Pour gagner de l’argent en bourse, il vous faut un plan clair. Le swing trading vous permet de tirer parti des fluctuations de prix à court terme. Il se concentre sur les transactions qui durent de quelques jours à plusieurs semaines. Contrairement au day trading, il n’est pas nécessaire de clôturer toutes vos positions au cours d’une même journée de négociation.
Il est important de savoir que les swing traders profitent des fluctuations de prix, à la hausse comme à la baisse. Vous pouvez acheter une action à bas prix et la revendre lorsque le cours augmente. Vous pouvez également vendre à découvert une action lorsque son cours est élevé et la racheter à un prix inférieur.
Les marchés évoluent en fonction du sentiment des investisseurs, des données économiques et de l’actualité. Les swing traders utilisent des graphiques pour suivre les tendances et les schémas. Les actions, le Forex, les cryptomonnaies et les matières premières offrent des opportunités de swing trading rentables. Les meilleurs résultats proviennent des actifs présentant des tendances claires et un volume d’échange élevé.
Quand devriez-vous faire du swing trading ?
Pour réussir, les conditions de marché sont propices. Les prix doivent afficher des tendances claires ou des mouvements prévisibles pour que vous puissiez effectuer des swing trades. L’analyse technique est essentielle pour identifier les opportunités de trading. De nombreux traders s’appuient sur les moyennes mobiles , les niveaux de support et de résistance, ainsi que sur les indicateurs de momentum. Il est nécessaire de confirmer une configuration de trading avant d’entrer en position. Des tendances de prix fortes augmentent les chances de réussite.
Ainsi, les meilleurs moments pour faire du swing trading sont :
- Forte dynamique – Après les communiqués de presse, les rapports sur les bénéfices ou les événements économiques.
- Tendances stables – Tendances à la hausse pour les achats, tendances à la baisse pour les ventes à découvert.
- Confirmation technique – Moyennes mobiles, RSI, MACD, niveaux de support et de résistance.
- Périodes de forte liquidité – Premières et dernières heures de négociation.
Il est conseillé d’éviter le swing trading lors d’événements économiques majeurs. Les réunions des banques centrales, les tensions géopolitiques et les nouvelles inattendues peuvent provoquer des fluctuations soudaines des prix, ce qui rend les transactions plus risquées. Il est également préférable d’éviter les marchés latéraux. Une faible dynamique et des fluctuations de prix instables entraînent des mouvements imprévisibles, réduisant ainsi vos chances de réussite.
Comment démarrer avec le Swing Trading ?
Imaginons que vous souhaitiez vous lancer dans le swing trading. Vous devez suivre un processus clair avant de placer votre première transaction.
Tout d’abord, vous devez apprendre les bases . Comprendre l’évolution des marchés, les facteurs qui influencent les tendances de prix et comment l’analyse technique permet d’identifier les opportunités. Le swing trading est plus efficace sur les marchés à tendance ; il est donc essentiel de savoir repérer les moments forts.
Ensuite, vous devez choisir un marché . Les actions, le Forex, les matières premières et les cryptomonnaies offrent tous des opportunités de swing trading. Les actions avec un volume d’échange élevé et des tendances fortes offrent les meilleures configurations. Les paires de devises comme l’EUR/USD et le GBP/USD fonctionnent également bien grâce à leur volatilité.
Ensuite, vous devez choisir une plateforme de trading . Des courtiers comme TD Ameritrade, Interactive Brokers ou TradingView proposent des outils graphiques avancés et des tarifs compétitifs. Une bonne plateforme vous permet d’analyser les fluctuations de prix, de suivre les tendances et d’exécuter vos transactions efficacement.
Une fois votre plateforme en place, vous devez élaborer une stratégie . Les stratégies de suivi de tendance, de rupture et de support et résistance sont les plus efficaces. Il est conseillé de se concentrer sur une méthode et de l’affiner au fil du temps.
Vous devez maintenant utiliser des indicateurs techniques . Les moyennes mobiles permettent de confirmer les tendances, le RSI identifie les conditions de surachat ou de survente, et le MACD signale les changements de dynamique. Vous devez utiliser ces indicateurs pour filtrer les transactions faibles et améliorer la précision.
Avant de placer une transaction, vous devez définir des règles d’entrée et de sortie . Identifiez un point d’entrée adapté à votre stratégie. Définissez à l’avance votre objectif de profit et votre niveau de stop-loss. Un ratio risque/rendement de 1:2 vous garantit de gagner plus sur les transactions gagnantes que sur les transactions infructueuses.
