siguiendo la tendencia del mercado. Las tendencias fuertes aumentan las posibilidades de obtener ganancias. Esta estrategia te ayuda a mantener operaciones ganadoras durante más tiempo.
A continuación se explica cómo utilizar la estrategia de seguimiento de tendencias para el swing trading:
- Identifique acciones con tendencias fuertes utilizando promedios móviles (50 días y 200 días).
- Espere un retroceso a un nivel de soporte antes de iniciar una operación.
- Utilice órdenes de stop-loss por debajo del soporte (para comprar) o por encima de la resistencia (para vender en corto).
- Mantenga la operación hasta que la tendencia se debilite o aparezca una señal de reversión.
Debe utilizar esta estrategia cuando el mercado se mueve claramente en una dirección. Una acción en tendencia alcista ofrece oportunidades de compra, mientras que una acción en tendencia bajista permite la venta en corto.
Estrategia de trading de ruptura
Se realizan operaciones cuando una acción supera la resistencia o se sitúa por debajo del soporte. Las rupturas provocan fuertes fluctuaciones de precios, lo que proporciona ganancias rápidas.
A continuación se explica cómo utilizar la estrategia de trading de ruptura para el swing trading:
- Identifique los niveles clave de resistencia y soporte en un gráfico de acciones.
- Espere una ruptura con un alto volumen de operaciones.
- Introduzca una operación después de la confirmación (precio de cierre por encima de la resistencia para comprar o por debajo del soporte para vender en corto).
- Coloque un stop-loss justo dentro del nivel de ruptura para gestionar el riesgo.
- Establezca un objetivo de ganancias basado en rangos de precios anteriores o en la fuerza del impulso.
Debe usar esta estrategia cuando una acción se ha consolidado en un rango y luego presenta una ruptura alcista con un volumen alto. Las rupturas fuertes suelen indicar el inicio de una nueva tendencia.
Estrategia de soporte y resistencia
Operas con base en niveles de precios donde las acciones se revierten repetidamente. Los niveles de soporte actúan como un piso, mientras que los de resistencia actúan como un techo. Esta estrategia te ayuda a encontrar puntos de entrada y salida precisos.
Cuándo usarlo
Debe utilizar esta estrategia en mercados con rangos o tendencias con retrocesos claros. Las acciones que rebotan en niveles de soporte o resistencia ofrecen buenas opciones de trading.
Cómo usarlo
- Identifique niveles fuertes de soporte y resistencia utilizando la acción del precio pasada.
- Compre cerca del soporte cuando el precio muestre signos de rebote hacia arriba.
- Realizar ventas en corto cerca de la resistencia cuando el precio tiene dificultades para superar el nivel anterior.
- Establezca órdenes de stop-loss ligeramente más allá del nivel de soporte o resistencia.
- Toma ganancias cerca del nivel opuesto (soporte para vender, resistencia para comprar).
Estrategia de trading de impulso
Operas con acciones con fuertes fluctuaciones de precio en una dirección. Las acciones con un alto impulso se mueven más rápido, ofreciendo ganancias rápidas.
A continuación se explica cómo utilizar la estrategia de trading de impulso:
- Busque acciones que realicen grandes movimientos de precios con alto volumen.
- Utilice el indicador RSI para confirmar una fuerte presión de compra o venta.
- Entre en una operación después de un ligero retroceso para evitar perseguir el precio.
- Establezca un stop-loss en el mínimo reciente (para comprar) o el máximo reciente (para vender en corto).
- Salga de la operación cuando el impulso disminuya o se revierta.
Debe utilizar esta estrategia cuando una acción muestra un movimiento brusco con un volumen creciente. Los informes de resultados, las noticias o las fuertes tendencias del mercado suelen generar oportunidades de impulso.
Estrategia de trading de reversión
Se realizan operaciones cuando es probable que una acción cambie de dirección. Comprar barato y vender caro mejora la relación riesgo-beneficio.
A continuación, se explica cómo utilizar la estrategia de trading de reversión para realizar operaciones de swing:
- Identifique patrones de inversión como dobles techos, dobles suelos o cabeza y hombros.
- Utilice RSI o MACD para confirmar condiciones de sobrecompra o sobreventa.