N’oubliez pas de vous concentrer sur la gestion des risques. Limitez vos pertes avec des ordres stop-loss . Ne risquez jamais plus de 2 % de votre capital total sur une seule transaction. Une gestion des risques cohérente permet de protéger votre compte de trading contre les baisses importantes.
Il est conseillé de s’entraîner avec un compte démo . Le trading avec des fonds virtuels vous permet de tester des stratégies et de gagner en confiance avant d’utiliser de l’argent réel.
Meilleures stratégies de swing trading pour des gains à court terme
Pour réaliser des profits réguliers en swing trading, il est nécessaire d’adopter une stratégie éprouvée. Chaque stratégie fonctionne selon les conditions de marché. La bonne approche dépend des tendances, de l’évolution des prix et de la dynamique du marché.
Stratégie de suivi des tendances
Vous tradez dans le sens de la tendance du marché. Les tendances fortes augmentent les chances de réaliser des transactions rentables. Cette stratégie vous permet de conserver vos positions gagnantes plus longtemps.
Voici comment utiliser la stratégie de suivi de tendance pour le swing trading :
- Identifiez les actions avec de fortes tendances en utilisant des moyennes mobiles (50 jours et 200 jours).
- Attendez un repli vers un niveau de support avant d’entrer dans une transaction.
- Utilisez des ordres stop-loss en dessous du support (pour l’achat) ou au-dessus de la résistance (pour la vente à découvert).
- Maintenez la transaction jusqu’à ce que la tendance s’affaiblisse ou qu’un signal de retournement apparaisse.
Vous devriez utiliser cette stratégie lorsque le marché évolue clairement dans une direction. Une action en tendance haussière offre des opportunités d’achat, tandis qu’une action en tendance baissière permet la vente à découvert.
Stratégie de trading Breakout
Vous entrez en position lorsqu’une action franchit la résistance ou passe sous le support. Les cassures entraînent de fortes fluctuations de prix, vous permettant de réaliser des profits rapides.
Voici comment utiliser la stratégie de trading breakout pour le swing trading :
- Identifiez les niveaux de résistance et de support clés sur un graphique boursier.
- Attendez une cassure avec un volume de transactions élevé.
- Entrez une transaction après confirmation (prix de clôture au-dessus de la résistance pour l’achat ou en dessous du support pour la vente à découvert).
- Placez un stop-loss juste à l’intérieur du niveau de cassure pour gérer le risque.
- Définissez un objectif de profit en fonction des fourchettes de prix précédentes ou de la force de la dynamique.
Vous devriez utiliser cette stratégie lorsqu’une action consolide une fourchette de prix, puis la dépasse avec un volume important. De fortes cassures signalent souvent le début d’une nouvelle tendance.
Stratégie de soutien et de résistance
Vous tradez en fonction des niveaux de prix où les actions s’inversent régulièrement. Les niveaux de support servent de plancher, tandis que les niveaux de résistance servent de plafond. Cette stratégie vous aide à trouver des points d’entrée et de sortie précis.
Quand l’utiliser
Vous devriez utiliser cette stratégie sur les marchés en range ou en tendance avec des replis marqués. Les actions qui rebondissent sur des niveaux de support ou de résistance offrent des configurations de trading solides.
Comment l’utiliser
- Identifiez les niveaux de support et de résistance forts en utilisant l’action des prix passée.
- Achetez près du support lorsque le prix montre des signes de rebond à la hausse.
- Vendez à découvert près de la résistance lorsque le prix a du mal à franchir la ligne supérieure.
- Définissez des ordres stop-loss légèrement au-delà du niveau de support ou de résistance.
- Prenez des bénéfices près du niveau opposé (support pour la vente, résistance pour l’achat).
Stratégie de trading Momentum
Vous négociez des actions dont les cours fluctuent fortement dans une direction. Les actions à forte dynamique évoluent plus rapidement, offrant des profits rapides.
Voici comment utiliser la stratégie de trading momentum :
- Recherchez des actions dont les prix fluctuent fortement avec un volume élevé.
- Utilisez l’indicateur RSI pour confirmer une forte pression d’achat ou de vente.
- Entrez dans une transaction après un léger repli pour éviter de courir après le prix.
- Définissez un stop-loss au plus bas récent (pour l’achat) ou au plus haut récent (pour la vente à découvert).
- Sortez du trade lorsque la dynamique ralentit ou s’inverse.
Vous devriez utiliser cette stratégie lorsqu’une action affiche une forte variation avec un volume croissant. Les rapports de résultats, les actualités ou les fortes tendances du marché créent souvent des opportunités de momentum.
Stratégie de trading inversée
Vous effectuez des transactions lorsqu’une action est susceptible de changer de direction. Acheter à bas prix et vendre à prix élevé améliore le rapport risque/rendement.