- Entre en una operación cuando la acción del precio muestre un claro rechazo de una tendencia anterior.
- Establezca un stop-loss más allá del máximo reciente (para ventas en corto) o del mínimo reciente (para compras).
- Tome ganancias cerca de niveles de soporte o resistencia anteriores.
Debe utilizar esta estrategia cuando una acción muestre señales de agotamiento tras una tendencia fuerte. Las reversiones suelen ocurrir en niveles clave de soporte o resistencia.
Errores comunes que se deben evitar en el swing trading
- No ignore la gestión de riesgos : establezca siempre órdenes de stop loss para proteger su capital
- Evite operar en exceso : concéntrese en configuraciones de calidad en lugar de realizar demasiadas operaciones.
- No espere una reversión : cierre las operaciones perdedoras lo antes posible en lugar de mantenerlas durante demasiado tiempo.
- Asegúrese de confirmar las operaciones : utilice señales técnicas antes de ingresar en una posición
- Evite operar en mercados débiles : el bajo volumen y la volatilidad del precio reducen el éxito
- No utilice un apalancamiento excesivo : un margen alto aumenta el riesgo y magnifica las pérdidas.
- Mantén tu estrategia : las operaciones aleatorias generan resultados inconsistentes
- No dejes que las emociones te controlen : el miedo y la codicia provocan malas decisiones.
- Preste atención a las noticias : los eventos inesperados generan alta volatilidad y riesgo.
- Revise periódicamente las operaciones pasadas : aprenda de los errores para mejorar el rendimiento.
Cuánto dinero necesitas para empezar a operar en swing trading?
Necesita capital suficiente para gestionar el riesgo y asumir pérdidas sin afectar su estabilidad financiera. Su monto inicial depende del mercado en el que opera, su tolerancia al riesgo y los requisitos del bróker.
Requisitos mínimos de capital
- Acciones : la mayoría de los corredores requieren al menos $2,000 para una cuenta de margen, según las regulaciones de FINRA
- Forex : muchos corredores permiten operar con tan solo $100 , pero se recomienda un mínimo de entre $500 y $1000 para obtener ganancias significativas.
- Opciones : algunos corredores requieren un mínimo de $2,000 a $5,000 para operar con opciones con margen.
- Futuros : los contratos requieren depósitos de margen inicial, que generalmente comienzan entre $500 y $5,000 por contrato , dependiendo de la volatilidad.
Capital inicial recomendado
- Cuenta pequeña (menos de $5,000) : debe centrarse en operaciones de bajo riesgo y evitar el apalancamiento excesivo.
- Cuenta moderada ($5,000 a $25,000) : mayor flexibilidad para diversificar las operaciones y gestionar el riesgo de manera eficaz
- Cuenta grande ($25,000+) : permite un mejor dimensionamiento de las operaciones, múltiples posiciones y acceso a más mercados
Consideraciones sobre la gestión de riesgos
- Nunca arriesgue más del 1-2% por operación : una cuenta de $5,000 debería arriesgar solo entre $50 y $100 por operación.
- Tenga en cuenta las tarifas de corretaje : las comisiones y los diferenciales pueden reducir las ganancias, especialmente con cuentas pequeñas.
- Considere la regla del comerciante intradía de patrones (PDT) : los comerciantes estadounidenses necesitan $25,000 para realizar más de tres operaciones intradía en cinco días.
Según un estudio del Journal of Finance, los traders que comienzan con al menos $10,000 a $20,000 tienden a tener un mejor éxito a largo plazo debido a una mejor gestión del riesgo y un menor impacto de los costos comerciales.
Deberías empezar con una cantidad que te permita gestionar adecuadamente el riesgo sin estrés financiero. Listo para elegir la mejor plataforma de trading? Prueba Volity.io.
Palabras finales
El swing trading recompensa la paciencia, la disciplina y una estrategia clara. Las ganancias provienen de la constancia, no de la suerte. Cada operación debe tener una entrada, una salida y un nivel de riesgo definidos. Una mala gestión del riesgo conduce al fracaso.
Debes considerar el trading como una habilidad. Las pérdidas son lecciones, no reveses. Evita decisiones emocionales, apégate a estrategias probadas y adáptate a los cambios del mercado.