Voici comment utiliser la stratégie de trading inversé pour faire du swing trading :
- Identifiez les modèles d’inversion tels que les doubles sommets, les doubles creux ou la tête et les épaules.
- Utilisez le RSI ou le MACD pour confirmer les conditions de surachat ou de survente.
- Entrez dans une transaction lorsque l’action des prix montre un rejet clair d’une tendance précédente.
- Définissez un stop-loss au-delà du récent plus haut (pour la vente à découvert) ou du plus bas (pour l’achat).
- Prenez des bénéfices à proximité des niveaux de support ou de résistance précédents.
Vous devriez utiliser cette stratégie lorsqu’une action montre des signes d’épuisement après une forte tendance. Les retournements se produisent souvent à des niveaux de support ou de résistance clés.
Erreurs courantes à éviter dans le swing trading
- N’ignorez pas la gestion des risques : définissez toujours des ordres stop-loss pour protéger votre capital
- Évitez le sur-trading – Concentrez-vous sur des configurations de qualité au lieu d’effectuer trop de transactions
- N’espérez pas un retournement de situation : coupez les transactions perdantes tôt au lieu de les conserver trop longtemps.
- Assurez-vous de confirmer les transactions – Utilisez des signaux techniques avant d’entrer dans une position
- Évitez de trader sur des marchés faibles : un faible volume et des prix instables réduisent le succès.
- N’utilisez pas un effet de levier excessif : une marge élevée augmente les risques et amplifie les pertes.
- Restez fidèle à votre stratégie – Les transactions aléatoires conduisent à des résultats incohérents
- Ne laissez pas les émotions vous contrôler – La peur et la cupidité entraînent de mauvaises prises de décision
- Soyez attentif aux nouvelles – Les événements inattendus créent une volatilité et un risque élevés
- Examinez régulièrement vos transactions passées – Apprenez de vos erreurs pour améliorer vos performances
De combien d’argent avez-vous besoin pour commencer le swing trading ?
Vous avez besoin d’un capital suffisant pour gérer les risques et supporter les pertes sans compromettre votre stabilité financière. Votre capital de départ dépend du marché sur lequel vous tradez, de votre tolérance au risque et des exigences du courtier.
Exigences minimales de capital
- Actions – La plupart des courtiers exigent au moins 2 000 $ pour un compte sur marge, conformément à la réglementation FINRA
- Forex – De nombreux courtiers permettent de négocier avec seulement 100 $ , mais au moins 500 $ à 1 000 $ sont recommandés pour des rendements significatifs.
- Options – Certains courtiers exigent un minimum de 2 000 $ à 5 000 $ pour négocier des options sur marge
- Contrats à terme – Les contrats nécessitent des dépôts de marge initiaux, généralement à partir de 500 $ à 5 000 $ par contrat , selon la volatilité
Capital de départ recommandé
- Petit compte (moins de 5 000 $) : vous devez vous concentrer sur les transactions à faible risque et éviter un effet de levier excessif.
- Compte modéré (5 000 $ à 25 000 $) – Plus de flexibilité pour diversifier les transactions et gérer efficacement les risques
- Grand compte (25 000 $ et plus) : permet un meilleur dimensionnement des transactions, des positions multiples et un accès à davantage de marchés.
Considérations relatives à la gestion des risques
- Ne risquez jamais plus de 1 à 2 % par transaction – Un compte de 5 000 $ ne devrait risquer que 50 à 100 $ par transaction
- Tenez compte des frais de courtage : les commissions et les spreads peuvent réduire les profits, en particulier pour les petits comptes.
- Considérez la règle du Pattern Day Trader (PDT) : les traders américains ont besoin de 25 000 $ pour placer plus de trois transactions journalières en cinq jours.
Selon une étude du Journal of Finance, les traders qui débutent avec au moins 10 000 à 20 000 dollars ont tendance à avoir un meilleur succès à long terme grâce à une meilleure gestion des risques et à un impact moindre des coûts de négociation.
Commencez avec un montant qui vous permet de gérer correctement les risques sans stress financier. Êtes-vous prêt à choisir la meilleure plateforme de trading ? Essayez Volity.io.
Derniers mots
Le swing trading récompense la patience, la discipline et une stratégie claire. Les profits proviennent de la régularité, et non de la chance. Chaque transaction doit avoir une entrée, une sortie et un niveau de risque définis. Une mauvaise gestion des risques mène à l’échec.
Considérez le trading comme une compétence. Les pertes sont des leçons, pas des revers. Évitez les décisions émotionnelles, tenez-vous-en à des stratégies éprouvées et adaptez-vous aux fluctuations du marché.
